金橙子
(688291)
总市值：31.42亿
PE(静)：103.02
PE(2025E)：64.11
总股本：1.03亿
PB(静)：3.30
利润(2025E)：0.49亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.93%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为13.94%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.68%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.93%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2025年上半年经营情况？公司今年治理架构调整、资本运作动作密集，公司对此是怎样考虑的？
答：公司于2025年8月29日发布了2025年半年度报告，报告期内，公司持续加大市场开拓力度，强化销售举措，销售收入稳中有增，实现营业收入13,267.53万元，同比增长21.56%；实现归属于母公司所有者的净利润2,770.16万元，同比增长64.58%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,525.65万元，同比增长106.19%。公司一系列的资本运作举措，核心是围绕长期战略发展目标，从内生增长、公司治理、外部资源整合三个维度提升公司综合竞争力。员工持股计划的推出，通过利益绑定激发核心团队的积极性与创造力，与员工共享发展成果的同时，增强其对公司长期价值的认同，为业务持续增长提供内生动力。资本市场治理制度与架构调整，通过优化决策流程、提升管理效率，夯实了公司可持续发展的制度基础，也向市场传递规范经营的信号。
并购预案的推出，是公司基于行业发展趋势和自身战略布局，通过整合外部优质资源，实现双向赋能，形成协同效应，加速实现规模扩张，巩固行业竞争优势的重要举措。公司多措并举，既是应对行业竞争的主动布局，也是为了更好地把握市场机遇，推动公司实现更高质量的可持续发展。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据长江证券曹小敏的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金橙子的合理估值约为--元，该公司现值30.60元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金橙子需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师胡明柱对其研究比较深入（预测准确度为35.54%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.53
-
2026E0.81
-
2027E1.11
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.93%
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利润5年增速1.73%--
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营收5年增速18.07%--
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净利率13.93%
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销售费用/利润率93.87%
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股息率0.34%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)58.44%
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有息资产负债率(%)0.47%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)138.30%
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存货/营收(%)28.32%
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经营现金流/利润(%)70.57%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.24%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-12.46%
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流动比率8.05%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)32.55%
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货币资金/流动负债(%)996.98%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-22.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)119.71%
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存货/营收环比(%)11.21%
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在建工程/利润(%)407.42%
-
在建工程/利润环比(%)4.23%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-0.40%
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经营性现金流/利润(%)70.57%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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黄志钢南华丰汇混合A221034
行业相对指标
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