恒誉环保诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

恒誉环保

(688309)

总市值：18.14亿

PE(静)：104.09

PE(2025E)：--

总股本：0.79亿

PB(静)：2.41

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.05%，生意回报能力不强。去年的净利率为11.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.29%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为-1.57%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：截至三季度末，公司在手订单的总规模是多少？与年初和去年同期相比有何变化？

答：投资者你好，截至第三季度末，公司在手订单显著增长。近期，公司与英国某客户及国外某客户签订了销售合同，合同总金额分别为 2758 万美元、1400 万美元，订单的具体情况已在相关公告中详细披露。与去年同期相比，订单情况持续向好，趋势显著。谢谢您的关注与提问。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恒誉环保的合理估值约为--元，该公司现值22.84元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

恒誉环保需要保持76.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师廖浩祥对其研究比较深入（预测准确度为19.83%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.05%
利润5年增速

-26.17%

--
营收5年增速

-7.97%

--
净利率

11.29%
销售费用/利润率

51.39%
股息率

0.59%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

33.75%
有息资产负债率(%)

0.91%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

182.13%
存货/营收(%)

28.60%
经营现金流/利润(%)

603.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.01%
流动比率

2.97%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

66.04%
货币资金/流动负债(%)

263.39%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

20.16%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-3.49%
在建工程/利润(%)

296.32%
在建工程/利润环比(%)

26.34%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

12.79%
经营性现金流/利润(%)

603.89%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
梁永强沈鑫

汇泉策略优选混合A

136000
柳预才

汇安多策略混合A

110708
靖博灵郝彬

华夏睿磐泰利混合A

101600
靖博灵刘明宇

华夏鼎融债券A

93400
林沐尘

中加专精特新量化选股混合发起式A

68400

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行业相对指标