建龙微纳
(688357)
总市值：37.97亿
PE(静)：50.79
PE(2025E)：40.68
总股本：1.00亿
PB(静)：2.21
利润(2025E)：0.93亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.03%，生意回报能力不强。去年的净利率为9.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.27%，投资回报一般，其中最惨年份2017年的ROIC为2.13%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报5份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。
公司现金资产非常健康。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为51.33亿元，已累计从业19年210天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍下公司重大资产重组事项的最新进展？
答：公司于2025年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作意向协议>的提示性公告》。目前，本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在有序推进中，公司将根据本次交易进展情况，严格按照相关法律法规等的规定及时履行信息披露义务。同时，也提请广大投资者注意投资风险。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据招商证券周铮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，建龙微纳的合理估值约为--元，该公司现值38.06元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
建龙微纳需要保持52.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周铮对其研究比较深入（预测准确度为27.86%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.96
-
2026E1.20
-
2027E1.50
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.02%
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利润5年增速-2.33%--
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营收5年增速13.91%--
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净利率9.59%
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销售费用/利润率35.06%
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股息率0.81%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.28%
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有息资产负债率(%)23.67%
-
财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)176.79%
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存货/营收(%)38.69%
-
经营现金流/利润(%)159.04%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-184.65%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)127.26%
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流动比率3.16%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-1.35%
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货币资金/流动负债(%)329.81%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-4.40%
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应收账款/利润3年变动比例(%)446.42%
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存货/营收环比(%)1.41%
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在建工程/利润(%)334.37%
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在建工程/利润环比(%)-26.21%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-11.71%
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经营性现金流/利润(%)159.04%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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杨谷诺安先锋混合A3572723
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杨谷诺安优选回报混合A1644775
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孙蔚 崔志鹏 余懿华商甄选回报混合A403018
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余懿华商远见价值混合A220585
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吴博俊 杨谷诺安进取回报混合193546
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
