甬矽电子诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

甬矽电子

(688362)

总市值：121.46亿

PE(静)：-130.06

PE(2025E)：--

总股本：4.08亿

PB(静)：4.90

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.06%，生意回报能力不强。去年的净利率为-5.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额11.12亿元，累计分红总额4280.43万元，分红融资比为0.04。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍2024年及2025年Q1整体情况

答：公司2024年营收增长显著，作为国内众多 SoC 类客户的第一供应商，伴随客户一同成长，在深化原有客户群合作的基础上，积极拓展包括中国台湾地区、欧美客户和汽车电子领域的客户群体，目前已经取得一定进展。

公司预计2025年Q1同比2024年保持增长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，甬矽电子的合理估值约为--元，该公司现值29.74元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

甬矽电子需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师付强对其研究比较深入（预测准确度为3.15%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

0.05%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

128.30%

--
净利率

-5.65%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

40.41%
财费货币率(%)

0.07%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

17.89%
经营现金流/利润(%)

650.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

5.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

17.27%
流动比率

0.90%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

45.51%
货币资金/流动负债(%)

98.43%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

7.47%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

650.00%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郑巍山

银河创新混合A

15600000
田光远

嘉实上证科创板芯片ETF

4391070
雷志勇

大摩数字经济混合A

3020371
雷涛

德邦半导体产业混合发起式A

2977705
李晓星张萍杜宇

银华中小盘混合

2955008

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行业相对指标