迪威尔

(688377)

总市值：71.64亿

PE(静)：83.68

PE(2025E)：47.77

总股本：1.95亿

PB(静)：3.84

利润(2025E)：1.50亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.39%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.35%，投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为-2.83%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

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该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为58.37亿元，已累计从业19年300天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请深海行业景气度如何？

答：您好！近年，油气开采逐渐由陆地向深海转变，开采设备及关键重大配套零部件逐渐释放和转移至中国的合格供应商完成。由于水深、压力大、海底环境复杂及海浪较大等因素，深海油气设备的安装操作难度高及使用环境恶劣，相较于陆上井口设备，深海油气设备对专用件的承压、抗腐蚀等各项性能指标和可靠性有着更高的要求。公司正在顺应行业的变化趋势，坚持产业链延伸的发展战略。随着公司经验的积累和技术的提升，提供的产品类型逐步由零件化向部件化发展，定制化往标准化发展。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券倪正洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迪威尔的合理估值约为--元，该公司现值36.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

迪威尔需要保持59.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师倪正洋对其研究比较深入（预测准确度为37.51%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1.49
  • 2026E
    2.45
  • 2027E
    2.95
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.38%
  • 利润5年增速
    -2.79%
    --
  • 营收5年增速
    10.12%
    --
  • 净利率
    7.61%
  • 销售费用/利润率
    22.46%
  • 股息率
    0.75%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    13.33%
  • 有息资产负债率(%)
    13.54%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    429.70%
  • 存货/营收(%)
    42.10%
  • 经营现金流/利润(%)
    121.40%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    4.08%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.01%
  • 流动比率
    1.67%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    17.08%
  • 货币资金/流动负债(%)
    68.67%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.95%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -58.90%
  • 存货/营收环比(%)
    1.60%
  • 在建工程/利润(%)
    286.66%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -62.74%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -28.31%
  • 经营性现金流/利润(%)
    121.40%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    8788783
  • 朱少醒
    富国天惠成长混合(LOF)A
    3800670
  • 杨谷
    诺安优选回报混合A
    1660122
  • 沈平虹
    永赢启源混合发起A
    1299892
  • 李彪
    鑫元欣享A
    1067683
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行业相对指标

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