铁建重工
(688425)
总市值：285.88亿
PE(静)：18.95
PE(2025E)：--
总股本：53.33亿
PB(静)：1.57
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.23%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.33%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为8.23%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到15%，能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司2025年1-6月主要经营数据
答：报告期内，公司新签合同/中标额77.27亿元，同比增长3.15%；其中轨道交通设备板块新签合同/中标额23.55亿元，同比增长58.62%，实现了较好的增长态势；二季度新签合同/中标45.89亿元，同比增长12.42%，彰显持续发展动能。
重点项目方面，隧道掘进机板块，超大直径敞开式TBM“江汉武当号”等盾构机服务引江补汉工程，助力国家水网主骨架建设，成功下线国家重点科研项目-千米竖井掘进机“钢铁脊梁号”；特种专业装备板块，服务国家能源安全保障战略，为国家能源综采项目如袁大滩煤矿、陶忽图煤矿和枫香岭矿等重点工程提供先进智能化掘锚装备，提升行业整体效能和安全性，推动煤炭和矿山产业向安全、绿色、高效发展转型；轨道交通设备板块，助力渝黔高铁顺利开通，为邵阳至永州、上海至南通等铁路项目提供高速道岔、弹条扣件等设备，服务国家干线铁路建设。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，铁建重工的合理估值约为5.31元，该公司现值5.36元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有0.81%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
铁建重工需要保持15.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为36.65%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.22%
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利润5年增速0.26%--
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营收5年增速6.64%--
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净利率15.01%
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销售费用/利润率22.20%
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股息率2.00%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)6.12%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)538.38%
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存货/营收(%)64.51%
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经营现金流/利润(%)135.58%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)1.32%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.43%
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流动比率2.15%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)30.66%
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货币资金/流动负债(%)56.98%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-3.09%
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应收账款/利润3年变动比例(%)9.98%
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存货/营收环比(%)12.01%
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在建工程/利润(%)2.67%
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在建工程/利润环比(%)8.64%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)3.08%
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经营性现金流/利润(%)135.58%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF23246401
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苏俊杰鹏华上证科创100ETF联接A9663606
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唐屹兵博时上证科创板100ETF联接A9264088
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梁洪昀 薛玲建信沪深300指数增强(LOF)A393000
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梁洪昀建信深证100指数增强71100
行业相对指标
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