有研硅

(688432)

总市值：140.86亿

PE(静)：55.41

PE(2025E)：--

总股本：12.48亿

PB(静)：3.27

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.83%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为30.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额18.55亿元，累计分红总额8733.35万元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：并购株式会社DG Technologies的意义是什么？

答：通过并购株式会社DG Technologies有利于公司加快刻蚀设备用硅材料制造技术的更新迭代，促使刻蚀设备用硅材料技术与DG硅精密加工技术结合，从硅材料到硅部件的产业链整合升级，提高行业技术壁垒。有利于公司加快海外市场拓展，DG在日本拥有广泛的客户渠道，是东晶电子、台积电、美光等公司的供应商，并购可有效降低终端客户认证的成本和风险，加快认证进度。此次并购符合公司发展战略，具有较高的战略契合度和较强的产业协同性，为公司今后拓宽产业领域、扩大产业规模产生积极贡献。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，有研硅的合理估值约为--元，该公司现值11.29元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

有研硅需要保持61.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李超对其研究比较深入（预测准确度为36.62%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.83%
  • 利润5年增速
    3.51%
    --
  • 营收5年增速
    6.64%
    --
  • 净利率
    30.01%
  • 销售费用/利润率
    5.57%
  • 股息率
    0.10%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    54.93%
  • 有息资产负债率(%)
    0.07%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    93.67%
  • 存货/营收(%)
    19.26%
  • 经营现金流/利润(%)
    104.90%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.33%
  • 流动比率
    11.45%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    168.89%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1432.13%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -3.60%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    3.76%
  • 在建工程/利润(%)
    69.50%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -19.81%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -7.09%
  • 经营性现金流/利润(%)
    104.90%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 叶乐天 赵云煜
    建信中证1000指数增强A
    803400
  • 笪篁
    华泰柏瑞中证1000指数增强A
    67800
  • 盛泽 王怀勋
    东方量化多策略混合A
    8485
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行业相对指标

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