晶升股份
(688478)
总市值：52.16亿
PE(静)：97.05
PE(2025E)：80.25
总股本：1.38亿
PB(静)：3.39
利润(2025E)：0.65亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.25%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.57%，投资回报一般，其中最惨年份2019年的ROIC为-28.19%，投资回报极差。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报1份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据山西证券叶中正的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，晶升股份的合理估值约为--元，该公司现值37.70元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
晶升股份需要保持79.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师叶中正对其研究比较深入（预测准确度为24.18%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.65
-
2026E0.79
-
2027E0.95
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.24%
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利润5年增速31.13%--
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营收5年增速79.27%--
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净利率12.64%
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销售费用/利润率9.47%
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股息率0.85%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)31.86%
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有息资产负债率(%)--
-
财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)332.28%
-
存货/营收(%)39.02%
-
经营现金流/利润(%)5.93%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)--
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)7.03%
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流动比率5.47%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-19.13%
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货币资金/流动负债(%)453.46%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)13.60%
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应收账款/利润3年变动比例(%)227.33%
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存货/营收环比(%)-27.78%
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在建工程/利润(%)83.39%
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在建工程/利润环比(%)-8.18%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-10.65%
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经营性现金流/利润(%)5.93%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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姚志鹏 熊昱洲嘉实新能源新材料股票A361064
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艾小军国泰中证半导体材料设备主题ETF315893
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杨坤万家国证2000ETF87405
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李迪诺安鸿鑫混合A80581
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杨斯琪华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF69303
行业相对指标
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