赛恩斯诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

赛恩斯

(688480)

总市值：87.79亿

PE(静)：48.56

PE(2026E)：37.66

总股本：0.95亿

PB(静)：8.02

利润(2026E)：2.33亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.09%，生意回报能力强。去年的净利率为20.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.22%，投资回报也较好，其中最惨年份2018年的ROIC为9.54%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：答交流

答：二、问交流

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据华泰证券倪正洋的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，赛恩斯的合理估值约为35.59元，该公司现值92.09元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有61.34%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

赛恩斯需要保持50.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师倪正洋对其研究比较深入（预测准确度为81.17%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.00
2026E

2.41
2027E

3.00

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

17.09%
利润5年增速

30.23%

--
营收5年增速

14.70%

--
净利率

20.05%
销售费用/利润率

34.08%
股息率

1.91%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

12.58%
有息资产负债率(%)

4.63%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

312.63%
存货/营收(%)

24.73%
经营现金流/利润(%)

36.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.69%
流动比率

1.71%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.80%
货币资金/流动负债(%)

53.91%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-3.91%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

15.32%
在建工程/利润(%)

4.38%
在建工程/利润环比(%)

2.23%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.96%
经营性现金流/利润(%)

36.88%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
俞瑶陈默

平安资源精选混合发起式A

375443
王子建

鹏华优势企业

311242
王子建

鹏华远见精选混合发起式A

137485
陈亘斯

长盛中小盘精选混合

5102

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行业相对指标