龙迅股份
(688486)
总市值：90.46亿
PE(静)：62.64
PE(2025E)：43.45
总股本：1.33亿
PB(静)：6.49
利润(2025E)：2.08亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.02%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为30.99%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为24.43%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为10.02%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
公司上市2年以来，累计融资总额11.21亿元，累计分红总额1.90亿元，分红融资比为0.17。
公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的董季周，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为26.34亿元，已累计从业5年347天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
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研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请赵董事长，记得24年报路演，有人一季报如何？您说订单饱满。现在一季报出来业绩应该不达大家预期的，导致股价大跌。您能说说一季报收入同比增长缓慢是什么原因？和去年四季度完全不一样的感觉。是业绩见顶？还是有说的产能安排？谢谢了
答：尊敬的投资者您好，一季度受假期、行业传统淡季、部分型号产能不足等因素影响，公司部分业务尚未释放订单；公司目前各项业务有序推进，为打造国内国外代工双循环供应系统，确保供应链的稳定性和安全性，公司在持续优化供应链系统。
感谢您的关注！详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据中银证券周世辉的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，龙迅股份的合理估值约为42.51元，该公司现值67.85元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有37.34%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
龙迅股份需要保持54.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师周世辉对其研究比较深入（预测准确度为99.71%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.08
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2026E2.90
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2027E4.06
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC10.02%
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利润5年增速44.57%--
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营收5年增速34.83%--
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净利率30.98%
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销售费用/利润率7.66%
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股息率0.57%
财报体检
财务排雷 综述：财务健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)80.72%
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有息资产负债率(%)0.02%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)19.23%
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存货/营收(%)26.06%
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经营现金流/利润(%)80.94%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.00%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.78%
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流动比率11.13%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)89.67%
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货币资金/流动负债(%)1289.28%
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盈利质量瑕疵数1
盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-17.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)5.83%
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在建工程/利润(%)0.21%
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.84%
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经营性现金流/利润(%)80.94%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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孙权富国新兴产业股票A2200141
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董季周泰信中小盘精选混合1600000
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董季周泰信鑫选混合A870000
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徐智翔富国天瑞强势混合A691915
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徐智翔富国新材料新能源混合A656212
行业相对指标
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