聚和材料

(688503)

总市值：141.61亿

PE(静)：33.87

PE(2025E)：33.08

总股本：2.42亿

PB(静)：2.92

利润(2025E)：4.28亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.79%，生意回报能力一般。去年的净利率为3.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.75%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为5.79%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括诺安基金的杨谷，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为58.37亿元，已累计从业19年267天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司就会议前所征集的做相关回答

答：三、公司就会议前所征集的问题做相关


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中金公司刘佳妮的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，聚和材料的合理估值约为--元，该公司现值58.51元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

聚和材料需要保持32.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘佳妮对其研究比较深入（预测准确度为59.73%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.52
  • 2026E
    5.17
  • 2027E
    --
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.78%
  • 利润5年增速
    41.69%
    --
  • 营收5年增速
    69.44%
    --
  • 净利率
    3.28%
  • 销售费用/利润率
    11.60%
  • 股息率
    1.38%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    17.79%
  • 有息资产负债率(%)
    44.37%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    777.23%
  • 存货/营收(%)
    11.11%
  • 经营现金流/利润(%)
    -214.22%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.29%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.56%
  • 流动比率
    1.48%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -23.69%
  • 货币资金/流动负债(%)
    31.32%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    21.85%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    82.24%
  • 存货/营收环比(%)
    42.70%
  • 在建工程/利润(%)
    39.98%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.30%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    26.74%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -214.22%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王兆祥
    国泰估值优势混合(LOF)A
    3413611
  • 杨谷
    诺安先锋混合A
    2169936
  • 李茜 李沐阳
    华泰柏瑞中证光伏产业ETF
    1922344
  • 程洲
    国泰聚信价值优势灵活配置混合A
    1900000
  • 程洲
    国泰金牛创新成长混合
    1170000
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行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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    193
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  • 2025-09-15
    369
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  • 2024-10-30
    156
    线上参与公司2024年第三季度业绩说明会的全体投资者
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