索辰科技
(688507)
总市值：87.18亿
PE(静)：210.34
PE(2025E)：108.35
总股本：0.89亿
PB(静)：3.12
利润(2025E)：0.80亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为0.55%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.5%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.67%，投资回报一般，其中最惨年份2019年的ROIC为-7.85%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报1份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高，近期即将扭亏为盈。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司年初发布的物理 AI 产品包含哪些功能？
答：索辰开物系列涵盖
(1) 物理 I 开发及应用平台的全场景解决方案，使开发者和工业用户能够轻松开发和部署物理 I应用。这个是与英伟达的 omnivorous 对标的一款产品，严格意义来说是一种生态，公司物理 I开发平台具备非常多的功能模块，包含生成式建模仿真一体化技术、实时环境渲染、物理 I模拟引擎、实时环境感知、实时数据库等核心功能。(2) 基于物理 I 的自动设计训练一体化系统，实现成千上万的设计样本智能衍生、验证与训练；生成式物理 I计算引擎结合自动 3D 实景渲染技术，能够高效构建高保真的虚拟验证环境，精准复现和预测装备与环境之间的实时、多维互动，并为具身智能、低空经济、深海经济、智能工业等场景提供高精度 3D仿真训练场。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据国投证券赵阳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，索辰科技的合理估值约为--元，该公司现值97.84元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
索辰科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师赵阳对其研究比较深入（预测准确度为61.12%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E0.84
-
2026E1.04
-
2027E1.36
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC0.54%
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利润5年增速32.06%--
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营收5年增速26.73%--
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净利率12.50%
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销售费用/利润率58.85%
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股息率0.25%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)55.67%
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有息资产负债率(%)1.24%
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财费货币率(%)-0.01%
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应收账款/利润(%)1534.91%
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存货/营收(%)2.88%
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经营现金流/利润(%)-117.75%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-1.07%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)89.06%
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流动比率13.92%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-32.67%
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货币资金/流动负债(%)1575.17%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.17%
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应收账款/利润3年变动比例(%)277.41%
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存货/营收环比(%)6.65%
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在建工程/利润(%)177.13%
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在建工程/利润环比(%)17.51%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.56%
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经营性现金流/利润(%)-117.75%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘慧影诺安积极回报混合A953585
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刘慧影诺安成长混合A730048
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郑巍山银河智联混合A500000
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彭海伟华夏稳增混合448522
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杨世进 朱可夫兴全合丰三年持有混合374223
行业相对指标
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