总市值:103.53亿
PE(静):8.13
PE(2025E):11.05
总股本:3.16亿
PB(静):2.54
利润(2025E):9.37亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为21.57%,近年生意回报能力极强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为14.45%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为22.23%,投资回报也很好,其中最惨年份2016年的ROIC为-59.12%,投资回报极差。公司历史上的财报相对良好(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。),公司上市来已有年报4份,亏损年份2次,显示生意模式比较脆弱。
公司上市5年以来,累计融资总额11.04亿元,累计分红总额17.27亿元,分红融资比为1.56。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.52%。
公司有息负债较高,注意公司债务风险。
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研究院小巴
靠谱分析师观点:公司未来利润增速下降。
该公司业绩周期性明显,假设未来在盈利能力25%分位的时候,给18.47倍估值对应141.73亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推,估值不贵,若经营发生重大变故则不适用。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:如何展望未来公司半导体铝线键合机设备的毛利率变化?
答:2024年,公司铝线键合机(增强型)设备拥有较明显的技术优势。随着2025年铝线键合机竞争市场的变化,公司铝线键合机的毛利率有进一步提升的空间。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
根据国金证券姚遥的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,奥特维的合理估值约为--元,该公司现值32.80元,现价基于合理估值有0%的低估
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当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
奥特维需要保持0.10%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险
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分析师姚遥对其研究比较深入(预测准确度为68.93%)其最新研报预测如下:
财报摘要
财报体检
财务排雷 综述:财务可能有隐忧。
盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;建议关注公司存货状况;
大佬持仓
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