金冠电气
(688517)
总市值：20.74亿
PE(静)：22.75
PE(2025E)：--
总股本：1.37亿
PB(静)：2.64
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为10.65%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.89%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为9.74%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到20.2%，才能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司营收增长但利润下滑的主要原因是什么？未来如何升盈利能力？
答：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！2025年上半年，公司营业收入实现了3.41亿元，同比增长7.75%。归属于上市公司股东的净利润为4,234万元，同比下降17.16%。公司净利润的下滑主要源于产品销售结构的变动和营业成本增加。公司聚焦“输配电及新能源”两大业务板块，将通过技术协同与资源整合提升整体盈利能力。在输配电业务方面，公司通过自动化和信息化提升，优化生产流程，降低运营成本，提升生产效率与产品一致性；同时加强供应链管理，进一步控制原材料成本。在新能源领域，公司持续探索新技术与新商业模式，并通过精益管理和技术迭代积极应对行业竞争。
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，金冠电气的合理估值约为--元，该公司现值15.24元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
金冠电气需要保持20.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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分析师周旭辉对其研究比较深入（预测准确度为65.67%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC10.64%
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利润5年增速7.69%--
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营收5年增速5.39%--
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净利率13.85%
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销售费用/利润率26.93%
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股息率4.07%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)33.78%
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有息资产负债率(%)8.99%
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财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)453.83%
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存货/营收(%)16.49%
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经营现金流/利润(%)192.91%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.99%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.17%
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流动比率1.95%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)43.36%
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货币资金/流动负债(%)162.60%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)10.22%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-22.42%
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存货/营收环比(%)-11.25%
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在建工程/利润(%)6.35%
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在建工程/利润环比(%)315.79%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)5.81%
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经营性现金流/利润(%)192.91%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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艾定飞 海洋华商上证科创板综合指数增强A696347
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张城源 毛颖华夏磐泰混合(LOF)A523448
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张城源华夏新锦绣混合A253992
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柳预才汇安多策略混合A135755
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宋洋华夏睿磐泰利混合A122000
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
