思瑞浦诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

思瑞浦

(688536)

总市值：193.68亿

PE(静)：-98.20

PE(2025E)：113.66

总股本：1.38亿

PB(静)：3.34

利润(2025E)：1.70亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-16.17%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为4.14%，投资回报一般，其中最惨年份2013年的ROIC为-68.86%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份4次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性爆表。

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研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，持有该公司的知名大佬包括中泰证券(上海)资管的姜诚，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为122.19亿元，已累计从业8年258天，擅长挖掘成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：产品层面

答：奥拉半导体的时钟芯片将给思瑞浦信号链产品线带来关键补充,与公司的运放、比较器及接口产品共同形成完整的产品组合,进一步夯实公司在信号链领域的领先优势。同时,奥拉半导体相关电源产品的融入也将帮助思瑞浦扩充多相电源、ET 芯片等关键品类,并通过更加完整的产品方案在I等重要应用领域构建差异化竞争力。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司彭虎的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，思瑞浦的合理估值约为--元，该公司现值140.55元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

思瑞浦需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师彭虎对其研究比较深入（预测准确度为23.56%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

1.48
2026E

3.47
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-3.84%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

32.06%

--
净利率

-16.17%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

55.38%
有息资产负债率(%)

5.34%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

36.69%
经营现金流/利润(%)

198.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-14.56%
流动比率

8.32%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

43.41%
货币资金/流动负债(%)

1118.42%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

19.66%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

198.66%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
郑巍山

银河创新混合A

6200000
黄兴亮

万家行业优选混合(LOF)

3000000
田光远

嘉实上证科创板芯片ETF

2106395
黄兴亮

万家自主创新混合A

1500000
陈颖

金鹰科技创新股票A

1170829

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行业相对指标