吉贝尔

(688566)

总市值：56.64亿

PE(静)：25.82

PE(2025E)：--

总股本：1.99亿

PB(静)：2.46

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.19%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.53%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为6.91%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额13.05亿元，累计分红总额4.24亿元，分红融资比为0.32。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到22.3%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司近几年来不断进行股权融资，增发和股权激励股票价格大幅低于市场价，公司真的缺钱吗？公司财务报告负债率很低。

答：近年来，公司持续在药物研发领域加快布局，通过股权资本融资投入药物研发领域，有助于提高公司资本实力，优化资本结构，提高抗风险能力；公司实施股权激励，是为了吸引和留住核心人才，将员工的利益与公司的长期发展紧密绑定起来，从而激励员工为公司创造更大的价值，提升公司的核心竞争力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，吉贝尔的合理估值约为--元，该公司现值28.40元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

吉贝尔需要保持22.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师冉胜男对其研究比较深入（预测准确度为65.85%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.18%
  • 利润5年增速
    14.35%
    --
  • 营收5年增速
    10.56%
    --
  • 净利率
    24.42%
  • 销售费用/利润率
    181.00%
  • 股息率
    1.13%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    36.34%
  • 有息资产负债率(%)
    0.93%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    116.70%
  • 存货/营收(%)
    3.91%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.16%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.13%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.94%
  • 流动比率
    8.29%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    228.40%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1208.14%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -5.30%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    33.64%
  • 存货/营收环比(%)
    14.46%
  • 在建工程/利润(%)
    420.26%
  • 在建工程/利润环比(%)
    0.44%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.47%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.16%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张磊
    招商核心优选A
    527903
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行业相对指标

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-04-25
    1
    投资者
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  • 2024-11-26
    1
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  • 2024-09-24
    1
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  • 2024-09-19
    30
    国元证券 马云涛
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  • 2024-09-02
    40
    东吴证券 朱国广
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