吉贝尔

(688566)

总市值：65.41亿

PE(静)：29.82

PE(2025E)：--

总股本：1.99亿

PB(静)：2.77

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.19%，生意回报能力一般。去年的净利率为24.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.53%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为6.91%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.8%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：抗抑郁新药JJH201501 III期数据展现出哪些优势，后续工作怎么安排？

答：抗抑郁新药JJH201501是公司依托于氘代药物研发技术平台正在研发的新型多受体作用机制的抗抑郁一类新药，具有明显的抗抑郁作用，目前已完成III期临床试验。

根据《JJH201501片III期临床研究总结报告》，研究结果显示，试验药物JJH201501片10mg组和15mg组连续服用8周后，治疗抑郁症患者的临床疗效均显著优于安慰剂组，具有统计学意义，且JH201501片10mg组和15mg组疗效与氢溴酸伏硫西汀片20mg组相当。

JJH201501片的安全性和耐受性良好，其中大部分常见不良反应发生率，10mg组低于氢溴酸伏硫西汀片20mg组，15mg组低于或与氢溴酸伏硫西汀片20mg组相当；导致受试者脱落和永久停药的不良反应发生率，10mg组和15mg组与安慰剂组相当，均低于氢溴酸伏硫西汀片20mg组。

每日一次口服10mg或15mg JJH201501片可有效治疗成人抑郁症，JJH201501片的安全性和耐受性良好且较氢溴酸伏硫西汀片具有一定优势。因此，本品初始剂量和推荐剂量均为10mg，每日一次。临床使用中可以根据患者个体反应进行调整，剂量可增加至15mg，每日一次。

公司将在抗抑郁新药JJH201501完成III期临床试验后，按照有关规定申报ND（新药上市申请），积极推进抗抑郁新药JJH201501后续进程，并按照有关规定及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体上披露的信息为准。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，吉贝尔的合理估值约为--元，该公司现值32.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

吉贝尔需要保持26.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师冉胜男对其研究比较深入（预测准确度为65.85%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.18%
  • 利润5年增速
    14.35%
    --
  • 营收5年增速
    10.56%
    --
  • 净利率
    24.42%
  • 销售费用/利润率
    181.00%
  • 股息率
    1.13%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.66%
  • 有息资产负债率(%)
    0.83%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    116.88%
  • 存货/营收(%)
    4.03%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.16%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.12%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.94%
  • 流动比率
    7.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    164.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    836.85%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -9.01%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    18.24%
  • 存货/营收环比(%)
    -4.09%
  • 在建工程/利润(%)
    350.41%
  • 在建工程/利润环比(%)
    1.60%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.37%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.16%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张胤
    财通优势行业轮动混合A
    1239163
  • 吴兴武
    广发医疗保健股票A
    959021
  • 张胤
    财通科技创新混合A
    572267
  • 张胤
    财通科创主题灵活配置混合(LOF)
    500563
  • 潘天奇
    国联医药消费混合A
    79074
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行业相对指标

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    机构数量
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