伟思医疗

(688580)

总市值：27.57亿

PE(静)：20.23

PE(2025E)：17.72

总股本：0.96亿

PB(静)：1.71

利润(2025E)：1.56亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为29.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额11.55亿元，累计分红总额3.12亿元，分红融资比为0.27。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.6%，才能撑起当前市值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司新一代升级后的电刺激产品相比上一代是在具体哪些方面进一步升?能否简单介绍一下新品的特点，谢谢？

答：公司新一代升级后的电刺激产品采用模块化设计，支持多种物理因子治3疗模块自由组合，方便满足康复临床不同的应用场景。①其中近期拿证的多功能生物刺激反馈仪产品主要是用于神经和肌肉受损功能的恢复，是市场主流的康复物理治疗产品，广泛运用于医院神经康复相关科室。②与此同时，新款生物刺激反馈仪是公司原有盆底电刺激产品的全面升级迭代，主要是用于各类盆底功能障碍疾病的治疗，广泛运用于医院妇产、盆底中心相关科室。上述《医疗器械注册证》的取得，将有利于进一步扩展和优化公司物理因子治疗产品线，提升公司电刺激类产品在盆底康复与康复理疗市场的综合竞争力。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券谢木青的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，伟思医疗的合理估值约为--元，该公司现值28.79元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

伟思医疗需要保持24.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师谢木青对其研究比较深入（预测准确度为49.83%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    1.22
  • 2025E
    1.56
  • 2026E
    1.85
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.49%
  • 利润5年增速
    16.25%
    --
  • 营收5年增速
    17.34%
    --
  • 净利率
    29.47%
  • 销售费用/利润率
    90.73%
  • 股息率
    3.48%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    57.84%
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    27.23%
  • 存货/营收(%)
    8.37%
  • 经营现金流/利润(%)
    98.48%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.28%
  • 流动比率
    8.60%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    105.18%
  • 货币资金/流动负债(%)
    857.95%
  • 盈利质量瑕疵数
    1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -6.68%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -13.07%
  • 在建工程/利润(%)
    220.57%
  • 在建工程/利润环比(%)
    10.05%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.31%
  • 经营性现金流/利润(%)
    98.48%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陈曦
    财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
    900
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行业相对指标

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