芯动联科

(688582)

总市值：240.84亿

PE(静)：145.61

PE(2025E)：74.79

总股本：4.01亿

PB(静)：10.87

利润(2025E)：3.22亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.08%，生意回报能力一般。然而去年的净利率为52.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额14.76亿元，累计分红总额7520.19万元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括泰信基金的董季周，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为14.07亿元，已累计从业5年209天。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司概况介绍如下：

答：安徽芯动联科微系统股份有限公司成立于2012年，于2023年6月30日在上海证券交易所科创板成功上市，股票代码688582。主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售，公司已形成自主知识产权的高性能MEMS惯性传感器产品体系并批量生产及应用，在MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节形成了技术闭环，建立了完整的业务流程和供应链体系。

公司MEMS传感器芯片已达到导航级精度，主要技术指标与国际主流厂商处于同一梯队，在高性能硅基MEMS惯性传感器领域填补了国内空白。

目前，公司主要产品为高性能MEMS惯性传感器，包括陀螺仪和加速度计，均属于惯性系统的核心器件。其中，陀螺仪和加速度计作为基础的惯性器件，通过下游模组厂商、系统厂商等环节的组装加工后，向行业客户提供为行业用户实现导航定位、姿态感知、状态监测，平台稳定等多项应用功能。目前已应用于无人系统、工业机器人、自动驾驶、商业航天、船舶、石油勘探、高速铁路、地质勘探、应急通信、灾情预警等诸多领域。


详细数据

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据山西证券冯瑞的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，芯动联科的合理估值约为14.99元，该公司现值60.12元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有75.05%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

芯动联科需要保持91.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师冯瑞对其研究比较深入（预测准确度为79.32%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    2.31
  • 2025E
    3.21
  • 2026E
    4.38
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    11.08%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    52.16%
  • 销售费用/利润率
    4.29%
  • 股息率
    0.38%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    49.56%
  • 有息资产负债率(%)
    0.38%
  • 财费货币率(%)
    -0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    181.50%
  • 存货/营收(%)
    27.60%
  • 经营现金流/利润(%)
    11.63%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.24%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -31.86%
  • 流动比率
    50.06%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    97.28%
  • 货币资金/流动负债(%)
    3013.94%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.09%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    7.90%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.85%
  • 经营性现金流/利润(%)
    11.63%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 董季周
    泰信中小盘精选混合
    2160000
  • 董季周
    泰信鑫选混合A
    560000
  • 田俊维
    博时创新经济混合A
    451034
  • 曹思
    中邮专精特新一年持有期混合A
    300000
  • 曹思
    中邮中小盘灵活配置混合A
    300000
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行业相对指标

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