杭州柯林

(688611)

总市值：42.07亿

PE(静)：89.12

PE(2025E)：--

总股本：1.10亿

PB(静)：4.90

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.31%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为23.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额4.67亿元，累计分红总额1.23亿元，分红融资比为0.26。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司储能业务的进展情况

答：公司自2022年起开展储能业务，利用20余年在电力监测诊断和数智运营领域的技术积累，丰富的电气、机械系统集成经验，并结合杭州柯林的IoT物联网平台技术、I智能及大数据分析技术，自主研发推出了新型储能模块（Pack）、智慧储能柜、5MWh储能预制舱、储能精益化安全效率管理系统、智慧能源管理平台等储能相关组件和产品，通过了UL9540、GB36276等国内外认证，并实现了产业化应用。公司储能业务发展势头良好，省内外客户正在稳步拓展，2024年上半年已实现营收同比大幅增长，未来有望持续实现增长。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，杭州柯林的合理估值约为23.64元，该公司现值38.40元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有38.43%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

杭州柯林需要保持77.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曾彪对其研究比较深入（预测准确度为79.65%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.30%
  • 利润5年增速
    -8.17%
    --
  • 营收5年增速
    4.45%
    --
  • 净利率
    23.41%
  • 销售费用/利润率
    51.44%
  • 股息率
    0.83%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.94%
  • 有息资产负债率(%)
    2.25%
  • 财费货币率(%)
    -0.05%
  • 应收账款/利润(%)
    282.93%
  • 存货/营收(%)
    36.62%
  • 经营现金流/利润(%)
    153.39%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.76%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -36.23%
  • 流动比率
    3.43%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    58.38%
  • 货币资金/流动负债(%)
    514.69%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -41.31%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    16.12%
  • 在建工程/利润(%)
    793.66%
  • 在建工程/利润环比(%)
    92.79%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    19.88%
  • 经营性现金流/利润(%)
    153.39%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 吴栋栋
    富国新活力灵活配置混合A
    1428227
  • 吴栋栋
    富国质量成长6个月持有期混合A
    1057061
  • 吴栋栋
    富国核心优势混合发起式A
    324410
  • 朱剑胜
    中金精选股票A
    251323
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