优利德
(688628)
总市值：38.56亿
PE(静)：21.02
PE(2025E)：17.09
总股本：1.12亿
PB(静)：3.15
利润(2025E)：2.26亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为13.22%，生意回报能力强。去年的净利率为15.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.62%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为11.18%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（山西证券的刘斌预测准确率为93.5%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是40.89元，公司股价距离该估值还有18.49%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为24.22%。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：上半年国内、海外的营收增速有什么差异，下半年公司如何展望？
答：上半年度，公司国内销售实现收 30,300.70万元，同比增加10.59%，海外销售实现收入 31,156.93 万元，同比增加 8.95%，国内的营收增速高于海外。海外在上半年还是有受到国际贸易形势变化的扰动，国内的需求则有所改善，国产替代进程在加速，公司的中高端产品也在持续放量。我们认为下半年国内的增速还是能保持上半年的增长势头。海外方面我们看好越南产能完成爬坡后的交付能力增强，以及完成销售团队和渠道建设后多个海外地区带来的收入增长，并且我们也陆续把高端和专业化产品导入海外市场，上半年已经初有成效，下半年有望为收入做出更显著的贡献。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据山西证券刘斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，优利德的合理估值约为40.89元，该公司现值34.51元，现价基于合理估值有18.48%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
优利德需要保持17.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师刘斌对其研究比较深入（预测准确度为93.49%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E2.37
-
2026E2.83
-
2027E--
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC13.21%
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利润5年增速27.19%--
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营收5年增速15.92%--
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净利率15.84%
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销售费用/利润率64.11%
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股息率2.75%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)5.94%
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财费货币率(%)-0.05%
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应收账款/利润(%)82.31%
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存货/营收(%)35.63%
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经营现金流/利润(%)105.76%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.59%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-8.07%
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流动比率3.10%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)159.27%
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货币资金/流动负债(%)219.63%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)42.68%
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应收账款/利润3年变动比例(%)-22.52%
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存货/营收环比(%)7.18%
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在建工程/利润(%)1.31%
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在建工程/利润环比(%)-80.76%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)12.55%
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经营性现金流/利润(%)105.76%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘鹏交银先进制造混合A2104905
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刘鹏交银均衡成长一年混合A1200918
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刘鹏交银启明混合A768170
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董辰华泰柏瑞富利混合A571314
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夏正安汇添富科创板2年定开混合505009
行业相对指标
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