优利德诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

优利德

(688628)

总市值：37.90亿

PE(静)：20.66

PE(2025E)：17.51

总股本：1.12亿

PB(静)：2.93

利润(2025E)：2.16亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.22%，生意回报能力强。去年的净利率为15.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.62%，投资回报也很好，其中最惨年份2022年的ROIC为11.18%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额5.26亿元，累计分红总额2.58亿元，分红融资比为0.49。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国元证券的龚斯闻预测准确率为88.64%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是34.47元，公司股价距离该估值还有1.67%的上涨空间，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为14.84%。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司一季度各产品线的增速情况如何？

答：今年一季度各产品线均取得了同比增长，其中通用仪表收入同比增长约2%，温度与环境测试仪表收入同比增长约5%，专业仪表收入同比增长约71%，测试仪器收入同比增长约19%。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据国元证券龚斯闻的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，优利德的合理估值约为34.47元，该公司现值33.91元，现价基于合理估值有1.66%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

优利德需要保持17.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师龚斯闻对其研究比较深入（预测准确度为88.64%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

2.10
2026E

2.41
2027E

--

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

13.21%
利润5年增速

27.19%

--
营收5年增速

15.92%

--
净利率

15.84%
销售费用/利润率

64.11%
股息率

2.75%

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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

22.30%
有息资产负债率(%)

5.76%
财费货币率(%)

-0.07%
应收账款/利润(%)

57.68%
存货/营收(%)

33.24%
经营现金流/利润(%)

105.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-8.07%
流动比率

2.78%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

130.20%
货币资金/流动负债(%)

300.10%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-25.09%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-58.38%
存货/营收环比(%)

1.48%
在建工程/利润(%)

6.83%
在建工程/利润环比(%)

-91.39%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-24.82%
经营性现金流/利润(%)

105.76%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
刘鹏

交银先进制造混合A

2944274
刘鹏

交银均衡成长一年混合A

1665351
夏正安

汇添富科创板2年定开混合

1577727
刘鹏

交银启明混合A

1078792
董辰

华泰柏瑞富利混合A

821244

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行业相对指标