星球石墨

(688633)

总市值：33.02亿

PE(静)：22.31

PE(2025E)：--

总股本：1.44亿

PB(静)：2.05

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.79%，生意回报能力一般。去年的净利率为23.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.31%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为7.79%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23.2%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司产品更换周期？

答：通常情况下，公司产品的使用寿命为8年左右，具体取决于下游客户的工况条件、使用频率、物料性质及实际运行过程中相关配件的耗用情况。现阶段，部分客户购买的公司产品已接近使用年限，日常维护成本较高，运行稳定性下降，存在更新换代的需求。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，星球石墨的合理估值约为--元，该公司现值22.97元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

星球石墨需要保持23.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵丽明对其研究比较深入（预测准确度为32.25%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.78%
  • 利润5年增速
    0.76%
    --
  • 营收5年增速
    5.63%
    --
  • 净利率
    23.36%
  • 销售费用/利润率
    15.46%
  • 股息率
    1.31%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    42.93%
  • 有息资产负债率(%)
    21.46%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    179.01%
  • 存货/营收(%)
    79.13%
  • 经营现金流/利润(%)
    111.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    10.04%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    34.97%
  • 流动比率
    3.20%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.24%
  • 货币资金/流动负债(%)
    205.76%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.99%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    29.78%
  • 存货/营收环比(%)
    -1.78%
  • 在建工程/利润(%)
    2.10%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -61.69%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.15%
  • 经营性现金流/利润(%)
    111.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 汤志彦
    鹏华弘嘉混合A
    1244312
  • 汤志彦
    鹏华安庆混合A
    212344
  • 汤志彦
    鹏华安和混合A
    206719
  • 汤志彦
    鹏华尊惠定期开放混合A
    160523
  • 汤志彦
    鹏华安锦一年持有期混合A
    89613
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行业相对指标

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