ST逸飞
(688646)
总市值：31.03亿
PE(静)：127.56
PE(2025E)：--
总股本：0.95亿
PB(静)：2.05
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为1.73%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.01%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为6.13%，投资回报一般，其中最惨年份2019年的ROIC为-10.12%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报1份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：如何看待大圆柱电池产业发展？公司大圆柱全极耳电池设备交付情况如何？主要客户有哪些？
答：今年以来，大圆柱电池逐步进入规模化量产阶段，下游应用领域更加多元化，由动力、储能等领域延申拓展至 eVTOL、人形机器人、BBU 等新兴领域，且 46系圆柱电池装车进展加速；此外，圆柱封装形态结合固态电池或钠电技术路线，进一步为圆柱电池带来新的增长空间，未来大圆柱全极耳电池将会是主流电池技术路径之一。公司作为头部圆柱电池设备厂商，客户覆盖国内外主流电池厂商以及知名车企，已实现全系列大圆柱电池装备的批量交付，其中 46 系也实现了海外客户的交付落地。在固态电池、超级电容等领域，公司圆柱电池设备也实现了行业知名客户的交付。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，ST逸飞的合理估值约为--元，该公司现值32.77元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
ST逸飞需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为16.46%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC1.73%
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利润5年增速20.50%--
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营收5年增速41.99%--
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净利率5.01%
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销售费用/利润率93.35%
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)20.55%
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有息资产负债率(%)14.84%
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财费货币率(%)0.01%
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应收账款/利润(%)1805.14%
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存货/营收(%)91.68%
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经营现金流/利润(%)-417.88%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-14.74%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-13.47%
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流动比率1.72%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-3.54%
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货币资金/流动负债(%)72.38%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)8.65%
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应收账款/利润3年变动比例(%)540.04%
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存货/营收环比(%)13.69%
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在建工程/利润(%)521.49%
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在建工程/利润环比(%)16.14%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)12.04%
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经营性现金流/利润(%)-417.88%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘赞格林碳中和主题混合A12834
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申庆 张晓峰兴全中证800六个月持有指数增强A219
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申庆兴全沪深300指数增强(LOF)A219
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李巍宇宝盈泛沿海混合126
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邓童招商中证500指数增强A91
行业相对指标
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