中邮科技

(688648)

总市值：71.70亿

PE(静)：-48.49

PE(2025E)：--

总股本：1.36亿

PB(静)：3.21

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-16.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为5.94%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为-9.48%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报1份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：无人配送市场发展的核心驱动力和主要瓶颈分别是什么？

答：无人配送市场的蓬勃发展，核心驱动力源于需求侧与技术侧的双重作用一方面，快递业务量的持续增长推动了对末端配送服务的需求不断上升，而劳动力供给的日益紧张也加速了行业对智能化配送模式的探索与应用；另一方面，人工智能与自动驾驶技术的持续成熟与成本优化，为规模化应用提供了坚实基础。

无人配送业务的规模化发展仍面临多重挑战车辆在复杂场景下的感知与长期运行的可靠性有待突破；路权界定、事故责任认定等标准尚不完善；硬件及运营成本仍需优化以实现商业闭环。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中邮科技的合理估值约为--元，该公司现值52.72元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中邮科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王一鸣对其研究比较深入（预测准确度为19.88%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    -9.47%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -5.71%
    --
  • 净利率
    -16.20%
  • 销售费用/利润率
    --
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    39.26%
  • 有息资产负债率(%)
    0.18%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    57.84%
  • 经营现金流/利润(%)
    48.04%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.31%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -52.59%
  • 流动比率
    2.55%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    4.31%
  • 货币资金/流动负债(%)
    296.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    35.25%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    --
  • 经营性现金流/利润(%)
    48.04%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王羿伟
    华富时代锐选混合A
    30483
  • 罗申
    东财价值启航混合发起式A
    10000
  • 孙浩
    汇添富中证2000ETF
    2644
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行业相对指标

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