灿芯股份

(688691)

总市值：94.46亿

PE(静)：55.41

PE(2025E)：--

总股本：1.20亿

PB(静)：6.86

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为21.88%，生意回报能力极强。去年的净利率为12.71%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额5.96亿元，累计分红总额5136.00万元，分红融资比为0.09。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：系统厂商采购一站式芯片定制服务的原因？

答：系统厂商面向终端应用提供硬件设备或软硬一体的整体解决方案，其直接触达终端市场需求。随着新兴应用场景的不断涌现与场景需求的差异化、个性化发展趋势，标准化的芯片产品难以满足系统厂商对产品差异化竞争、知识产权保护与供应链安全等方面的迫切诉求。当通用芯片无法满足其需求时，系统厂商则可以通过采购芯片定制服务的方式实现芯片定制。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，灿芯股份的合理估值约为--元，该公司现值78.72元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

灿芯股份需要保持54.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    21.88%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    12.70%
  • 销售费用/利润率
    13.86%
  • 股息率
    0.79%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    63.96%
  • 有息资产负债率(%)
    0.31%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    60.54%
  • 存货/营收(%)
    9.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    21.50%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.04%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -7.25%
  • 流动比率
    4.27%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    47.53%
  • 货币资金/流动负债(%)
    419.53%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    119.09%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -24.39%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.75%
  • 经营性现金流/利润(%)
    21.50%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 尤国梁
    长城久嘉创新成长混合A
    1500000
  • 刘扬
    创金合信芯片产业股票发起A
    250769
  • 邓心怡
    诺安稳健回报混合A
    65560
  • 董清源 徐平安
    中科沃土沃嘉混合A
    247
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