中创股份

(688695)

总市值：28.29亿

PE(静)：42.43

PE(2025E)：--

总股本：0.85亿

PB(静)：3.61

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.89%，生意回报能力强。去年的净利率为37.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额4.77亿元，累计分红总额2041.23万元，分红融资比为0.04。

详细数据

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公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：对标IBM的公司，怎么公司市场价值这么低，流通市值才值几亿，不是得值几十亿才配得上A股公司市值么，看那些几十亿的软件公司能跟中间件关键基础软件的公司相比么。

答：尊敬的投资者您好！二级市场的股价受多重因素的影响公司会高度关注市值管理，并积极加强与投资者交流，增加投资者对公司的了解。感谢您对公司的关注！

2.多花钱，多请技术强大的技术研发人员，提升公司价值，让公司市值蹭蹭往上涨。

尊敬的投资者您好！公司高度重视技术研发工作，持续加大研发投入，提高公司产品及服务的综合竞争力。感谢您对公司的关注！

3.第一，中间件软件是很细分的软件市场，整体规模并不大贵司作为中间件软件生产厂商，在未来产业链的扩张、营收扩张等方面有什么规划，以支撑贵司在资本市场中的价值！ 第二，面对不断变化的市场状况，贵司高层基本是原有员工，且年龄较大，虽然有一定的丰富经验，但是贵司高层是否有能力引领行业潮流和方向？

尊敬的投资者您好！公司将持续加强技术研发与创新、构建生态系统、拓展销售渠道、不断提升服务质量，实现公司的长远发展愿景，为投资者创造更加丰厚的价值报。公司管理者能凭借丰富经验，深入理解市场、客户需求和行业规律，准确判断市场趋势和竞争态势，在复杂市场中做出稳健决策，确保公司持续发展。感谢您对公司的关注！

4.请问贵公司产品是否属于i应用

尊敬的投资者您好！中间件软件属于基础软件，不属于I应用软件范畴。公司中间件软件能够为I应用软件提供基础技术支撑。感谢您对公司的关注！

5.请问目前公司在手订单情况如何？公司中间件业务与华为合作的具体情况如何？

尊敬的投资者您好！公司目前在手订单情况良好，生产经营情况正常有序。华为是公司合作多年的重要客户，公司产品与鲲鹏处理器、华为服务器、操作系统、数据库、云平台等进行了深度适配。感谢您对公司的关注！

6.公司未来战略规划的重点方向是什么？ 公司目前产品线是否有加宽加深的规划，是否有重点在开发的新软件项目？

尊敬的投资者您好！公司将继续专注于中间件领域；推进中间件技术和产品融合创新发展；发展为更具国际竞争力和国内领导力的基础软件中间件品牌。公司在面向云原生、支撑人工智能的中间件新技术方向不断创新与探索。感谢您对公司的关注！

7.公司今年三季度增收不增利的原因是什么？全年营业收入是否仍能保持上涨势头？

尊敬的投资者您好！主要系公司重视研发团队建设，提高研发人员薪酬，加大研发投入所致。公司全年业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！8.请问贵公司第三季度营收及净利润与上年同比下降原因？

尊敬的投资者您好！公司第三季度营收较上年同期增长11.46%，公司第三季度净利润与上年同比下降原因主要是公司重视研发团队建设，提高研发人员薪酬，加大研发投入所致。感谢您对公司的关注！

9.请问贵公司今年1～9月营收及净利润与上年同比下降原因？

尊敬的投资者您好！公司今年1-9月营收较上年同期增长30.09%，公司1-9月净利润与上年同比下降原因主要是公司重视研发团队建设，提高研发人员薪酬，加大研发投入所致。感谢您对公司的关注！

10.请问公司产品是否涉及国产替代

尊敬的投资者您好！公司在国内专业中间件厂商中属于第一梯队，在国产替代方面具有较强的竞争优势。公司产品在党政军工等领域实现了大规模的国产替代。感谢您对公司的关注！

11.请问公司的经营范围是否比同类型北京东方通科技股份有限公司范围更广？谢谢！

尊敬的投资者您好！公司是国内领先的中间件及应用基础设施产品与服务提供商，自成立以来，始终致力于推动中间件的技术创新、产品化与产业化。感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中创股份的合理估值约为--元，该公司现值33.26元，现价基于合理估值有0%的低估

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中创股份需要保持39.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    17.88%
  • 利润5年增速
    36.91%
    --
  • 营收5年增速
    6.83%
    --
  • 净利率
    37.05%
  • 销售费用/利润率
    49.84%
  • 股息率
    0.67%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    62.11%
  • 有息资产负债率(%)
    0.99%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    375.26%
  • 存货/营收(%)
    0.57%
  • 经营现金流/利润(%)
    15.21%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.77%
  • 流动比率
    28.24%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    54.69%
  • 货币资金/流动负债(%)
    2408.72%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.62%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    101.26%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.82%
  • 经营性现金流/利润(%)
    15.21%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 钱晶 翁欣
    平安MSCI中国A股低波动ETF
    186
  • 董清源 徐平安
    中科沃土沃嘉混合A
    186
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