佳驰科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

佳驰科技

(688708)

总市值：212.33亿

PE(静)：41.04

PE(2025E)：--

总股本：4.00亿

PB(静)：6.81

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为20.7%，生意回报能力极强。去年的净利率为54.06%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为32.47%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为20.7%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额10.83亿元，累计分红总额1.60亿元，分红融资比为0.15。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下公司2024年整体情况和2025年一季度的情况？

答：公司当前处于发展平台期，YS 功能涂层、YS 功能结构件等批产产品进入平稳阶段，同时公司布局了新形态YS功能结构件、电波暗室总体设计集成及关键吸波材料、YS维护产品三大新产品方向，新产品处于研制布局阶段，进展顺利，公司营业收入与上年度相当，略有下降。

公司全年在手订单稳健，2025 年一季度属于计划性延迟交付，存在季度性波动的情况，但公司基本盘是稳定的，2025 年将坚持“技术为本、客户为先”的经营理念，秉承“创新、务实、高效”的企业精神，促进军民两翼协同发展，努力践行规划的路径并且持续发展。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，佳驰科技的合理估值约为--元，该公司现值53.08元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

佳驰科技需要保持30.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

20.70%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

--

--
净利率

54.06%
销售费用/利润率

1.67%
股息率

0.20%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.43%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

130.43%
存货/营收(%)

17.25%
经营现金流/利润(%)

80.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.96%
流动比率

6.90%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

318.83%
货币资金/流动负债(%)

826.29%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-25.03%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

43.97%
在建工程/利润(%)

46.52%
在建工程/利润环比(%)

5.23%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-13.10%
经营性现金流/利润(%)

80.43%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
曹晋

富国中小盘精选混合A

292750
刘健维

易方达科讯混合

251453
孟浩之

富国军工主题混合A

249874
邹慧

兴业兴睿两年持有期混合A

198288
曾捷

先锋精一A

1152

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行业相对指标