艾森股份

(688720)

总市值：40.69亿

PE(静)：121.54

PE(2025E)：86.57

总股本：0.88亿

PB(静)：4.10

利润(2025E)：0.47亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.19%，生意回报能力不强。去年的净利率为7.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.24%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为2.19%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年营业收入同比增长64%，收入增长的主要驱动因素是什么？

答：公司上半年营业收入增长主要是公司在各领域均表现出良好的增长趋势，同时境外子公司 INOFINE收入纳入合并范围，总体收入实现稳健增长。其中电镀液及配套试剂同比增长64.32%，光刻胶及配套试剂同比增长53.49%。公司始终聚焦半导体业务，坚守“差异化竞争，全球化布局”的核心发展理念和“一主两翼、内生外延双轮驱动”的发展战略，持续加大先进封装和晶圆领域的研发投入及市场开拓力度，公司的营业收入呈现出持续增长的态势。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据平安证券徐碧云的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，艾森股份的合理估值约为--元，该公司现值46.17元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

艾森股份需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐碧云对其研究比较深入（预测准确度为46.83%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    0.47
  • 2026E
    0.72
  • 2027E
    1.06
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.18%
  • 利润5年增速
    26.31%
    --
  • 营收5年增速
    19.64%
    --
  • 净利率
    7.74%
  • 销售费用/利润率
    76.23%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.34%
  • 有息资产负债率(%)
    15.41%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    616.22%
  • 存货/营收(%)
    16.51%
  • 经营现金流/利润(%)
    -73.83%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.90%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    16.23%
  • 流动比率
    2.28%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -22.87%
  • 货币资金/流动负债(%)
    94.75%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    17.35%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    20.28%
  • 在建工程/利润(%)
    8.23%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -6.00%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    17.80%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -73.83%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 郑晓曦
    南方信息创新混合A
    741228
  • 艾小军
    国泰中证半导体材料设备主题ETF
    241200
  • 胡松
    国泰金鹏蓝筹价值混合
    149450
  • 邓心怡
    诺安平衡混合A
    103232
  • 杨梦
    博道上证科创板综合指数增强A
    97615
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行业相对指标

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