胜科纳米

(688757)

总市值：106.92亿

PE(静)：131.70

PE(2025E)：--

总股本：4.03亿

PB(静)：11.68

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.74%，生意回报能力一般。去年的净利率为19.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为9.03%，投资回报也较好，其中最惨年份2021年的ROIC为6.63%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司作为“芯片医院”，核心资产是设备还是人员？

答：公司提倡的 Labless模式，是半导体产业在辅助研发领域里一个新的分化，可以协助半导体企业迈过长期以来高额投入的硬件壁垒与检测分析人才壁垒，加速半导体技术的更新迭代，聚焦核心竞争力的提升。顶尖的设备和具备半导体检测分析专业技术的高素质人才，对于公司来说一样重要。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，胜科纳米的合理估值约为--元，该公司现值26.51元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

胜科纳米需要保持73.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    7.73%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    19.54%
  • 销售费用/利润率
    16.57%
  • 股息率
    0.64%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.79%
  • 有息资产负债率(%)
    38.53%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    140.72%
  • 存货/营收(%)
    5.67%
  • 经营现金流/利润(%)
    272.76%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.42%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    6.66%
  • 流动比率
    2.06%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    123.54%
  • 货币资金/流动负债(%)
    228.21%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    11.61%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.58%
  • 在建工程/利润(%)
    227.36%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -64.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -50.36%
  • 经营性现金流/利润(%)
    272.76%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵栩
    工银瑞信上证50ETF
    5357
  • 刘伟琳
    工银沪深300ETF
    5357
  • 熊俊杰
    融通中证A500ETF
    5357
  • 赵栩
    工银瑞信中证A50ETF
    5357
  • 赵栩
    工银瑞信上证科创板50成份ETF
    5357
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