珠海冠宇

(688772)

总市值：192.20亿

PE(静)：55.84

PE(2025E)：20.69

总股本：11.27亿

PB(静)：2.91

利润(2025E)：9.29亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.63%，生意回报能力不强。去年的净利率为1.72%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

融资分红

公司上市4年以来，累计融资总额22.47亿元，累计分红总额6.07亿元，分红融资比为0.27。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：今年消费电子复苏，公司消费类电池市场情况是怎样的？AI手机PC是否有促进作用？海外消费类业务布局情况如何？

答：1、根据第三方数据统计，2024年上半年全球笔记本电脑出货量同比增长4.12%，智能手机出货量同比增长10.81%；消费类电池是消费电子终端产品的上游，出货量也跟随下游同步增长。2、随着I浪潮的兴起，各大厂商都在积极探索与I大模型融合发展的新契机，I有望引领消费电子新一轮的产品创新周期，从而刺激终端需求进一步增长。3、海外业务方面，公司在马来西亚拟投资建设电池项目，以满足客户需求及完善公司海外产业布局战略的需要，目前项目处于初期建设阶段。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国信证券王蔚祺的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，珠海冠宇的合理估值约为--元，该公司现值17.05元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

珠海冠宇需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王蔚祺对其研究比较深入（预测准确度为29.90%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    4.56
  • 2025E
    8.46
  • 2026E
    12.86
更多>

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    2.62%
  • 利润5年增速
    -4.82%
    --
  • 营收5年增速
    19.24%
    --
  • 净利率
    1.72%
  • 销售费用/利润率
    14.05%
  • 股息率
    1.97%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    19.40%
  • 有息资产负债率(%)
    32.52%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    887.53%
  • 存货/营收(%)
    16.14%
  • 经营现金流/利润(%)
    756.30%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    3.30%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    4.37%
  • 流动比率
    1.09%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    46.84%
  • 货币资金/流动负债(%)
    92.31%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.38%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    5.03%
  • 在建工程/利润(%)
    658.61%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -11.88%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.84%
  • 经营性现金流/利润(%)
    756.30%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张雪薇
    景顺长城研究精选股票A
    10765801
  • 张延闽
    南方阿尔法混合A
    8903450
  • 朱辰喆
    民生加银持续成长混合A
    7400000
  • 张延闽
    南方高增长混合(LOF)
    4135801
  • 张延闽
    南方优势产业灵活配置混合(LOF)
    3120625
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