神州高铁财报摘要

神州高铁

总市值：62.20亿

总股本：27.16亿

PE(静)：-7.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

24.41%

35.37%

33.47%
净利率

-32.82%

-47.78%

-62.25%
ROE

-20.89%

-17.66%

-30.97%
ROIC

-8.51%

-7.50%

-11.56%
三费占比

31.24%

47.12%

34.55%
销售费用

2.55亿

3.19亿

2.56亿
管理费用

3.62亿

3.38亿

3.16亿
财务费用

1.67亿

1.77亿

1.92亿
研发费用

1.92亿

1.97亿

2.08亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.90%

48.63%

48.91%
净利率

-46.51%

14.20%

13.32%
ROE

-0.13%

4.60%

4.53%
ROIC

-7.52%

5.76%

4.64%
三费占比

37.75%

25.82%

25.58%
销售费用

2.41亿

2.96亿

2.37亿
管理费用

3.54亿

4.40亿

3.61亿
财务费用

1.28亿

0.94亿

0.57亿
研发费用

2.09亿

2.48亿

2.14亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

48.89%

52.77%

47.48%
净利率

38.16%

28.28%

14.66%
ROE

6.57%

7.38%

7.02%
ROIC

12.21%

10.93%

10.51%
三费占比

20.41%

27.64%

29.35%
销售费用

1.53亿

1.28亿

0.68亿
管理费用

3.02亿

3.88亿

3.06亿
财务费用

0.20亿

0.01亿

0.06亿
研发费用

1.63亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

44.73%

45.19%

49.08%
净利率

2.52%

7.47%

11.80%
ROE

1.04%

4.12%

7.24%
ROIC

0.92%

3.64%

7.18%
三费占比

32.62%

28.73%

27.35%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.95亿

0.84亿

0.85亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

25.11亿

+41.66%

17.72亿

-19.94%

22.14亿

+15.50%
利润

-8.28亿

+2.12%

-8.46亿

+39.30%

-13.94亿

-55.89%

项目

2020

2019

2018
营收

19.17亿

-40.45%

32.20亿

+25.54%

25.64亿

+10.03%
利润

-8.94亿

-305.91%

4.34亿

+33.63%

3.25亿

-62.79%

项目

2017

2016

2015
营收

23.30亿

+24.24%

18.76亿

+44.85%

12.95亿

+321.59%
利润

8.73亿

+67.43%

5.21亿

+181.06%

1.85亿

+2290.27%

项目

2014

2013

2012
营收

3.07亿

+0.89%

3.04亿

-8.15%

3.31亿

+6.78%
利润

0.07亿

-65.86%

0.22亿

-41.83%

0.39亿

+15.12%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.80亿

-58.19%

25.11亿

+41.66%

13.08亿

+38.12%
利润

-0.48亿

-47.55%

-8.28亿

+2.12%

-1.45亿

+16.97%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.23亿

+41.77%

4.31亿

+100.08%

17.72亿

-19.94%
利润

-0.83亿

+0.75%

-0.32亿

+35.82%

-8.46亿

+39.30%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

9.47亿

-9.17%

5.81亿

+10.04%

2.15亿

+44.40%
利润

-1.75亿

-77.70%

-0.84亿

+43.38%

-0.51亿

+40.30%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

22.14亿

+15.50%

10.42亿

+9.42%

5.27亿

+23.99%
利润

-13.94亿

-55.89%

-0.98亿

+59.22%

-1.48亿

+49.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-5.11亿

-5.61亿

-8.78亿
经营活动
净现金流

0.31亿

5.73亿

4.58亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.81亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

-1.87亿

-9.73亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.48%

9.73%

8.28%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-5.66亿

4.13亿

3.69亿
经营活动
净现金流

5.20亿

0.05亿

-5.90亿
投资活动
净现金流

-25.25亿

-6.92亿

10.56亿
筹资活动
净现金流

15.39亿

8.61亿

-4.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.34%

0.12%

-21.30%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.48亿

3.37亿

1.36亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.56亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

-6.86亿

-19.87亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

6.30亿

26.90亿

4.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.54%

-2.85%

-11.47%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.12亿

0.22亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.68亿

0.66亿

0.86亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.28亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-0.00亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.62%

105.92%

118.71%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-5.11亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

0.31亿

-1.84亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.03亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

1.51亿

-1.87亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.10%

0.48%

-3.16%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.01亿

0.18亿

-5.61亿
经营活动
净现金流

-1.50亿

-1.04亿

5.73亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-0.72亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

5.79亿

3.21亿

-9.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

-1.70%

9.73%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.47亿

-0.08亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

3.41亿

2.38亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.56亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-4.89亿

-5.65亿

-3.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.71%

4.84%

1.21%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-8.78亿

0.34亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

4.58亿

-0.85亿

-2.28亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-3.45亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

1.80亿

1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.28%

-1.69%

-4.89%

分红情况

累计融资56.2亿，累计派息2.2亿，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2020-05-28

0.33%

0.01元

2019-12-31
2019-06-27

0.26%

0.01元

2018-12-31
2018-06-06

0.99%

0.05元

2017-12-31
2017-06-01

0.14%

0.01元

2016-12-31
1994-06-15

0.78%

0.05元

1993-12-31
1993-05-28

0.31%

0.05元

1992-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

28.41亿

20.99亿

30.67亿
长期借款

1.93亿

5.80亿

4.82亿
少数股东权益

1.02亿

1.03亿

1.33亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

35.65%
财务费用/货币资金

0.31%
应收账款/利润

--
存货/营收

34.07%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

47.14%
流动资产/流动负债

0.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.56%
货币资金/流动负债

9.73%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。