天健集团财报摘要

天健集团

总市值：65.58亿

总股本：18.68亿

PE(静)：29.35

PE(未来)：28.39

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.77%

15.93%

14.60%
净利率

0.12%

2.77%

5.57%
ROE

1.14%

4.28%

12.57%
ROIC

0.96%

2.41%

5.38%
三费占比

4.33%

4.08%

3.63%
销售费用

2.65亿

2.74亿

2.20亿
管理费用

4.31亿

4.34亿

5.19亿
财务费用

2.79亿

1.63亿

2.42亿
研发费用

3.82亿

5.00亿

7.45亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.35%

19.74%

23.81%
净利率

7.45%

8.38%

8.69%
ROE

17.97%

16.84%

14.31%
ROIC

7.72%

8.01%

6.80%
三费占比

4.03%

3.98%

3.85%
销售费用

1.81亿

2.28亿

1.22亿
管理费用

5.08亿

4.39亿

3.47亿
财务费用

3.77亿

2.59亿

1.88亿
研发费用

5.26亿

4.16亿

1.42亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.38%

21.64%

26.07%
净利率

8.41%

7.59%

8.86%
ROE

13.42%

11.73%

9.35%
ROIC

6.65%

5.62%

5.32%
三费占比

4.22%

6.05%

7.22%
销售费用

1.14亿

1.18亿

0.79亿
管理费用

3.56亿

2.79亿

2.16亿
财务费用

1.48亿

2.19亿

1.91亿
研发费用

1.13亿

0.18亿

0.07亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.18%

21.13%

20.12%
净利率

7.18%

6.21%

7.95%
ROE

7.27%

9.92%

11.87%
ROIC

4.64%

5.36%

7.61%
三费占比

6.24%

5.24%

5.38%
销售费用

0.55亿

0.57亿

0.78亿
管理费用

1.64亿

1.53亿

1.42亿
财务费用

1.68亿

1.19亿

0.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

225.01亿

+5.35%

213.57亿

-20.89%

269.99亿

+2.02%
利润

2.23亿

-63.99%

6.20亿

-59.09%

15.17亿

-22.27%

项目

2022

2021

2020
营收

264.63亿

+13.72%

232.69亿

+35.88%

171.24亿

+16.77%
利润

19.51亿

+0.95%

19.33亿

+30.08%

14.86亿

+20.22%

项目

2019

2018

2017
营收

146.65亿

+43.64%

102.09亿

+51.26%

67.49亿

+8.70%
利润

12.36亿

+58.16%

7.81亿

+29.91%

6.01亿

+34.73%

项目

2016

2015

2014
营收

62.09亿

-1.72%

63.17亿

+19.23%

52.98亿

+17.38%
利润

4.46亿

+13.69%

3.92亿

-6.81%

4.21亿

+11.37%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

36.89亿

+27.89%

225.01亿

+5.35%

99.59亿

+7.79%
利润

-0.23亿

-157.79%

2.23亿

-63.99%

0.20亿

-93.87%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

62.62亿

+6.69%

28.85亿

+4.86%

213.57亿

-20.89%
利润

0.41亿

-83.22%

0.40亿

-58.56%

6.20亿

-59.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

92.39亿

-47.60%

58.69亿

-54.12%

27.51亿

-14.78%
利润

3.28亿

-68.00%

2.46亿

-73.55%

0.97亿

-54.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

269.99亿

+2.02%

176.33亿

+36.82%

127.95亿

+54.55%
利润

15.17亿

-22.27%

10.26亿

-27.62%

9.33亿

-26.97%

盈收预测

靠谱一致预期

平安证券杨侃预测准确度43.36%
平安证券郑茜文预测准确度19.38%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

4.26亿

8.45亿

15.29亿
经营活动
净现金流

1.66亿

11.40亿

70.97亿
投资活动
净现金流

2.46亿

-2.16亿

-4.92亿
筹资活动
净现金流

-14.46亿

-15.53亿

-50.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.57%

3.10%

15.59%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

23.59亿

22.65亿

17.62亿
经营活动
净现金流

-14.54亿

10.71亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-9.16亿

-4.62亿

-6.02亿
筹资活动
净现金流

36.57亿

-10.77亿

45.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.37%

2.88%

-0.54%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

14.21亿

9.89亿

7.14亿
经营活动
净现金流

2.92亿

-4.92亿

-15.74亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-3.20亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

-2.87亿

28.78亿

6.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.27%

-2.99%

-12.52%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.94亿

4.55亿

3.86亿
经营活动
净现金流

-7.31亿

-21.93亿

3.51亿
投资活动
净现金流

-7.49亿

-8.87亿

0.90亿
筹资活动
净现金流

8.41亿

51.64亿

-1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.99%

-25.04%

5.61%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.30亿

4.26亿

2.09亿
经营活动
净现金流

-1.59亿

1.66亿

-9.95亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

2.46亿

7.29亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

-14.46亿

-7.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.56%

0.57%

-2.82%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.45亿

0.89亿

8.45亿
经营活动
净现金流

-9.79亿

-15.93亿

11.40亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

0.68亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

-7.45亿

-2.83亿

-15.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.91%

-4.56%

3.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

4.18亿

2.72亿

1.23亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-4.83亿

-13.24亿
投资活动
净现金流

0.63亿

0.65亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-14.95亿

1.20亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.10%

-1.12%

-3.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

15.29亿

12.10亿

10.48亿
经营活动
净现金流

70.97亿

27.62亿

31.02亿
投资活动
净现金流

-4.92亿

-0.26亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-50.55亿

-34.95亿

-9.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.59%

6.63%

7.56%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-10

2.68%

0.10元/0.26元
38.21%

2024-12-31
2024-07-18

6.25%

0.25元/0.73元
33.79%

2023-12-31
2023-07-13

6.27%

0.32元/0.97元
32.90%

2022-12-31
2022-07-07

5.25%

0.33元/0.96元
34.35%

2021-12-31
2021-06-01

6.02%

0.38元/0.73元
51.49%

2020-12-31
2020-05-28

5.98%

0.38元/0.60元
62.89%

2019-12-31
2019-06-19

3.68%

0.25元/0.41元
59.76%

2018-12-31
2018-06-28

2.64%

0.20元/0.42元
47.61%

2017-12-31
2017-06-23

1.81%

0.20元/0.37元
54.05%

2016-12-31
2016-06-16

1.60%

0.20元/0.51元
39.21%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-02

1.13%

0.23元/0.76元
30.26%

2014-12-31
2014-06-18

2.75%

0.20元/0.68元
30.29%

2013-12-31
2013-06-27

0.66%

0.05元/0.45元
11.04%

2012-12-31
2012-06-27

0.42%

0.03元/0.40元
8.65%

2011-12-31
2011-07-06

0.61%

0.07元/0.24元
31.25%

2010-12-31
2010-07-06

0.24%

0.02元/0.12元
15.82%

2009-12-31
2008-06-23

1.85%

0.14元/0.47元
29.59%

2007-12-31
2007-06-25

0.67%

0.15元/0.52元
28.83%

2006-12-31
2006-06-28

1.46%

0.11元/0.29元
39.93%

2005-12-31
2005-06-28

0.37%

0.01元/0.19元
9.32%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-06-09

1.12%

0.08元/0.24元
35.00%

2003-12-31
2003-07-08

1.16%

0.10元/0.30元
35.17%

2002-12-31
2002-07-11

1.29%

0.20元/0.41元
47.96%

2001-12-31
2001-06-21

0.69%

0.15元/0.43元
34.48%

2000-12-31
2000-06-28

1.05%

0.20元/0.53元
37.31%

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

9.12亿

2.70亿

15.84亿
长期借款

87.02亿

87.21亿

68.05亿
少数股东权益

2.43亿

4.35亿

5.28亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.46%
有息负债/资产总计

29.41%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1344.39%
存货/营收

59.63%
经营现金流/利润

74.67%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.96%
流动资产/流动负债

1.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.60%
货币资金/流动负债

68.70%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。