中信海直财报摘要

中信海直

总市值：179.97亿

总股本：7.75亿

PE(静)：75.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.15%

20.25%

26.51%
净利率

12.06%

9.45%

14.80%
ROE

4.77%

4.03%

6.29%
ROIC

4.43%

3.38%

5.54%
三费占比

8.94%

9.55%

7.06%
销售费用

0.09亿

0.13亿

0.14亿
管理费用

1.38亿

1.20亿

0.66亿
财务费用

0.28亿

0.37亿

0.37亿
研发费用

0.07亿

0.15亿

0.50亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.00%

25.62%

23.85%
净利率

13.70%

13.47%

11.16%
ROE

6.49%

6.67%

4.99%
ROIC

5.82%

5.96%

4.94%
三费占比

12.12%

13.55%

16.64%
销售费用

0.04亿

0.05亿

0.03亿
管理费用

1.40亿

1.24亿

1.41亿
财务费用

0.44亿

0.82亿

0.91亿
研发费用

0.22亿

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.80%

19.15%

33.33%
净利率

7.52%

7.65%

13.45%
ROE

3.15%

3.07%

6.16%
ROIC

3.93%

4.03%

5.75%
三费占比

14.58%

18.76%

--
销售费用

0.01亿

0.00亿

--
管理费用

1.26亿

1.01亿

1.21亿
财务费用

0.57亿

1.18亿

1.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.12%

26.10%

30.11%
净利率

15.36%

15.54%

13.29%
ROE

8.15%

8.86%

8.61%
ROIC

6.50%

6.37%

5.48%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.23亿

1.23亿

0.91亿
财务费用

0.27亿

0.11亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.69亿

+9.54%

17.98亿

+6.98%

16.80亿

+7.85%
利润

2.39亿

+23.11%

1.94亿

-21.19%

2.46亿

+12.87%

项目

2020

2019

2018
营收

15.58亿

-0.56%

15.67亿

+9.91%

14.25亿

+12.29%
利润

2.18亿

+3.26%

2.11亿

+40.54%

1.50亿

+65.36%

项目

2017

2016

2015
营收

12.69亿

+8.34%

11.71亿

-9.11%

12.89亿

-3.71%
利润

0.90亿

+5.88%

0.85亿

-49.27%

1.69亿

-16.26%

项目

2014

2013

2012
营收

13.39亿

+12.79%

11.87亿

+8.77%

10.91亿

+10.61%
利润

2.02亿

+10.69%

1.82亿

+27.95%

1.42亿

+2.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.97亿

+6.30%

9.62亿

+6.09%

4.57亿

+12.96%
利润

1.94亿

+0.26%

1.32亿

+2.11%

0.83亿

+21.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.69亿

+9.54%

14.08亿

+7.96%

9.06亿

+10.28%
利润

2.39亿

+23.11%

1.94亿

+16.52%

1.29亿

+4.04%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.04亿

+12.19%

17.98亿

+6.98%

13.04亿

+11.03%
利润

0.68亿

-3.43%

1.94亿

-21.19%

1.66亿

-19.65%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

8.22亿

+8.75%

3.60亿

+8.57%

16.80亿

+7.85%
利润

1.24亿

+3.70%

0.71亿

+111.86%

2.46亿

+12.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.26亿

1.81亿

1.90亿
经营活动
净现金流

5.83亿

5.94亿

7.28亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-5.51亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

-5.85亿

-4.16亿

6.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.09%

89.80%

101.64%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.25亿

2.32亿

1.51亿
经营活动
净现金流

4.70亿

7.65亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-1.76亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-3.20亿

-4.08亿

-1.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.70%

52.92%

26.73%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.20亿

0.53亿

2.27亿
经营活动
净现金流

-0.74亿

2.90亿

3.28亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.64亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

4.14亿

-2.49亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.48%

32.96%

43.06%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.96亿

1.40亿

1.46亿
经营活动
净现金流

2.65亿

3.03亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-2.86亿

-10.26亿

-2.60亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

0.80亿

6.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.23%

54.99%

48.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.05亿

1.36亿

0.82亿
经营活动
净现金流

5.14亿

3.90亿

4.24亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-0.73亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

-2.58亿

-2.08亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.34%

72.18%

78.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.26亿

1.77亿

1.16亿
经营活动
净现金流

5.83亿

3.74亿

3.27亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-1.97亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-5.85亿

-5.78亿

-2.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

101.09%

66.28%

56.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.61亿

1.81亿

1.60亿
经营活动
净现金流

2.07亿

5.94亿

5.69亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-5.51亿

-3.63亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-4.16亿

-3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.79%

89.80%

91.88%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.19亿

0.66亿

1.90亿
经营活动
净现金流

3.40亿

1.70亿

7.28亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-0.62亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

-0.36亿

6.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.63%

25.67%

101.64%

分红情况

累计融资18.6亿，累计派息7.6亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-20

0.38%

0.08元/0.31元
26.45%

2023-12-31
2023-07-10

0.63%

0.06元/0.25元
26.00%

2022-12-31
2022-06-07

1.04%

0.08元/0.37元
21.62%

2021-12-31
2021-04-29

1.16%

0.07元/0.36元
20.83%

2020-12-31
2020-06-04

0.72%

0.05元/0.35元
14.28%

2019-12-31
2019-05-30

0.35%

0.02元/0.25元
10.00%

2018-12-31
2018-05-30

0.20%

0.01元/0.15元
10.00%

2017-12-31
2016-06-07

0.54%

0.07元/0.28元
26.78%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.07元/0.34元
21.45%

2014-12-31
2014-06-24

0.86%

0.07元/0.35元
21.25%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-18

0.66%

0.05元/0.27元
17.97%

2012-12-31
2012-06-07

0.60%

0.05元/0.27元
18.48%

2011-12-31
2011-07-14

0.38%

0.05元/0.23元
20.86%

2010-12-31
2010-07-15

0.68%

0.05元/0.21元
22.96%

2009-12-31
2009-07-16

0.60%

0.05元/0.18元
27.60%

2008-12-31
2008-07-14

0.95%

0.05元/0.16元
30.22%

2007-12-31
2007-07-17

0.66%

0.05元/0.13元
35.91%

2006-12-31
2006-07-07

0.95%

0.05元/0.17元
28.18%

2005-12-31
2005-07-11

1.64%

0.05元/0.16元
30.80%

2004-12-31
2004-07-21

1.89%

0.20元/0.34元
58.29%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-07-02

0.63%

0.06元/0.26元
22.76%

2002-12-31
2002-07-23

0.62%

0.10元/0.31元
31.97%

2001-12-31
2001-05-28

0.90%

0.20元/0.31元
62.81%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

0.01亿

2.39亿

1.33亿
少数股东权益

1.27亿

2.01亿

2.22亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.43%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

402.49%
存货/营收

16.52%
经营现金流/利润

243.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.44%
流动资产/流动负债

5.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

156.14%
货币资金/流动负债

342.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。