中信海直财报摘要

中信海直

总市值：145.06亿

总股本：7.75亿

PE(静)：46.99

PE(未来)：38.85

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.77%

23.04%

21.15%
净利率

13.06%

13.40%

12.06%
ROE

5.70%

5.82%

4.77%
ROIC

4.77%

4.98%

4.43%
三费占比

6.21%

6.58%

8.94%
销售费用

0.07亿

0.09亿

0.09亿
管理费用

0.99亿

1.20亿

1.38亿
财务费用

0.31亿

0.12亿

0.28亿
研发费用

0.04亿

0.03亿

0.07亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

20.25%

26.51%

29.00%
净利率

9.45%

14.80%

13.70%
ROE

4.03%

6.29%

6.49%
ROIC

3.38%

5.54%

5.82%
三费占比

9.55%

7.06%

12.12%
销售费用

0.13亿

0.14亿

0.04亿
管理费用

1.20亿

0.66亿

1.40亿
财务费用

0.37亿

0.37亿

0.44亿
研发费用

0.15亿

0.50亿

0.22亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.62%

23.85%

19.80%
净利率

13.47%

11.16%

7.52%
ROE

6.67%

4.99%

3.15%
ROIC

5.96%

4.94%

3.93%
三费占比

13.55%

16.64%

14.58%
销售费用

0.05亿

0.03亿

0.01亿
管理费用

1.24亿

1.41亿

1.26亿
财务费用

0.82亿

0.91亿

0.57亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

19.15%

33.33%

29.12%
净利率

7.65%

13.45%

15.36%
ROE

3.07%

6.16%

8.15%
ROIC

4.03%

5.75%

6.50%
三费占比

18.76%

--

--
销售费用

0.00亿

--

--
管理费用

1.01亿

1.21亿

1.23亿
财务费用

1.18亿

1.16亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

22.35亿

+3.33%

21.63亿

+9.82%

19.69亿

+9.54%
利润

3.08亿

+1.79%

3.03亿

+26.80%

2.39亿

+23.11%

项目

2022

2021

2020
营收

17.98亿

+6.98%

16.80亿

+7.85%

15.58亿

-0.56%
利润

1.94亿

-21.19%

2.46亿

+12.87%

2.18亿

+3.26%

项目

2019

2018

2017
营收

15.67亿

+9.91%

14.25亿

+12.29%

12.69亿

+8.34%
利润

2.11亿

+40.54%

1.50亿

+65.36%

0.90亿

+5.88%

项目

2016

2015

2014
营收

11.71亿

-9.11%

12.89亿

-3.71%

13.39亿

+12.79%
利润

0.85亿

-49.27%

1.69亿

-16.26%

2.02亿

+10.69%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

22.35亿

+3.33%

16.32亿

+9.04%

10.38亿

+7.89%
利润

3.08亿

+1.79%

2.44亿

+25.53%

1.53亿

+15.85%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.95亿

+8.37%

21.63亿

+9.82%

14.97亿

+6.30%
利润

0.91亿

+9.17%

3.03亿

+26.80%

1.94亿

+0.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.62亿

+6.09%

4.57亿

+12.96%

19.69亿

+9.54%
利润

1.32亿

+2.11%

0.83亿

+21.68%

2.39亿

+23.11%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.08亿

+7.96%

9.06亿

+10.28%

4.04亿

+12.19%
利润

1.94亿

+16.52%

1.29亿

+4.04%

0.68亿

-3.43%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司冯启斌预测准确度74.85%
中金公司吴其坤预测准确度70.78%
中金公司郑学建预测准确度77.15%
华创证券吴一凡预测准确度71.82%
华创证券吴晨玥预测准确度71.82%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

3.09亿

3.03亿

2.26亿
经营活动
净现金流

9.88亿

6.12亿

5.83亿
投资活动
净现金流

-3.47亿

-10.11亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-3.52亿

-3.18亿

-5.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

145.18%

82.14%

101.09%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.81亿

1.90亿

2.25亿
经营活动
净现金流

5.94亿

7.28亿

4.70亿
投资活动
净现金流

-5.51亿

-2.18亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-4.16亿

6.71亿

-3.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.80%

101.64%

70.70%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.32亿

1.51亿

1.20亿
经营活动
净现金流

7.65亿

2.33亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-1.74亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-4.08亿

-1.97亿

4.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.92%

26.73%

-8.48%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.53亿

2.27亿

1.96亿
经营活动
净现金流

2.90亿

3.28亿

2.65亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-2.14亿

-2.86亿
筹资活动
净现金流

-2.49亿

-0.73亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.96%

43.06%

48.23%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

3.09亿

2.66亿

1.69亿
经营活动
净现金流

9.88亿

6.84亿

5.14亿
投资活动
净现金流

-3.47亿

-2.05亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-3.52亿

-2.74亿

-2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

145.18%

95.71%

70.89%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.95亿

3.03亿

2.05亿
经营活动
净现金流

3.49亿

6.12亿

5.14亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-10.11亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

-3.18亿

-2.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.12%

82.14%

89.34%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.36亿

0.82亿

2.26亿
经营活动
净现金流

3.90亿

4.24亿

5.83亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.39亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-2.08亿

-0.85亿

-5.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.18%

78.84%

101.09%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.77亿

1.16亿

0.61亿
经营活动
净现金流

3.74亿

3.27亿

2.07亿
投资活动
净现金流

-1.97亿

-1.27亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-5.78亿

-2.54亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.28%

56.48%

34.79%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-20

0.54%

0.12元/0.39元
32.05%

2024-12-31
2024-05-20

0.38%

0.08元/0.31元
26.35%

2023-12-31
2023-07-10

0.63%

0.06元/0.25元
26.00%

2022-12-31
2022-06-07

1.04%

0.08元/0.37元
21.62%

2021-12-31
2021-04-29

1.16%

0.07元/0.36元
20.83%

2020-12-31
2020-06-04

0.72%

0.05元/0.35元
14.28%

2019-12-31
2019-05-30

0.35%

0.02元/0.25元
10.00%

2018-12-31
2018-05-30

0.20%

0.01元/0.15元
10.00%

2017-12-31
2016-06-07

0.54%

0.07元/0.28元
26.78%

2015-12-31
2015-05-27

0.28%

0.07元/0.34元
21.45%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-24

0.86%

0.07元/0.35元
21.25%

2013-12-31
2013-06-18

0.66%

0.05元/0.27元
17.97%

2012-12-31
2012-06-07

0.60%

0.05元/0.27元
18.48%

2011-12-31
2011-07-14

0.38%

0.05元/0.23元
20.86%

2010-12-31
2010-07-15

0.68%

0.05元/0.21元
22.96%

2009-12-31
2009-07-16

0.60%

0.05元/0.18元
27.60%

2008-12-31
2008-07-14

0.95%

0.05元/0.16元
30.22%

2007-12-31
2007-07-17

0.66%

0.05元/0.13元
35.91%

2006-12-31
2006-07-07

0.95%

0.05元/0.17元
28.18%

2005-12-31
2005-07-11

1.64%

0.05元/0.16元
30.80%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-21

1.89%

0.20元/0.34元
58.29%

2003-12-31
2003-07-02

0.63%

0.06元/0.26元
22.76%

2002-12-31
2002-07-23

0.62%

0.10元/0.31元
31.97%

2001-12-31
2001-05-28

0.90%

0.20元/0.31元
62.81%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

0.01亿
少数股东权益

0.97亿

1.13亿

1.27亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

2.07%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

307.71%
存货/营收

12.97%
经营现金流/利润

320.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.34%
流动资产/流动负债

5.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

151.35%
货币资金/流动负债

448.92%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。