华数传媒财报摘要

华数传媒

总市值：146.19亿

总股本：18.52亿

PE(静)：27.37

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

30.40%

30.15%

31.22%
净利率

5.76%

7.24%

8.60%
ROE

3.57%

4.67%

5.50%
ROIC

2.47%

4.64%

4.39%
三费占比

18.57%

17.19%

18.18%
销售费用

9.79亿

8.81亿

9.19亿
管理费用

8.94亿

9.04亿

8.95亿
财务费用

-1.27亿

-1.16亿

-1.07亿
研发费用

6.44亿

6.00亿

5.06亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.12%

32.59%

34.40%
净利率

10.92%

12.55%

13.46%
ROE

6.54%

6.50%

7.14%
ROIC

5.37%

5.24%

5.97%
三费占比

18.35%

18.89%

20.42%
销售费用

8.86亿

8.09亿

7.97亿
管理费用

8.16亿

7.83亿

7.77亿
财务费用

-1.45亿

-1.61亿

-1.47亿
研发费用

3.71亿

1.90亿

1.52亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.69%

44.65%

44.89%
净利率

18.74%

19.97%

19.49%
ROE

6.12%

6.26%

6.33%
ROIC

5.00%

5.21%

4.98%
三费占比

19.54%

21.14%

23.46%
销售费用

4.92亿

5.11亿

4.74亿
管理费用

2.88亿

2.69亿

3.62亿
财务费用

-1.08亿

-1.02亿

-1.13亿
研发费用

1.13亿

1.44亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

44.24%

42.13%

44.14%
净利率

18.63%

15.91%

14.18%
ROE

7.84%

19.14%

24.89%
ROIC

8.53%

15.94%

14.40%
三费占比

24.45%

26.76%

29.32%
销售费用

3.91亿

3.52亿

2.65亿
管理费用

3.35亿

2.77亿

2.24亿
财务费用

-0.28亿

0.15亿

0.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

93.94亿

-3.21%

97.06亿

+3.41%

93.86亿

+10.63%
利润

5.34亿

-22.49%

6.89亿

-13.07%

7.92亿

-12.59%

项目

2021

2020

2019
营收

84.83亿

+11.95%

75.77亿

+8.43%

69.88亿

+103.38%
利润

9.06亿

+7.48%

8.43亿

+8.04%

7.80亿

+21.21%

项目

2018

2017

2016
营收

34.35亿

+7.06%

32.09亿

+4.15%

30.81亿

+7.78%
利润

6.44亿

+0.45%

6.41亿

+6.48%

6.02亿

+12.86%

项目

2015

2014

2013
营收

28.58亿

+18.53%

24.11亿

+33.89%

18.01亿

+16.13%
利润

5.33亿

+39.02%

3.83亿

+51.13%

2.53亿

+43.41%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

64.06亿

+0.92%

44.35亿

+2.07%

21.19亿

+3.61%
利润

3.49亿

-0.76%

2.53亿

+4.63%

1.30亿

+17.16%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

93.94亿

-3.21%

63.48亿

-4.78%

43.45亿

-2.05%
利润

5.34亿

-22.49%

3.51亿

-33.75%

2.42亿

-32.79%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

20.45亿

-3.89%

97.06亿

+3.41%

66.67亿

+6.34%
利润

1.11亿

-27.81%

6.89亿

-13.07%

5.31亿

-8.48%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

44.36亿

+7.73%

21.28亿

+7.83%

93.86亿

+10.63%
利润

3.61亿

-11.21%

1.54亿

+1.66%

7.92亿

-12.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.64亿

3.18亿

3.79亿
经营活动
净现金流

19.39亿

19.65亿

15.36亿
投资活动
净现金流

-14.26亿

-41.59亿

-8.69亿
筹资活动
净现金流

-11.19亿

6.11亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.58%

18.40%

17.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.51亿

4.46亿

4.42亿
经营活动
净现金流

28.06亿

19.22亿

23.39亿
投资活动
净现金流

-27.21亿

-13.28亿

1.07亿
筹资活动
净现金流

-3.79亿

-25.62亿

-3.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.10%

28.92%

38.59%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.44亿

3.62亿

3.25亿
经营活动
净现金流

11.94亿

12.74亿

14.85亿
投资活动
净现金流

-4.07亿

-15.06亿

-15.68亿
筹资活动
净现金流

-2.86亿

-2.00亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.79%

48.96%

59.56%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

3.59亿

2.61亿

1.60亿
经营活动
净现金流

12.06亿

13.45亿

8.72亿
投资活动
净现金流

-58.09亿

-8.63亿

-11.57亿
筹资活动
净现金流

62.47亿

-4.24亿

6.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.80%

59.66%

37.72%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.73亿

1.58亿

0.75亿
经营活动
净现金流

2.39亿

-1.83亿

-4.36亿
投资活动
净现金流

-13.03亿

-12.80亿

-6.07亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

7.89亿

2.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.16%

-1.69%

-4.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.64亿

1.48亿

1.08亿
经营活动
净现金流

19.39亿

4.43亿

-2.55亿
投资活动
净现金流

-14.26亿

3.56亿

6.78亿
筹资活动
净现金流

-11.19亿

-9.37亿

-3.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.58%

4.47%

-2.66%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.46亿

3.18亿

2.29亿
经营活动
净现金流

-4.49亿

19.65亿

4.42亿
投资活动
净现金流

13.45亿

-41.59亿

-24.35亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

6.11亿

8.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.42%

18.40%

4.34%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.57亿

0.60亿

3.79亿
经营活动
净现金流

0.86亿

-3.55亿

15.36亿
投资活动
净现金流

-20.06亿

-8.42亿

-8.69亿
筹资活动
净现金流

7.16亿

5.11亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.97%

-4.17%

17.49%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-23

3.49%

0.22元/0.37元
59.45%

2023-12-31
2023-08-24

2.53%

0.22元/0.43元
51.16%

2022-12-31
2022-08-24

2.73%

0.20元/0.49元
40.81%

2021-12-31
2021-07-16

2.30%

0.17元/0.56元
30.35%

2020-12-31
2020-07-14

4.97%

0.63元/0.52元
121.15%

2019-12-31
2019-08-22

2.20%

0.22元/0.45元
48.88%

2018-12-31
2018-08-20

2.39%

0.20元/0.45元
44.44%

2017-12-31
2017-08-17

0.92%

0.14元/0.42元
33.33%

2016-12-31
2016-08-09

0.18%

0.03元/0.40元
8.75%

2015-12-31
2002-08-27

0.48%

0.08元/0.31元
25.80%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-27

0.19%

0.05元/0.31元
16.12%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.73亿

11.27亿

9.42亿
长期借款

--

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

3.92亿

3.85亿

3.93亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.87%
有息负债/资产总计

3.60%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

448.69%
存货/营收

15.38%
经营现金流/利润

363.28%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.05%
流动资产/流动负债

1.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.05%
货币资金/流动负债

101.81%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。