云白国际财报摘要

云白国际

总市值：8.02亿

总股本：67.99亿

PE(静)：-4.75

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2023

2022
毛利率

8.57%

5.05%

2.42%
净利率

24.83%

-37.28%

-622.36%
ROE

--

-107.80%

-212.13%
ROIC

--

--

-129.74%
三费占比

7.62%

12.96%

31.10%
销售费用

0.05亿

0.13亿

0.03亿
管理费用

0.31亿

0.39亿

0.48亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.92%

9.30%

9.56%
净利率

1.08%

4.26%

4.86%
ROE

1.59%

6.33%

6.70%
ROIC

1.12%

5.53%

5.52%
三费占比

1.48%

0.43%

0.51%
销售费用

--

--

--
管理费用

--

--

--
财务费用

0.18亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.30%

9.35%

17.91%
净利率

-0.19%

-66.52%

-28.92%
ROE

-0.32%

-58.99%

-10.76%
ROIC

-0.24%

-37.24%

-5.58%
三费占比

0.61%

1.47%

30.40%
销售费用

--

--

0.00亿
管理费用

--

--

0.30亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.90%

24.58%

23.74%
净利率

-209.17%

-43.78%

-34.28%
ROE

-25.84%

-7.41%

-9.36%
ROIC

-13.83%

-4.25%

-4.53%
三费占比

90.82%

70.43%

54.11%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.44亿

0.40亿

0.35亿
财务费用

0.04亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2023

2022
营收

5.78亿

+27.78%

4.52亿

0.00%

1.79亿

-85.24%
利润(GAAP)

1.43亿

+185.12%

-1.68亿

0.00%

-11.17亿

-1720.93%
NOPLAT

-1.68亿

-1.68亿

-0.66亿

项目

2021

2020

2019
营收

12.16亿

+4.69%

11.62亿

+27.69%

9.10亿

+18.56%
利润(GAAP)

0.13亿

-73.35%

0.49亿

+11.97%

0.44亿

+3120.45%
NOPLAT

0.31亿

0.54亿

0.41亿

项目

2018

2017

2016
营收

7.67亿

+156.50%

2.99亿

+157.15%

1.16亿

+106.32%
利润(GAAP)

-0.01亿

+99.25%

-1.97亿

-490.03%

-0.33亿

+59.24%
NOPLAT

0.37亿

0.00亿

-0.29亿

项目

2015

2014

2013
营收

0.56亿

-5.93%

0.59亿

-12.77%

0.68亿

-40.23%
利润(GAAP)

-0.82亿

-250.86%

-0.23亿

-5.37%

-0.22亿

-277.29%
NOPLAT

-0.58亿

-0.27亿

-0.20亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
营收

5.78亿

+27.78%

3.68亿

+163.79%

4.52亿

0.00%
利润(GAAP)

1.43亿

+185.12%

0.18亿

+112.29%

-1.68亿

0.00%
NOPLAT

-1.68亿

0.18亿

-1.68亿

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
营收

1.39亿

-69.50%

1.79亿

-85.24%

4.57亿

-25.52%
利润(GAAP)

-1.50亿

-112.13%

-11.17亿

-1720.93%

-0.83亿

-527.41%
NOPLAT

-0.16亿

-0.66亿

0.13亿

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
营收

12.16亿

+4.69%

6.14亿

-13.51%

11.62亿

+27.69%
利润(GAAP)

0.13亿

-73.35%

0.19亿

-15.64%

0.49亿

+11.97%
NOPLAT

0.31亿

0.20亿

0.54亿

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
营收

7.10亿

+115.28%

9.10亿

+18.56%

3.30亿

-6.09%
利润(GAAP)

0.23亿

+24.52%

0.44亿

+3120.45%

0.18亿

+242.15%
NOPLAT

0.24亿

0.41亿

0.19亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2023

2022
NOPLAT

-1.68亿

-1.68亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-1.40亿

--
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.00亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.98亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.86%

-72.18%

--

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.31亿

0.54亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

-0.49亿

-2.57亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.00亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

4.29亿

-0.16亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-174.78%

-30.64%

-248.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.37亿

0.00亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

-1.78亿

-1.30亿

-1.44亿
投资活动
净现金流

0.30亿

-0.54亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

1.74亿

2.37亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-98.31%

-112.20%

-592.80%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.58亿

-0.27亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.17亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.67亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

0.94亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-80.93%

-58.91%

-60.70%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
NOPLAT

-1.68亿

0.18亿

-1.68亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.56亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.06亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.86%

27.00%

-72.18%

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
NOPLAT

-0.16亿

-0.66亿

0.13亿
经营活动
净现金流

--

--

-0.44亿
投资活动
净现金流

--

--

-0.00亿
筹资活动
净现金流

--

--

-0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

--

-45.81%

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
NOPLAT

0.31亿

0.20亿

0.54亿
经营活动
净现金流

-1.75亿

0.06亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

4.29亿

-0.06亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-174.78%

4.71%

-30.64%

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
NOPLAT

0.24亿

0.41亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-2.57亿

-1.02亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.17亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

1.73亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.02%

-248.31%

-74.71%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

-6.36亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

51.07%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

76.76%
存货/营收

6.86%
经营现金流/利润

31.88%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-12.41%
流动资产/流动负债

2.74
近3年经营性现金流均值/流动负债

-84.95%
货币资金/流动负债

355.99%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。