中国北大荒财报摘要

中国北大荒

总市值：5.50亿

总股本：63.32亿

PE(静)：-3.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

12.81%

14.53%

17.34%
净利率

-17.22%

-23.90%

-19.08%
ROE

-21.56%

-22.63%

-14.16%
ROIC

--

-9.65%

-6.07%
三费占比

27.53%

28.33%

25.19%
销售费用

0.18亿

0.22亿

0.23亿
管理费用

1.14亿

0.92亿

1.08亿
财务费用

1.00亿

1.48亿

1.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.72%

14.49%

13.41%
净利率

0.63%

-43.74%

0.92%
ROE

1.17%

-21.65%

0.31%
ROIC

0.52%

-11.32%

0.20%
三费占比

24.20%

29.47%

15.23%
销售费用

0.19亿

0.18亿

0.21亿
管理费用

0.85亿

1.00亿

1.20亿
财务费用

1.03亿

1.11亿

0.51亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

10.70%

10.21%

1.35%
净利率

9.89%

1.30%

1.89%
ROE

9.63%

0.74%

2.98%
ROIC

6.40%

0.59%

2.28%
三费占比

18.23%

17.52%

16.85%
销售费用

0.20亿

0.07亿

0.14亿
管理费用

1.38亿

1.00亿

1.08亿
财务费用

0.44亿

0.06亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.87%

16.81%

7.26%
净利率

126.31%

-172.00%

-161.37%
ROE

93.27%

-619.43%

-128.95%
ROIC

22.91%

-29.12%

-55.35%
三费占比

63.52%

47.01%

54.67%
销售费用

0.16亿

0.21亿

0.30亿
管理费用

0.25亿

0.19亿

0.43亿
财务费用

0.22亿

0.12亿

0.07亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.44亿

-9.16%

9.30亿

+0.16%

9.28亿

+8.11%
利润(GAAP)

-1.53亿

+29.81%

-2.18亿

-27.81%

-1.70亿

-1256.55%
NOPLAT

-1.53亿

-0.18亿

-0.06亿

项目

2020

2019

2018
营收

8.59亿

+10.23%

7.79亿

-38.49%

12.67亿

+13.68%
利润(GAAP)

0.14亿

+105.07%

-2.91亿

-6359.61%

0.04亿

-95.95%
NOPLAT

0.26亿

-0.95亿

0.26亿

项目

2017

2016

2015
营收

11.14亿

+70.21%

6.54亿

-16.65%

7.85亿

+882.07%
利润(GAAP)

1.15亿

+1493.79%

0.07亿

-62.82%

0.19亿

-83.52%
NOPLAT

-0.35亿

-1.09亿

-0.44亿

项目

2014

2013

2012
营收

0.80亿

-15.04%

0.94亿

-34.93%

1.44亿

-62.39%
利润(GAAP)

1.17亿

+192.93%

-1.26亿

+54.36%

-2.77亿

-121.27%
NOPLAT

-0.78亿

-1.51亿

-3.18亿

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
营收

8.44亿

-9.16%

4.04亿

-3.28%

9.30亿

+0.16%
利润(GAAP)

-1.53亿

+29.81%

-0.42亿

-4.98%

-2.18亿

-27.81%
NOPLAT

-1.53亿

-0.42亿

-0.18亿

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
营收

4.18亿

+3.86%

9.28亿

+8.11%

4.03亿

+4.07%
利润(GAAP)

-0.40亿

-7153.15%

-1.70亿

-1256.55%

0.00亿

-92.96%
NOPLAT

-0.06亿

-0.06亿

0.09亿

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
营收

8.59亿

+10.23%

3.87亿

+31.41%

7.79亿

-38.49%
利润(GAAP)

0.14亿

+105.07%

0.08亿

+416.77%

-2.91亿

-6359.61%
NOPLAT

0.26亿

0.66亿

-0.95亿

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
营收

2.94亿

-44.93%

12.67亿

+13.68%

5.35亿

+65.50%
利润(GAAP)

0.01亿

-82.65%

0.04亿

-95.95%

0.09亿

+1021.58%
NOPLAT

-0.01亿

0.26亿

0.21亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.53亿

-0.18亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.57亿

2.58亿

1.74亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.14亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-2.53亿

-1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.03%

25.29%

14.68%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.26亿

-0.95亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.23亿

1.29亿

-1.02亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.49亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-2.25亿

-1.16亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.14%

11.90%

-10.40%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.35亿

-1.09亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

-2.92亿

0.73亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-4.75亿

-2.79亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

7.84亿

-0.30亿

6.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.81%

20.74%

25.51%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.78亿

-1.51亿

-3.18亿
经营活动
净现金流

-2.12亿

-0.79亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.07亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

0.95亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-184.63%

-12.86%

4.33%

项目

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31
NOPLAT

-1.53亿

-0.42亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.23亿

2.58亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.01亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.16亿

-2.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.03%

2.16%

25.29%

项目

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30
NOPLAT

-0.06亿

-0.06亿

0.09亿
经营活动
净现金流

1.06亿

1.74亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.05亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-1.60亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.91%

14.68%

12.27%

项目

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30

(FY)19-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.66亿

-0.95亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.71亿

1.29亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.01亿

0.49亿
筹资活动
净现金流

-2.25亿

-1.09亿

-1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.14%

6.71%

11.90%

项目

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31

(Q6)18-06-30
NOPLAT

-0.01亿

0.26亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.74亿

-1.02亿

-1.74亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

0.41亿

0.58亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

0.01亿

0.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.71%

-10.40%

-23.85%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

-0.03亿

-0.06亿

项目

(FY)23-12-31

(FY)23-06-30

(FY)22-12-31
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

0.03亿

-0.03亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

0.69%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

7.73%
应收账款/利润

--
存货/营收

19.38%
经营现金流/利润

-37.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

61.45%
流动资产/流动负债

1.03
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.34%
货币资金/流动负债

1.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。