金山科技工业财报摘要

金山科技工业

总市值：4.85亿

总股本：9.15亿

PE(静)：13.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.60%

25.94%

26.75%
净利率

1.31%

2.80%

3.10%
ROE

2.04%

7.59%

8.40%
ROIC

--

2.00%

1.74%
三费占比

25.76%

27.44%

26.24%
销售费用

8.29亿

9.16亿

8.21亿
管理费用

8.66亿

8.85亿

7.55亿
财务费用

--

1.37亿

1.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

26.30%

24.98%

23.34%
净利率

1.50%

2.71%

1.74%
ROE

1.54%

4.19%

1.46%
ROIC

0.32%

0.98%

0.36%
三费占比

28.11%

26.27%

24.86%
销售费用

7.70亿

7.97亿

6.72亿
管理费用

7.49亿

8.00亿

7.72亿
财务费用

1.80亿

1.80亿

1.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.05%

25.63%

25.63%
净利率

1.83%

2.04%

3.17%
ROE

1.55%

1.37%

3.69%
ROIC

0.39%

0.37%

1.03%
三费占比

26.14%

25.03%

24.19%
销售费用

6.42亿

5.77亿

5.84亿
管理费用

7.83亿

7.83亿

7.46亿
财务费用

0.96亿

0.89亿

0.86亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.88%

27.67%

25.79%
净利率

-4.64%

3.16%

-0.95%
ROE

-8.79%

2.63%

-1.61%
ROIC

-2.37%

0.65%

-0.49%
三费占比

23.83%

23.17%

28.23%
销售费用

5.40亿

5.06亿

2.15亿
管理费用

7.56亿

7.77亿

2.80亿
财务费用

0.98亿

1.11亿

0.47亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

65.81亿

-6.80%

70.61亿

+8.38%

65.15亿

+7.66%
利润(GAAP)

0.36亿

-76.46%

1.56亿

+28.75%

1.21亿

+483.01%
NOPLAT

0.36亿

-0.80亿

1.03亿

项目

2020

2019

2018
营收

60.51亿

-10.58%

67.67亿

+7.14%

63.16亿

+8.47%
利润(GAAP)

0.20亿

-65.97%

0.61亿

+201.82%

0.20亿

+1.22%
NOPLAT

0.16亿

0.59亿

-0.19亿

项目

2017

2016

2015
营收

58.22亿

+0.46%

57.95亿

-1.02%

58.55亿

+0.10%
利润(GAAP)

0.20亿

+7.50%

0.18亿

-63.69%

0.51亿

+140.27%
NOPLAT

0.16亿

0.71亿

1.05亿

项目

2014

2013

2012
营收

58.49亿

-2.84%

60.20亿

+212.71%

19.25亿

-1.64%
利润(GAAP)

-1.27亿

-417.10%

0.40亿

+261.33%

-0.25亿

-129.38%
NOPLAT

2.21亿

0.82亿

0.27亿

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

32.83亿

-2.63%

65.81亿

-6.80%

33.72亿

-5.88%
利润(GAAP)

0.03亿

-95.38%

0.36亿

-76.46%

0.75亿

+87.13%
NOPLAT

0.03亿

0.36亿

-0.60亿

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

70.61亿

+8.38%

35.83亿

+14.47%

65.15亿

+7.66%
利润(GAAP)

1.56亿

+28.75%

0.40亿

-18.04%

1.21亿

+483.01%
NOPLAT

-0.80亿

0.42亿

1.03亿

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

31.30亿

-2.72%

60.51亿

-10.58%

32.17亿

-7.26%
利润(GAAP)

0.49亿

-71.75%

0.20亿

-65.97%

1.74亿

+680.24%
NOPLAT

0.63亿

0.16亿

-0.12亿

项目

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30

(FY)18-03-31
营收

67.67亿

+7.14%

34.69亿

+7.76%

63.16亿

+8.47%
利润(GAAP)

0.61亿

+201.82%

0.22亿

+68.60%

0.20亿

+1.22%
NOPLAT

0.59亿

0.14亿

-0.19亿

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.36亿

-0.80亿

1.03亿
经营活动
净现金流

5.27亿

-0.57亿

2.19亿
投资活动
净现金流

1.32亿

-0.35亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-4.90亿

-1.02亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

--

-1.12%

4.52%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.16亿

0.59亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

3.76亿

0.68亿

1.41亿
投资活动
净现金流

-4.25亿

3.13亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-1.40亿

0.28亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.30%

1.76%

3.84%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.16亿

0.71亿

1.05亿
经营活动
净现金流

0.32亿

1.69亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-1.19亿

0.83亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

0.82亿

-3.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.17%

6.86%

4.19%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.21亿

0.82亿

0.27亿
经营活动
净现金流

3.54亿

2.95亿

0.78亿
投资活动
净现金流

3.61亿

0.09亿

1.27亿
筹资活动
净现金流

-5.24亿

-2.40亿

-2.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.27%

10.72%

7.11%

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.03亿

0.36亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

0.99亿

5.27亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

0.07亿

1.32亿

2.07亿
筹资活动
净现金流

-3.97亿

-4.90亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.22%

--

-0.14%

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

-0.80亿

0.42亿

1.03亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

-2.23亿

2.19亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

0.00亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-1.42亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.12%

-4.68%

4.52%

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.63亿

0.16亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.80亿

3.76亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-4.25亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-3.32亿

-1.40亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.74%

8.30%

-0.04%

项目

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30

(FY)18-03-31
NOPLAT

0.59亿

0.14亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.68亿

-0.64亿

1.41亿
投资活动
净现金流

3.13亿

3.12亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

0.01亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.76%

-1.81%

3.84%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.49亿

0.68亿

0.86亿

项目

(FY)23-09-30

(FY)23-03-31

(FY)22-09-30
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.36亿

0.49亿

0.35亿
备注：Q6、Q9、FY为累计季报：Q6 为中期报告；Q9 为第三季报；FY为年报。

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.84%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

3748.85%
存货/营收

17.58%
经营现金流/利润

1427.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

59.99%
流动资产/流动负债

0.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.82%
货币资金/流动负债

31.15%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。