云鼎科技财报摘要

云鼎科技

总市值：59.92亿

总股本：6.76亿

PE(静)：96.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

38.19%

31.79%

43.98%
净利率

9.94%

5.60%

6.86%
ROE

4.35%

3.80%

3.51%
ROIC

5.95%

5.48%

6.21%
三费占比

16.26%

15.60%

22.55%
销售费用

0.34亿

0.16亿

0.09亿
管理费用

1.61亿

1.50亿

1.01亿
财务费用

-0.09亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

0.77亿

0.64亿

0.32亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

10.09%

4.62%

4.19%
净利率

4.59%

-34.67%

4.15%
ROE

12.65%

-57.87%

5.08%
ROIC

6.60%

-22.58%

8.55%
三费占比

7.39%

13.46%

14.50%
销售费用

0.22亿

0.57亿

0.47亿
管理费用

1.09亿

1.58亿

1.49亿
财务费用

0.27亿

1.19亿

2.47亿
研发费用

0.11亿

0.21亿

0.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

9.44%

11.97%

22.59%
净利率

-18.96%

-8.65%

5.55%
ROE

-27.29%

-18.74%

9.01%
ROIC

-1.61%

-0.17%

6.58%
三费占比

29.10%

18.91%

10.96%
销售费用

0.61亿

0.69亿

0.37亿
管理费用

1.53亿

1.63亿

1.13亿
财务费用

2.01亿

1.87亿

0.91亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

34.08%

62.25%

63.71%
净利率

-9.28%

31.12%

26.94%
ROE

-2.98%

12.68%

8.55%
ROIC

-0.50%

10.53%

8.20%
三费占比

38.45%

20.27%

23.93%
销售费用

0.15亿

0.17亿

0.17亿
管理费用

0.84亿

0.61亿

0.56亿
财务费用

0.22亿

0.03亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.41亿

+4.61%

10.91亿

+114.69%

5.08亿

-76.50%
利润

0.61亿

+146.16%

0.25亿

+42.57%

0.17亿

-76.17%

项目

2020

2019

2018
营收

21.63亿

-13.00%

24.86亿

-18.87%

30.65亿

+114.32%
利润

0.73亿

+116.49%

-4.47亿

-1545.46%

0.30亿

+113.77%

项目

2017

2016

2015
营收

14.30亿

-35.49%

22.17亿

-0.09%

22.19亿

+598.76%
利润

-2.24亿

-16.16%

-1.93亿

-298.79%

0.97亿

+411.33%

项目

2014

2013

2012
营收

3.17亿

-22.34%

4.09亿

+36.77%

2.99亿

+3.58%
利润

-0.31亿

-124.66%

1.26亿

+57.31%

0.80亿

-24.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.88亿

+52.19%

11.41亿

+4.61%

7.02亿

+25.73%
利润

0.47亿

+100.85%

0.61亿

+146.16%

0.37亿

+122.77%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.61亿

+36.89%

2.55亿

+75.16%

10.91亿

+114.69%
利润

0.34亿

+273.11%

0.23亿

+801.18%

0.25亿

+42.57%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

5.59亿

+116.57%

3.37亿

+121.47%

1.45亿

+152.59%
利润

0.16亿

+4.78%

0.09亿

-42.98%

0.02亿

-51.95%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

5.08亿

-76.50%

2.58亿

-86.79%

1.52亿

-91.76%
利润

0.17亿

-76.17%

0.16亿

-47.41%

0.16亿

-46.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.89亿

0.58亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.90亿

1.15亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-2.02亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

7.23亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.88%

15.18%

-3.14%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.71亿

-6.37亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-1.55亿

-0.92亿

7.01亿
投资活动
净现金流

6.30亿

2.57亿

4.46亿
筹资活动
净现金流

-5.32亿

-0.47亿

-11.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.60%

-3.63%

31.28%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.58亿

-0.15亿

2.20亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-2.01亿

-2.56亿
投资活动
净现金流

-3.45亿

-1.76亿

-7.42亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

2.41亿

11.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.65%

-4.74%

-8.15%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.03亿

1.19亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-0.82亿

0.44亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-4.42亿

-1.76亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

4.99亿

1.48亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.86%

8.73%

33.11%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.33亿

0.89亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

0.90亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.38亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

-0.05亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.81%

10.88%

-9.33%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.43亿

0.27亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-0.92亿

-0.96亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.02亿

-2.02亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

--

7.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.81%

-14.11%

15.18%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.48亿

0.31亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.04亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

2.72亿

0.66亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.74%

-0.73%

-0.88%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

0.33亿

0.24亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

-0.20亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.24亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

0.13亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.14%

-4.79%

-2.77%

分红情况

累计融资28.5亿，累计派息4393.7万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
1996-12-26

4.01%

0.53元

1995-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

0.40亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

3.01亿

2.48亿

0.95亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.44%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

923.24%
存货/营收

21.44%
经营现金流/利润

147.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-15.66%
流动资产/流动负债

2.55
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.16%
货币资金/流动负债

214.85%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。