沈阳机床财报摘要

沈阳机床

总市值：138.13亿

总股本：20.64亿

PE(静)：1956.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.13%

6.83%

13.98%
净利率

0.75%

1.94%

0.64%
ROE

0.67%

3.38%

--
ROIC

2.32%

3.96%

14.61%
三费占比

20.05%

20.46%

19.77%
销售费用

0.78亿

0.93亿

0.81亿
管理费用

1.95亿

1.86亿

1.96亿
财务费用

0.27亿

0.27亿

0.52亿
研发费用

0.19亿

0.07亿

0.14亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.52%

-8.63%

-97.77%
净利率

-55.37%

-54.66%

-310.99%
ROE

--

-97.42%

-210.34%
ROIC

-398.91%

-56.56%

-29.82%
三费占比

28.30%

40.03%

177.81%
销售费用

1.04亿

1.37亿

3.70亿
管理费用

2.93亿

3.12亿

9.45亿
财务费用

0.83亿

0.87亿

4.65亿
研发费用

1.05亿

0.82亿

2.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.63%

25.87%

23.02%
净利率

-17.23%

2.58%

-23.02%
ROE

-167.47%

16.41%

-103.34%
ROIC

-0.07%

5.50%

-2.91%
三费占比

34.29%

51.14%

35.64%
销售费用

4.62亿

6.46亿

7.61亿
管理费用

3.98亿

4.81亿

6.26亿
财务费用

8.58亿

10.13亿

8.38亿
研发费用

0.64亿

1.08亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.53%

26.75%

25.14%
净利率

-10.02%

0.28%

0.46%
ROE

-26.74%

0.95%

0.85%
ROIC

0.96%

4.87%

4.65%
三费占比

31.88%

24.43%

23.83%
销售费用

6.95亿

5.91亿

5.97亿
管理费用

5.17亿

6.24亿

6.76亿
财务费用

8.21亿

6.93亿

4.85亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.03亿

+0.16%

15.01亿

-10.11%

16.70亿

-1.67%
利润

0.07亿

-79.68%

0.34亿

+34.94%

0.25亿

+102.98%

项目

2021

2020

2019
营收

16.98亿

+26.47%

13.43亿

+34.02%

10.02亿

-80.01%
利润

-8.63亿

-19.44%

-7.22亿

+75.81%

-29.88亿

-279.09%

项目

2018

2017

2016
营收

50.14亿

+19.70%

41.89亿

-32.90%

62.43亿

-2.19%
利润

-7.88亿

-769.42%

1.17亿

+108.39%

-14.03亿

-119.94%

项目

2015

2014

2013
营收

63.83亿

-18.31%

78.14亿

+5.90%

73.79亿

-5.23%
利润

-6.38亿

-2594.40%

0.25亿

+33.97%

0.19亿

-18.04%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.71亿

+0.45%

15.03亿

+0.16%

10.00亿

-8.19%
利润

-0.31亿

+21.70%

0.07亿

-79.68%

-1.23亿

-71.75%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.40亿

+0.07%

3.70亿

-1.96%

15.01亿

-10.11%
利润

-0.80亿

-36.06%

-0.40亿

-17.05%

0.34亿

+34.94%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.89亿

-12.18%

7.40亿

-14.28%

3.77亿

-18.40%
利润

-0.71亿

-2467.36%

-0.59亿

-641.10%

-0.34亿

-281.18%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

16.70亿

-1.67%

12.40亿

-3.10%

8.63亿

+3.04%
利润

0.25亿

+102.98%

0.03亿

+101.04%

0.10亿

+106.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.86亿

-1.69亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

1.48亿

-2.58亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

0.07亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

1.55亿

-3.50亿

7.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.59%

9.45%

-15.03%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-19.91亿

-5.74亿

-33.97亿
经营活动
净现金流

-3.09亿

-9.08亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

2.16亿

0.01亿

1.56亿
筹资活动
净现金流

-3.98亿

-4.11亿

17.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.32%

-27.53%

-0.93%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.76亿

-1.98亿

-5.34亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-11.23亿

-19.35亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

64.28亿

-5.04亿
筹资活动
净现金流

-21.33亿

-34.40亿

20.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.31%

-5.94%

-10.62%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.16亿

4.14亿

2.60亿
经营活动
净现金流

-28.61亿

-16.43亿

-13.43亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-3.08亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

28.05亿

14.32亿

23.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.30%

-11.11%

-10.13%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.28亿

-1.86亿

-0.90亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.30亿

-2.47亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.74亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

1.55亿

1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.66%

-1.59%

-13.01%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.57亿

-0.32亿

-1.69亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-1.12亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.21亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

0.28亿

-3.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.10%

-7.21%

9.45%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.86亿

-0.55亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

1.27亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

0.33亿

0.29亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.86亿

-3.35亿

-0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.46%

7.26%

-3.45%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.92亿

-0.96亿

-0.84亿
经营活动
净现金流

-2.58亿

0.03亿

-0.65亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.09亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

7.99亿

-0.10亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.03%

0.15%

-2.84%

分红情况

累计融资32.0亿，累计派息7190.2万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-04

0.05%

0.02元/0.03元
66.66%

2014-12-31
2012-05-22

0.70%

0.06元/0.19元
31.57%

2011-12-31
2007-04-05

0.16%

0.05元/0.21元
23.80%

2006-12-31
2001-08-10

0.20%

0.02元/0.04元
42.55%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.80亿

1.61亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.51亿

-0.56亿

-0.37亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.44%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

5112.65%
存货/营收

40.92%
经营现金流/利润

-428.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-18.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-58.45%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.11%
货币资金/流动负债

25.72%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。