沈阳机床财报摘要

沈阳机床

总市值：145.77亿

总股本：20.64亿

PE(静)：419.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

6.83%

13.98%

8.52%
净利率

1.94%

0.64%

-55.37%
ROE

3.38%

--

--
ROIC

3.96%

14.61%

-398.91%
三费占比

20.46%

19.77%

28.30%
销售费用

0.93亿

0.81亿

1.04亿
管理费用

1.86亿

1.96亿

2.93亿
财务费用

0.27亿

0.52亿

0.83亿
研发费用

0.07亿

0.14亿

1.05亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

-8.63%

-97.77%

25.63%
净利率

-54.66%

-310.99%

-17.23%
ROE

-97.42%

-210.34%

-167.47%
ROIC

-56.56%

-29.82%

-0.07%
三费占比

40.03%

177.81%

34.29%
销售费用

1.37亿

3.70亿

4.62亿
管理费用

3.12亿

9.45亿

3.98亿
财务费用

0.87亿

4.65亿

8.58亿
研发费用

0.82亿

2.24亿

0.64亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.87%

23.02%

26.53%
净利率

2.58%

-23.02%

-10.02%
ROE

16.41%

-103.34%

-26.74%
ROIC

5.50%

-2.91%

0.96%
三费占比

51.14%

35.64%

31.88%
销售费用

6.46亿

7.61亿

6.95亿
管理费用

4.81亿

6.26亿

5.17亿
财务费用

10.13亿

8.38亿

8.21亿
研发费用

1.08亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.75%

25.14%

25.43%
净利率

0.28%

0.46%

0.43%
ROE

0.95%

0.85%

1.50%
ROIC

4.87%

4.65%

5.37%
三费占比

24.43%

23.83%

23.44%
销售费用

5.91亿

5.97亿

6.23亿
管理费用

6.24亿

6.76亿

7.67亿
财务费用

6.93亿

4.85亿

4.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

15.01亿

-10.11%

16.70亿

-1.67%

16.98亿

+26.47%
利润

0.34亿

+34.94%

0.25亿

+102.98%

-8.63亿

-19.44%

项目

2020

2019

2018
营收

13.43亿

+34.02%

10.02亿

-80.01%

50.14亿

+19.70%
利润

-7.22亿

+75.81%

-29.88亿

-279.09%

-7.88亿

-769.42%

项目

2017

2016

2015
营收

41.89亿

-32.90%

62.43亿

-2.19%

63.83亿

-18.31%
利润

1.17亿

+108.39%

-14.03亿

-119.94%

-6.38亿

-2594.40%

项目

2014

2013

2012
营收

78.14亿

+5.90%

73.79亿

-5.23%

77.86亿

-18.97%
利润

0.25亿

+33.97%

0.19亿

-18.04%

0.23亿

-77.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.70亿

-1.96%

15.01亿

-10.11%

10.89亿

-12.18%
利润

-0.40亿

-17.05%

0.34亿

+34.94%

-0.71亿

-2467.36%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.40亿

-14.28%

3.77亿

-18.40%

16.70亿

-1.67%
利润

-0.59亿

-641.10%

-0.34亿

-281.18%

0.25亿

+102.98%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

12.40亿

-3.10%

8.63亿

+3.04%

4.62亿

+16.05%
利润

0.03亿

+101.04%

0.10亿

+106.15%

0.19亿

+118.16%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

16.98亿

+26.47%

12.80亿

+26.18%

8.38亿

+28.83%
利润

-8.63亿

-19.44%

-2.89亿

+46.29%

-1.78亿

+50.33%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.69亿

-0.92亿

-19.91亿
经营活动
净现金流

1.48亿

-2.58亿

-3.09亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-0.67亿

2.16亿
筹资活动
净现金流

-3.50亿

7.99亿

-3.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.45%

-15.03%

-13.32%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-5.74亿

-33.97亿

0.76亿
经营活动
净现金流

-9.08亿

-0.37亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

0.01亿

1.56亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-4.11亿

17.52亿

-21.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.53%

-0.93%

-0.31%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.98亿

-5.34亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-11.23亿

-19.35亿

-28.61亿
投资活动
净现金流

64.28亿

-5.04亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-34.40亿

20.68亿

28.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.94%

-10.62%

-20.30%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

4.14亿

2.60亿

3.05亿
经营活动
净现金流

-16.43亿

-13.43亿

-12.75亿
投资活动
净现金流

-3.08亿

-0.81亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

14.32亿

23.58亿

8.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.11%

-10.13%

-11.49%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.32亿

-1.69亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

-1.12亿

1.48亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

0.07亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-3.50亿

-1.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.21%

9.45%

-0.46%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.55亿

-0.23亿

-0.92亿
经营活动
净现金流

1.27亿

-0.59亿

-2.58亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-0.01亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-0.71亿

7.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.26%

-3.45%

-15.03%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

-0.96亿

-0.84亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.65亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.02亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.15%

-2.84%

-3.82%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

-19.91亿

-1.78亿

-1.09亿
经营活动
净现金流

-3.09亿

-2.22亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

2.16亿

2.41亿

2.44亿
筹资活动
净现金流

-3.98亿

-2.57亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.32%

-5.91%

-3.18%

分红情况

累计融资32.0亿，累计派息7190.2万，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2015-06-04

0.05%

0.02元

2014-12-31
2012-05-22

0.70%

0.06元

2011-12-31
2007-04-05

0.16%

0.05元

2006-12-31
2001-08-10

0.20%

0.02元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.61亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.56亿

-0.37亿

-0.79亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

20.21%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

1318.50%
存货/营收

40.18%
经营现金流/利润

425.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.52%
流动资产/流动负债

1.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.67%
货币资金/流动负债

23.43%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。