渤海租赁财报摘要

渤海租赁

总市值：157.08亿

总股本：61.84亿

PE(静)：12.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

43.47%

37.54%

38.70%
净利率

5.40%

-7.42%

-4.21%
ROE

4.47%

-7.45%

-4.67%
ROIC

4.44%

2.43%

3.06%
三费占比

31.90%

31.13%

36.26%
销售费用

1.62亿

1.48亿

1.03亿
管理费用

15.87亿

13.82亿

15.19亿
财务费用

89.94亿

84.09亿

80.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.76%

37.20%

36.59%
净利率

-31.35%

8.56%

6.45%
ROE

-23.73%

5.01%

6.80%
ROIC

-0.22%

4.74%

4.42%
三费占比

35.40%

27.66%

27.37%
销售费用

0.91亿

1.86亿

1.94亿
管理费用

16.69亿

18.46亿

19.28亿
财务费用

79.47亿

87.02亿

91.79亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

41.13%

36.65%

49.62%
净利率

8.78%

11.71%

18.19%
ROE

8.37%

7.79%

12.28%
ROIC

4.56%

4.13%

3.64%
三费占比

28.12%

21.71%

26.51%
销售费用

1.75亿

1.22亿

0.58亿
管理费用

19.76亿

12.25亿

8.81亿
财务费用

79.52亿

39.19亿

16.65亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

46.42%

49.33%

48.49%
净利率

17.20%

20.91%

16.71%
ROE

10.65%

7.96%

5.67%
ROIC

3.95%

4.89%

4.73%
三费占比

24.34%

23.09%

25.48%
销售费用

0.58亿

0.51亿

0.58亿
管理费用

6.18亿

5.16亿

5.62亿
财务费用

9.91亿

9.04亿

7.73亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

336.74亿

+5.49%

319.21亿

+19.15%

267.90亿

-2.28%
利润

12.81亿

+164.49%

-19.86亿

-61.22%

-12.32亿

+84.00%

项目

2020

2019

2018
营收

274.17亿

-29.34%

388.02亿

-6.02%

412.90亿

+14.90%
利润

-77.04亿

-516.79%

18.48亿

-18.90%

22.79亿

-13.34%

项目

2017

2016

2015
营收

359.34亿

+48.13%

242.57亿

+146.85%

98.26亿

+43.41%
利润

26.30亿

+15.52%

22.76亿

+74.53%

13.04亿

+42.84%

项目

2014

2013

2012
营收

68.51亿

+7.45%

63.76亿

+16.58%

54.69亿

+165.14%
利润

9.13亿

-13.23%

10.52亿

+35.75%

7.75亿

+53.55%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

85.66亿

+31.58%

336.74亿

+5.49%

232.00亿

+3.48%
利润

3.88亿

+58.21%

12.81亿

+164.49%

8.48亿

+438.57%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

135.67亿

+11.23%

65.09亿

-1.22%

319.21亿

+19.15%
利润

5.26亿

+170.44%

2.45亿

+133.29%

-19.86亿

-61.22%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

224.18亿

+28.06%

121.97亿

+2.26%

65.90亿

+13.35%
利润

-2.50亿

+27.12%

-7.46亿

+36.89%

-7.37亿

-82.59%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

267.90亿

-2.28%

175.05亿

-23.41%

119.26亿

-30.97%
利润

-12.32亿

+84.00%

-3.44亿

+89.07%

-11.83亿

+52.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

79.99亿

40.07亿

38.23亿
经营活动
净现金流

256.01亿

210.12亿

160.92亿
投资活动
净现金流

-62.67亿

-90.10亿

-238.20亿
筹资活动
净现金流

-194.78亿

-123.22亿

-29.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.90%

56.95%

47.87%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-11.85亿

87.81亿

81.36亿
经营活动
净现金流

144.46亿

198.75亿

204.34亿
投资活动
净现金流

-58.80亿

-130.57亿

21.19亿
筹资活动
净现金流

24.69亿

-70.51亿

-288.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.42%

72.64%

37.21%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

88.63亿

47.53亿

25.44亿
经营活动
净现金流

210.23亿

139.44亿

70.14亿
投资活动
净现金流

-850.91亿

-555.84亿

-292.18亿
筹资活动
净现金流

656.42亿

259.18亿

447.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.67%

28.80%

21.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

15.92亿

14.32亿

10.39亿
经营活动
净现金流

47.34亿

46.19亿

34.79亿
投资活动
净现金流

-125.98亿

-149.38亿

-116.98亿
筹资活动
净现金流

81.11亿

111.98亿

35.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.51%

26.21%

42.39%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

21.96亿

79.99亿

55.87亿
经营活动
净现金流

56.24亿

256.01亿

191.30亿
投资活动
净现金流

-40.62亿

-62.67亿

-25.88亿
筹资活动
净现金流

-38.61亿

-194.78亿

-168.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.87%

50.90%

34.52%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

34.25亿

18.62亿

40.07亿
经营活动
净现金流

121.27亿

55.28亿

210.12亿
投资活动
净现金流

3.23亿

-1.86亿

-90.10亿
筹资活动
净现金流

-141.14亿

-70.79亿

-123.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.99%

15.54%

56.95%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

38.89亿

18.38亿

3.61亿
经营活动
净现金流

154.30亿

100.41亿

48.65亿
投资活动
净现金流

-23.00亿

-44.99亿

-29.02亿
筹资活动
净现金流

-147.79亿

-71.63亿

-34.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.63%

27.57%

13.46%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

38.23亿

36.04亿

17.87亿
经营活动
净现金流

160.92亿

105.28亿

63.21亿
投资活动
净现金流

-238.20亿

-149.76亿

-109.36亿
筹资活动
净现金流

-29.00亿

-66.11亿

5.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.87%

28.02%

17.34%

分红情况

累计融资257.6亿，累计派息11.3亿，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2018-07-18

1.25%

0.06元

2017-12-31
2017-07-13

0.72%

0.05元

2016-12-31
2015-06-02

0.35%

0.10元

2014-12-31
2014-06-19

1.97%

0.15元

2013-12-31
2002-07-11

0.20%

0.02元

2001-12-31
2001-05-23

0.20%

0.03元

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

10.83亿

10.15亿
长期借款

610.14亿

629.03亿

554.51亿
少数股东权益

160.10亿

155.44亿

142.84亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

73.70%
财务费用/货币资金

1.84%
应收账款/利润

155.35%
存货/营收

0.43%
经营现金流/利润

1998.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

43.03%
流动资产/流动负债

0.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

44.77%
货币资金/流动负债

10.41%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。