渤海租赁财报摘要

渤海租赁

总市值：226.97亿

总股本：61.84亿

PE(静)：25.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

40.71%

43.47%

37.54%
净利率

6.15%

5.40%

-7.42%
ROE

2.96%

4.47%

-7.45%
ROIC

4.73%

4.44%

2.43%
三费占比

29.81%

31.90%

31.13%
销售费用

1.68亿

1.62亿

1.48亿
管理费用

17.01亿

15.87亿

13.82亿
财务费用

95.87亿

89.94亿

84.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.70%

34.76%

37.20%
净利率

-4.21%

-31.35%

8.56%
ROE

-4.67%

-23.73%

5.01%
ROIC

3.06%

-0.22%

4.74%
三费占比

36.26%

35.40%

27.66%
销售费用

1.03亿

0.91亿

1.86亿
管理费用

15.19亿

16.69亿

18.46亿
财务费用

80.93亿

79.47亿

87.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.59%

41.13%

36.65%
净利率

6.45%

8.78%

11.71%
ROE

6.80%

8.37%

7.79%
ROIC

4.42%

4.56%

4.13%
三费占比

27.37%

28.12%

21.71%
销售费用

1.94亿

1.75亿

1.22亿
管理费用

19.28亿

19.76亿

12.25亿
财务费用

91.79亿

79.52亿

39.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

49.62%

46.42%

49.33%
净利率

18.19%

17.20%

20.91%
ROE

12.28%

10.65%

7.96%
ROIC

3.64%

3.95%

4.89%
三费占比

26.51%

24.34%

23.09%
销售费用

0.58亿

0.58亿

0.51亿
管理费用

8.81亿

6.18亿

5.16亿
财务费用

16.65亿

9.91亿

9.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

384.31亿

+14.12%

336.74亿

+5.49%

319.21亿

+19.15%
利润

9.03亿

-29.45%

12.81亿

+164.49%

-19.86亿

-61.22%

项目

2021

2020

2019
营收

267.90亿

-2.28%

274.17亿

-29.34%

388.02亿

-6.02%
利润

-12.32亿

+84.00%

-77.04亿

-516.79%

18.48亿

-18.90%

项目

2018

2017

2016
营收

412.90亿

+14.90%

359.34亿

+48.13%

242.57亿

+146.85%
利润

22.79亿

-13.34%

26.30亿

+15.52%

22.76亿

+74.53%

项目

2015

2014

2013
营收

98.26亿

+43.41%

68.51亿

+7.45%

63.76亿

+16.58%
利润

13.04亿

+42.84%

9.13亿

-13.23%

10.52亿

+35.75%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

402.83亿

+60.57%

284.60亿

+75.91%

171.17亿

+99.82%
利润

-13.72亿

-186.30%

-20.18亿

-381.79%

6.69亿

+72.21%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

384.31亿

+14.12%

250.86亿

+8.13%

161.78亿

+19.24%
利润

9.03亿

-29.45%

15.90亿

+87.32%

7.16亿

+36.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

85.66亿

+31.58%

336.74亿

+5.49%

232.00亿

+3.48%
利润

3.88亿

+58.21%

12.81亿

+164.49%

8.48亿

+438.57%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

135.67亿

+11.23%

65.09亿

-1.22%

319.21亿

+19.15%
利润

5.26亿

+170.44%

2.45亿

+133.29%

-19.86亿

-61.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

84.34亿

79.99亿

40.07亿
经营活动
净现金流

254.67亿

256.01亿

210.12亿
投资活动
净现金流

-114.48亿

-62.67亿

-90.10亿
筹资活动
净现金流

39.51亿

-194.78亿

-123.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

88.73%

50.90%

56.95%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

38.23亿

-11.85亿

87.81亿
经营活动
净现金流

160.92亿

144.46亿

198.75亿
投资活动
净现金流

-238.20亿

-58.80亿

-130.57亿
筹资活动
净现金流

-29.00亿

24.69亿

-70.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.87%

40.42%

72.64%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

81.36亿

88.63亿

47.53亿
经营活动
净现金流

204.34亿

210.23亿

139.44亿
投资活动
净现金流

21.19亿

-850.91亿

-555.84亿
筹资活动
净现金流

-288.58亿

656.42亿

259.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.21%

31.67%

28.80%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

25.44亿

15.92亿

14.32亿
经营活动
净现金流

70.14亿

47.34亿

46.19亿
投资活动
净现金流

-292.18亿

-125.98亿

-149.38亿
筹资活动
净现金流

447.23亿

81.11亿

111.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.28%

23.51%

26.21%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

57.74亿

28.78亿

29.65亿
经营活动
净现金流

177.75亿

111.77亿

47.48亿
投资活动
净现金流

-62.29亿

-21.95亿

-2.74亿
筹资活动
净现金流

-289.56亿

-285.60亿

-196.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.08%

24.56%

15.47%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

84.34亿

73.63亿

44.93亿
经营活动
净现金流

254.67亿

186.87亿

117.17亿
投资活动
净现金流

-114.48亿

-153.89亿

-123.76亿
筹资活动
净现金流

39.51亿

-21.52亿

-16.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

88.73%

53.57%

29.16%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

21.96亿

79.99亿

55.87亿
经营活动
净现金流

56.24亿

256.01亿

191.30亿
投资活动
净现金流

-40.62亿

-62.67亿

-25.88亿
筹资活动
净现金流

-38.61亿

-194.78亿

-168.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.87%

50.90%

34.52%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

34.25亿

18.62亿

40.07亿
经营活动
净现金流

121.27亿

55.28亿

210.12亿
投资活动
净现金流

3.23亿

-1.86亿

-90.10亿
筹资活动
净现金流

-141.14亿

-70.79亿

-123.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.99%

15.54%

56.95%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-18

1.25%

0.06元/0.42元
14.10%

2017-12-31
2017-07-13

0.72%

0.05元/0.37元
13.51%

2016-12-31
2015-06-02

0.35%

0.10元/0.55元
18.18%

2014-12-31
2014-06-19

1.97%

0.15元/0.83元
18.07%

2013-12-31
2002-07-11

0.20%

0.02元/0.12元
16.12%

2001-12-31
2001-05-23

0.20%

0.03元/0.20元
15.00%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

10.83亿
长期借款

646.98亿

610.14亿

629.03亿
少数股东权益

173.00亿

160.10亿

155.44亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

74.49%
财务费用/货币资金

1.21%
应收账款/利润

206.17%
存货/营收

0.22%
经营现金流/利润

2817.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

39.90%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.01%
货币资金/流动负债

17.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。