合肥百货财报摘要

合肥百货

总市值：38.05亿

总股本：7.79亿

PE(静)：14.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.68%

29.33%

30.82%
净利率

5.03%

3.61%

3.89%
ROE

5.92%

3.96%

4.40%
ROIC

4.81%

3.46%

4.56%
三费占比

22.92%

24.69%

24.97%
销售费用

4.48亿

4.61亿

4.60亿
管理费用

10.37亿

10.47亿

10.40亿
财务费用

0.47亿

0.47亿

0.82亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.92%

19.76%

19.48%
净利率

2.99%

2.26%

2.93%
ROE

3.42%

4.05%

6.04%
ROIC

3.33%

4.50%

5.44%
三费占比

24.36%

14.90%

14.03%
销售费用

4.94亿

5.09亿

4.64亿
管理费用

10.10亿

10.85亿

10.29亿
财务费用

0.37亿

0.30亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.16%

19.89%

19.86%
净利率

2.84%

3.71%

3.40%
ROE

5.89%

8.15%

7.91%
ROIC

5.48%

7.17%

6.40%
三费占比

13.49%

13.02%

12.72%
销售费用

4.45亿

3.95亿

3.85亿
管理费用

9.43亿

8.73亿

8.85亿
财务费用

0.13亿

-0.00亿

-0.28亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

20.42%

18.01%

18.08%
净利率

4.47%

4.78%

5.04%
ROE

11.65%

15.41%

16.40%
ROIC

9.07%

11.09%

12.08%
三费占比

11.86%

10.59%

10.23%
销售费用

3.63亿

3.26亿

3.15亿
管理费用

8.60亿

7.53亿

6.40亿
财务费用

-0.41亿

-0.30亿

-0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

66.88亿

+6.12%

63.01亿

-0.56%

63.37亿

+0.12%
利润

2.64亿

+54.39%

1.67亿

-7.32%

1.80亿

+31.95%

项目

2020

2019

2018
营收

63.29亿

-41.97%

109.08亿

+2.12%

106.81亿

+2.81%
利润

1.37亿

-14.12%

1.59亿

-28.90%

2.24亿

+5.32%

项目

2017

2016

2015
营收

103.89亿

+6.71%

97.35亿

-0.29%

97.64亿

-2.07%
利润

2.13亿

-24.65%

2.82亿

+7.82%

2.62亿

-28.32%

项目

2014

2013

2012
营收

99.72亿

+0.62%

99.10亿

+8.83%

91.05亿

+6.47%
利润

3.66亿

-16.37%

4.37亿

+7.04%

4.08亿

-18.97%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

20.01亿

+1.68%

66.88亿

+6.12%

51.28亿

+2.81%
利润

1.05亿

+8.90%

2.64亿

+54.39%

2.62亿

+31.98%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

36.26亿

+9.91%

19.68亿

+3.33%

63.01亿

-0.56%
利润

2.50亿

+139.41%

0.96亿

+6.31%

1.67亿

-7.32%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

49.88亿

+6.62%

32.99亿

+2.18%

19.05亿

+0.17%
利润

1.98亿

+25.48%

1.04亿

-24.52%

0.90亿

-15.56%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
营收

63.37亿

+0.12%

46.78亿

-0.80%

32.28亿

+1.19%
利润

1.80亿

+31.95%

1.58亿

+25.01%

1.38亿

+43.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.51亿

2.11亿

2.67亿
经营活动
净现金流

8.35亿

5.95亿

9.67亿
投资活动
净现金流

-12.20亿

-3.98亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

-6.04亿

-1.61亿

-2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.02%

9.53%

15.09%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.99亿

2.82亿

3.28亿
经营活动
净现金流

2.73亿

-3.93亿

6.92亿
投资活动
净现金流

0.84亿

-2.36亿

-6.50亿
筹资活动
净现金流

2.38亿

0.95亿

-4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.74%

-7.20%

12.37%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.16亿

3.34亿

2.94亿
经营活动
净现金流

6.34亿

6.56亿

2.92亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-4.99亿

-8.19亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

1.43亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.08%

14.35%

7.02%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

3.91亿

4.08亿

4.08亿
经营活动
净现金流

4.50亿

3.75亿

6.65亿
投资活动
净现金流

-5.96亿

-5.51亿

-5.81亿
筹资活动
净现金流

-1.82亿

0.17亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.23%

9.77%

19.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.21亿

2.51亿

2.43亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

8.35亿

6.20亿
投资活动
净现金流

-2.99亿

-12.20亿

-9.20亿
筹资活动
净现金流

-1.68亿

-6.04亿

-3.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.85%

14.02%

9.89%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

2.06亿

1.16亿

2.11亿
经营活动
净现金流

3.73亿

1.93亿

5.95亿
投资活动
净现金流

-8.36亿

-6.67亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

-2.05亿

-0.51亿

-1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.50%

3.26%

9.53%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.85亿

1.24亿

1.05亿
经营活动
净现金流

6.51亿

2.84亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-7.31亿

-5.70亿

-5.21亿
筹资活动
净现金流

-1.76亿

-0.62亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.09%

4.37%

1.58%

项目

21-12-31

21-09-30

21-06-30
NOPLAT

2.67亿

2.03亿

1.78亿
经营活动
净现金流

9.67亿

5.11亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-3.55亿

-6.99亿

-6.41亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

-1.95亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.09%

8.23%

3.11%

分红情况

累计融资10.6亿，累计派息14.1亿，派融比

1.3

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-06-27

1.51%

0.07元

2022-12-31
2022-06-15

1.30%

0.06元

2021-12-31
2021-06-15

1.29%

0.06元

2020-12-31
2020-06-15

1.38%

0.08元

2019-12-31
2019-06-20

2.80%

0.15元

2018-12-31
2018-06-21

2.53%

0.15元

2017-12-31
2017-06-21

1.81%

0.15元

2016-12-31
2016-06-22

1.50%

0.12元

2015-12-31
2015-06-24

1.19%

0.18元

2014-12-31
2014-06-26

3.39%

0.18元

2013-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2013-06-20

1.68%

0.10元

2012-12-31
2012-07-05

0.95%

0.12元

2011-12-31
2011-04-14

0.57%

0.10元

2010-12-31
2010-05-12

0.70%

0.10元

2009-12-31
2009-06-18

1.29%

0.15元

2008-12-31
2008-07-25

1.85%

0.15元

2007-12-31
2007-06-07

0.64%

0.10元

2006-12-31
2006-06-15

2.07%

0.10元

2005-12-31
2005-07-12

2.83%

0.10元

2004-12-31
2003-07-16

1.20%

0.10元

2002-12-31

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2002-06-17

0.71%

0.10元

2001-12-31
2001-06-25

0.60%

0.15元

2000-12-31
2000-05-22

0.68%

0.15元

1999-12-31
1999-08-09

1.30%

0.20元

1998-12-31
1998-06-30

0.88%

0.12元

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.18亿

5.81亿

5.91亿
长期借款

7.02亿

5.81亿

3.92亿
少数股东权益

9.91亿

8.94亿

8.60亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

8.33%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

92.92%
存货/营收

37.14%
经营现金流/利润

316.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.92%
流动资产/流动负债

1.01
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.05%
货币资金/流动负债

42.45%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。