华天酒店财报摘要

华天酒店

总市值：31.68亿

总股本：10.18亿

PE(静)：-15.07

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.58%

16.17%

21.49%
净利率

-49.98%

-38.28%

-24.50%
ROE

-14.56%

-11.05%

-7.19%
ROIC

-5.47%

-3.89%

-0.91%
三费占比

54.41%

52.14%

56.30%
销售费用

0.18亿

0.20亿

0.21亿
管理费用

1.69亿

1.87亿

2.27亿
财务费用

0.99亿

1.07亿

1.38亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.28%

18.69%

8.56%
净利率

-79.80%

1.19%

-115.62%
ROE

-15.85%

4.07%

-22.00%
ROIC

-6.49%

4.83%

-8.16%
三费占比

88.24%

82.93%

99.83%
销售费用

0.16亿

0.20亿

0.19亿
管理费用

2.51亿

2.59亿

2.90亿
财务费用

1.49亿

2.13亿

2.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

50.83%

53.84%

55.20%
净利率

0.18%

-72.88%

-6.65%
ROE

1.96%

-17.23%

3.69%
ROIC

4.26%

-7.25%

3.03%
三费占比

71.74%

90.36%

86.09%
销售费用

0.23亿

0.27亿

0.33亿
管理费用

5.34亿

5.77亿

6.06亿
财务费用

2.38亿

2.61亿

2.75亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

56.55%

54.25%

51.16%
净利率

-43.61%

-2.92%

-6.33%
ROE

-9.50%

0.76%

-6.20%
ROIC

-2.55%

1.53%

0.48%
三费占比

89.11%

65.53%

52.19%
销售费用

0.22亿

0.24亿

0.29亿
管理费用

5.95亿

6.24亿

6.33亿
财务费用

2.76亿

1.34亿

1.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.28亿

-12.53%

6.03亿

-12.17%

6.87亿

+45.18%
利润

-2.10亿

-15.98%

-1.81亿

-48.99%

-1.25亿

+59.58%

项目

2022

2021

2020
营收

4.73亿

-20.29%

5.94亿

+15.28%

5.15亿

-53.59%
利润

-3.10亿

-468.87%

0.84亿

+116.40%

-5.13亿

-1121.82%

项目

2019

2018

2017
营收

11.10亿

+15.90%

9.58亿

-9.87%

10.63亿

+5.90%
利润

0.50亿

+110.51%

-4.77亿

-538.33%

1.08亿

+137.76%

项目

2016

2015

2014
营收

10.03亿

-15.97%

11.94亿

-21.11%

15.14亿

-14.97%
利润

-2.88亿

-2349.70%

0.12亿

+112.97%

-0.98亿

-184.62%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.19亿

+0.53%

5.28亿

-12.53%

3.98亿

-12.51%
利润

-0.62亿

+1.42%

-2.10亿

-15.98%

-1.56亿

-39.99%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.53亿

-17.33%

1.19亿

-14.71%

6.03亿

-12.17%
利润

-1.06亿

-35.46%

-0.63亿

-35.26%

-1.81亿

-48.99%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.55亿

-10.61%

3.06亿

+0.24%

1.39亿

+4.90%
利润

-1.11亿

-16.58%

-0.78亿

-5.43%

-0.46亿

-6.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

6.87亿

+45.18%

5.09亿

+31.62%

3.05亿

+36.45%
利润

-1.25亿

+59.58%

-0.95亿

+46.43%

-0.74亿

+39.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-2.08亿

-1.75亿

-0.90亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.87亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.42亿

1.61亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-0.77亿

-2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.10%

2.76%

2.93%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.97亿

-1.68亿

-3.14亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.32亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

0.76亿

8.01亿

0.61亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-7.16亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.15%

0.92%

-1.62%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.46亿

-0.59亿

-3.13亿
经营活动
净现金流

3.91亿

1.37亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

0.49亿

2.13亿
筹资活动
净现金流

-4.00亿

-6.92亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.82%

4.71%

4.05%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.02亿

-0.49亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.83亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-2.90亿

-2.94亿

-7.79亿
筹资活动
净现金流

-0.83亿

5.38亿

7.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.33%

4.38%

2.62%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.59亿

-2.08亿

-1.28亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.65亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.48亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-0.56亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.14%

2.10%

0.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.89亿

-0.57亿

-1.75亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.09亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.07亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

0.10亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.33%

0.30%

2.76%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.62亿

-0.38亿

-0.27亿
经营活动
净现金流

0.59亿

0.51亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.29亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

-0.57亿

-0.96亿

-0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.90%

1.62%

1.02%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.90亿

-0.48亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.87亿

0.28亿
投资活动
净现金流

1.61亿

0.57亿

0.65亿
筹资活动
净现金流

-2.63亿

-1.87亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.93%

2.71%

0.88%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-05

0.31%

0.01元/0.16元
10.62%

2013-12-31
2013-05-09

0.70%

0.03元/0.14元
21.42%

2012-12-31
2010-03-10

0.09%

0.01元/0.26元
3.84%

2009-12-31
2009-09-09

0.14%

0.01元/0.24元
4.16%

2009-06-30
2009-06-16

0.91%

0.10元/0.24元
41.66%

2008-12-31
2005-07-12

2.64%

0.10元/0.17元
56.65%

2004-12-31
2004-06-29

2.28%

0.15元/0.15元
100.00%

2003-12-31
2003-06-19

1.37%

0.15元/0.20元
72.81%

2002-12-31
2002-06-10

3.54%

0.40元/0.29元
137.93%

2001-12-31
1999-06-02

4.38%

0.50元/0.36元
138.88%

1998-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1998-06-18

1.03%

0.20元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

16.55亿

14.74亿

15.03亿
长期借款

3.68亿

2.07亿

3.00亿
少数股东权益

-5.61亿

-5.07亿

-4.62亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.37%
财务费用/货币资金

1.26%
应收账款/利润

--
存货/营收

88.95%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

26.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

123.54%
流动资产/流动负债

0.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.74%
货币资金/流动负债

2.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。