华天酒店财报摘要

华天酒店

总市值：32.70亿

总股本：10.18亿

PE(静)：-18.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.17%

21.49%

6.28%
净利率

-38.28%

-24.50%

-79.80%
ROE

-11.05%

-7.19%

-15.85%
ROIC

-3.89%

-0.91%

-6.49%
三费占比

52.14%

56.30%

88.24%
销售费用

0.20亿

0.21亿

0.16亿
管理费用

1.87亿

2.27亿

2.51亿
财务费用

1.07亿

1.38亿

1.49亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.69%

8.56%

50.83%
净利率

1.19%

-115.62%

0.18%
ROE

4.07%

-22.00%

1.96%
ROIC

4.83%

-8.16%

4.26%
三费占比

82.93%

99.83%

71.74%
销售费用

0.20亿

0.19亿

0.23亿
管理费用

2.59亿

2.90亿

5.34亿
财务费用

2.13亿

2.04亿

2.38亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

53.84%

55.20%

56.55%
净利率

-72.88%

-6.65%

-43.61%
ROE

-17.23%

3.69%

-9.50%
ROIC

-7.25%

3.03%

-2.55%
三费占比

90.36%

86.09%

89.11%
销售费用

0.27亿

0.33亿

0.22亿
管理费用

5.77亿

6.06亿

5.95亿
财务费用

2.61亿

2.75亿

2.76亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

54.25%

51.16%

63.72%
净利率

-2.92%

-6.33%

6.05%
ROE

0.76%

-6.20%

7.13%
ROIC

1.53%

0.48%

4.39%
三费占比

65.53%

52.19%

45.43%
销售费用

0.24亿

0.29亿

0.33亿
管理费用

6.24亿

6.33亿

6.67亿
财务费用

1.34亿

1.27亿

1.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.03亿

-12.17%

6.87亿

+45.18%

4.73亿

-20.29%
利润

-1.81亿

-48.99%

-1.25亿

+59.58%

-3.10亿

-468.87%

项目

2021

2020

2019
营收

5.94亿

+15.28%

5.15亿

-53.59%

11.10亿

+15.90%
利润

0.84亿

+116.40%

-5.13亿

-1121.82%

0.50亿

+110.51%

项目

2018

2017

2016
营收

9.58亿

-9.87%

10.63亿

+5.90%

10.03亿

-15.97%
利润

-4.77亿

-538.33%

1.08亿

+137.76%

-2.88亿

-2349.70%

项目

2015

2014

2013
营收

11.94亿

-21.11%

15.14亿

-14.97%

17.80亿

+8.25%
利润

0.12亿

+112.97%

-0.98亿

-184.62%

1.16亿

+14.41%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.98亿

-12.51%

2.53亿

-17.33%

1.19亿

-14.71%
利润

-1.56亿

-39.99%

-1.06亿

-35.46%

-0.63亿

-35.26%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

6.03亿

-12.17%

4.55亿

-10.61%

3.06亿

+0.24%
利润

-1.81亿

-48.99%

-1.11亿

-16.58%

-0.78亿

-5.43%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.39亿

+4.90%

6.87亿

+45.18%

5.09亿

+31.62%
利润

-0.46亿

-6.89%

-1.25亿

+59.58%

-0.95亿

+46.43%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

3.05亿

+36.45%

1.33亿

+25.72%

4.73亿

-20.29%
利润

-0.74亿

+39.23%

-0.43亿

-31.92%

-3.10亿

-468.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.75亿

-0.90亿

-1.97亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.88亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

1.61亿

0.76亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-2.63亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.76%

2.93%

0.15%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.68亿

-3.14亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.61亿

3.91亿
投资活动
净现金流

8.01亿

0.61亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

-7.16亿

-0.73亿

-4.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.92%

-1.62%

11.82%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.59亿

-3.13亿

-1.02亿
经营活动
净现金流

1.37亿

1.86亿

1.02亿
投资活动
净现金流

0.49亿

2.13亿

-2.90亿
筹资活动
净现金流

-6.92亿

-0.96亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.71%

4.05%

2.33%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.49亿

-0.06亿

2.16亿
经营活动
净现金流

1.83亿

1.15亿

1.64亿
投资活动
净现金流

-2.94亿

-7.79亿

-7.30亿
筹资活动
净现金流

5.38亿

7.33亿

5.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.38%

2.62%

3.76%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-1.28亿

-0.89亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

0.22亿

0.10亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.17亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.48亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.72%

0.33%

0.30%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.75亿

-0.62亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.59亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.46亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

-0.57亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.76%

1.90%

1.62%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.27亿

-0.90亿

-0.48亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.88亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

1.61亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-2.63亿

-1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.02%

2.93%

2.71%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.46亿

-0.33亿

-1.97亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.03亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.65亿

0.41亿

0.76亿
筹资活动
净现金流

-1.15亿

-1.69亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.88%

0.11%

0.15%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-05

0.31%

0.01元/0.16元
10.62%

2013-12-31
2013-05-09

0.70%

0.03元/0.14元
21.42%

2012-12-31
2010-03-10

0.09%

0.01元/0.26元
3.84%

2009-12-31
2009-09-09

0.14%

0.01元/0.24元
4.16%

2009-06-30
2009-06-16

0.91%

0.10元/0.24元
41.66%

2008-12-31
2005-07-12

2.64%

0.10元/0.17元
56.65%

2004-12-31
2004-06-29

2.28%

0.15元/0.15元
100.00%

2003-12-31
2003-06-19

1.37%

0.15元/0.20元
72.81%

2002-12-31
2002-06-10

3.54%

0.40元/0.29元
137.93%

2001-12-31
1999-06-02

4.38%

0.50元/0.36元
138.88%

1998-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1998-06-18

1.03%

0.20元/--
--

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

14.74亿

15.03亿

16.88亿
长期借款

2.07亿

3.00亿

2.90亿
少数股东权益

-5.07亿

-4.62亿

-4.22亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

48.21%
财务费用/货币资金

0.72%
应收账款/利润

--
存货/营收

77.75%
经营现金流/利润

38.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

35.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

177.01%
流动资产/流动负债

0.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.97%
货币资金/流动负债

4.83%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。