新金路财报摘要

新金路

总市值：37.93亿

总股本：6.48亿

PE(静)：-60.66

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.68%

6.97%

13.64%
净利率

-2.96%

-6.87%

0.43%
ROE

-4.92%

-13.06%

0.94%
ROIC

-2.25%

-9.05%

1.13%
三费占比

13.71%

10.95%

10.38%
销售费用

0.11亿

0.08亿

0.11亿
管理费用

2.47亿

2.53亿

2.97亿
财务费用

0.20亿

0.21亿

0.06亿
研发费用

0.09亿

0.25亿

0.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.56%

15.96%

13.36%
净利率

10.19%

3.41%

2.79%
ROE

24.96%

6.95%

6.44%
ROIC

21.59%

6.41%

6.45%
三费占比

10.48%

11.01%

9.88%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.34亿
管理费用

2.94亿

2.25亿

1.80亿
财务费用

0.09亿

0.11亿

0.13亿
研发费用

0.15亿

0.07亿

0.04亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.89%

17.12%

17.04%
净利率

4.97%

2.44%

3.54%
ROE

11.24%

8.06%

7.48%
ROIC

10.57%

5.18%

7.29%
三费占比

10.63%

12.80%

12.77%
销售费用

0.32亿

0.49亿

0.47亿
管理费用

1.69亿

1.60亿

1.29亿
财务费用

0.18亿

0.11亿

0.18亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

5.53%

3.55%

0.15%
净利率

0.40%

-7.12%

-9.53%
ROE

1.90%

-18.22%

-17.90%
ROIC

3.58%

-7.60%

-9.79%
三费占比

14.17%

10.23%

10.36%
销售费用

0.63亿

0.33亿

0.28亿
管理费用

1.27亿

1.32亿

1.37亿
财务费用

0.38亿

0.43亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.37亿

-21.32%

25.89亿

-14.79%

30.38亿

+2.03%
利润

-0.62亿

+64.59%

-1.76亿

-1458.87%

0.12亿

-95.66%

项目

2021

2020

2019
营收

29.78亿

+34.94%

22.06亿

-4.83%

23.19亿

+12.06%
利润

2.99亿

+318.71%

0.71亿

+15.35%

0.62亿

-38.04%

项目

2018

2017

2016
营收

20.69亿

+19.74%

17.28亿

+12.64%

15.34亿

-5.30%
利润

1.00亿

+48.24%

0.67亿

+16.27%

0.58亿

+313.10%

项目

2015

2014

2013
营收

16.20亿

-21.05%

20.52亿

+2.32%

20.05亿

-7.69%
利润

0.14亿

+109.54%

-1.47亿

+15.22%

-1.73亿

-1186.11%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.70亿

-10.92%

20.37亿

-21.32%

15.15亿

-23.01%
利润

-0.36亿

+41.90%

-0.62亿

+64.59%

-0.34亿

+60.88%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.74亿

-28.73%

4.16亿

-42.86%

25.89亿

-14.79%
利润

-0.58亿

+0.27%

-0.63亿

-159.96%

-1.76亿

-1458.87%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

22.16亿

-5.50%

15.68亿

-13.80%

7.28亿

-12.18%
利润

-0.87亿

-1321.40%

-0.58亿

-213.73%

-0.24亿

-176.05%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

30.38亿

+2.03%

23.45亿

+12.55%

18.20亿

+31.30%
利润

0.12亿

-95.66%

0.07亿

-96.59%

0.51亿

-68.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.27亿

-1.02亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-1.05亿

-1.21亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

0.23亿

-2.12亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

1.20亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.02%

-11.74%

-2.81%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.51亿

0.94亿

0.54亿
经营活动
净现金流

3.60亿

1.95亿

0.68亿
投资活动
净现金流

0.13亿

-1.00亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

-0.37亿

1.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.98%

29.25%

13.04%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.92亿

0.61亿

0.46亿
经营活动
净现金流

2.08亿

0.45亿

2.60亿
投资活动
净现金流

-1.24亿

-0.76亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

1.15亿

-3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.38%

7.58%

59.00%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.40亿

-1.32亿

-1.40亿
经营活动
净现金流

0.44亿

1.25亿

1.21亿
投资活动
净现金流

1.11亿

-0.44亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-1.33亿

-0.13亿

-2.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.33%

13.45%

15.72%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.20亿

-0.27亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

-1.05亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

0.23亿

0.79亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

1.10亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.10%

-11.02%

-14.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.34亿

-0.46亿

-1.02亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-1.10亿

-1.21亿
投资活动
净现金流

0.84亿

0.61亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.70亿

1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.25%

-11.82%

-11.74%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.49亿

-0.32亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-1.35亿

-0.55亿

-1.87亿
投资活动
净现金流

-2.27亿

-2.13亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

-0.42亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.71%

-5.96%

-22.25%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.42亿

0.38亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.61亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-2.23亿

-1.38亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

-0.30亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.81%

-8.80%

-16.52%

分红情况

累计融资5.8亿，累计派息1.2亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-14

0.68%

0.04元/0.11元
36.10%

2017-12-31
2008-07-31

1.13%

0.05元/0.13元
37.88%

2007-12-31
2007-07-09

0.58%

0.04元/0.11元
36.02%

2006-12-31
2005-06-08

1.83%

0.05元/0.20元
24.92%

2004-12-31
2003-06-04

0.38%

0.02元/0.21元
11.68%

2002-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.68亿

2.91亿

2.01亿
长期借款

0.47亿

0.26亿

0.00亿
少数股东权益

0.85亿

0.56亿

0.26亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.88%
有息负债/资产总计

18.31%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

18.02%
经营现金流/利润

-149.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.85%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-25.11%
流动资产/流动负债

0.89
近3年经营性现金流均值/流动负债

-11.99%
货币资金/流动负债

34.08%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。