*ST四环财报摘要

*ST四环

总市值：23.67亿

总股本：10.29亿

PE(静)：-21.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

62.68%

69.76%

71.03%
净利率

-55.92%

-34.15%

-19.72%
ROE

-25.72%

-14.49%

-8.39%
ROIC

-22.43%

-12.96%

-7.85%
三费占比

66.18%

78.98%

71.04%
销售费用

0.67亿

1.16亿

1.25亿
管理费用

0.64亿

0.67亿

0.65亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.29亿

0.29亿

0.38亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

69.41%

57.86%

74.41%
净利率

-10.90%

5.47%

4.18%
ROE

-5.71%

0.04%

2.36%
ROIC

-5.38%

4.11%

2.99%
三费占比

62.21%

43.37%

56.20%
销售费用

1.46亿

1.38亿

1.51亿
管理费用

0.69亿

0.79亿

0.80亿
财务费用

0.02亿

0.00亿

0.03亿
研发费用

0.51亿

0.40亿

0.42亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

75.12%

76.05%

65.42%
净利率

-7.51%

3.07%

1.71%
ROE

-4.80%

1.17%

0.73%
ROIC

-3.73%

1.78%

2.88%
三费占比

76.83%

69.74%

61.72%
销售费用

2.20亿

1.68亿

1.05亿
管理费用

0.81亿

0.71亿

0.83亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.13亿
研发费用

0.12亿

0.08亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

62.15%

59.28%

50.25%
净利率

-47.46%

-3.80%

-47.64%
ROE

-11.56%

0.88%

-9.95%
ROIC

-15.67%

-0.70%

-11.94%
三费占比

61.48%

43.45%

59.67%
销售费用

0.55亿

0.27亿

0.32亿
管理费用

0.84亿

0.73亿

0.86亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.03亿

-13.55%

2.35亿

-12.85%

2.70亿

-23.02%
利润

-1.09亿

-46.13%

-0.75亿

-54.26%

-0.48亿

-40.24%

项目

2021

2020

2019
营收

3.50亿

-30.55%

5.05亿

+20.94%

4.17亿

+5.65%
利润

-0.34亿

-227.45%

0.27亿

+90.46%

0.14亿

+148.67%

项目

2018

2017

2016
营收

3.95亿

+14.29%

3.46亿

+5.72%

3.27亿

+37.61%
利润

-0.29亿

-503.92%

0.07亿

+62.94%

0.04亿

+106.00%

项目

2015

2014

2013
营收

2.37亿

-1.40%

2.41亿

+15.56%

2.08亿

-20.46%
利润

-0.74亿

-1349.79%

0.05亿

+108.42%

-0.70亿

-802.44%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.43亿

-22.26%

2.03亿

-13.55%

1.55亿

-13.30%
利润

-0.15亿

-436.35%

-1.09亿

-46.13%

-0.14亿

+66.25%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.05亿

-12.85%

0.56亿

-1.07%

2.35亿

-12.85%
利润

-0.11亿

+70.72%

-0.02亿

+84.34%

-0.75亿

-54.26%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

1.79亿

-8.48%

1.21亿

+2.54%

0.57亿

+13.21%
利润

-0.43亿

-22.51%

-0.37亿

-14.72%

-0.18亿

+18.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

2.70亿

-23.02%

1.96亿

-16.75%

1.18亿

-20.93%
利润

-0.48亿

-40.24%

-0.35亿

-55.19%

-0.32亿

-19.00%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.35亿

-0.55亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.01亿

0.04亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.08亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.05亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.09%

1.37%

4.18%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.26亿

0.30亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.00亿

1.00亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.07亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.90亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.12%

72.81%

23.10%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.20亿

-0.01亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.22亿

-0.10亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

0.28亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.42亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.98%

-4.24%

2.85%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.87亿

-0.00亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

0.20亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

0.96亿

-1.23亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.08亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-65.04%

21.93%

-22.28%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.16亿

-0.35亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.01亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.02亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.11亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.73%

1.09%

0.59%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.02亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

-0.00亿

0.05亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.05亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.06%

4.70%

1.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.33亿

-0.30亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.05亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.43%

0.61%

2.72%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.40亿

-0.28亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.10亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.16亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.01亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.18%

9.36%

6.06%

分红情况

累计融资1.0亿，累计派息5114.2万，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-08-25

0.59%

0.05元/0.15元
38.66%

2003-06-30
2003-07-21

0.14%

0.01元/0.15元
8.66%

2002-12-31
2002-03-19

0.13%

0.02元/0.55元
4.67%

2001-12-31
2001-04-19

0.21%

0.03元/--
--

2000-12-31
1996-07-29

0.25%

0.01元/--
--

1995-12-31
1995-08-29

0.90%

0.02元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.09亿

0.16亿

0.16亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

0.27亿

0.31亿

0.36亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

2.14%
有息负债/资产总计

2.52%
财务费用/货币资金

0.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

176.01%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

77.85%
流动资产/流动负债

3.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.03%
货币资金/流动负债

13.72%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。