大快活集团财报摘要

大快活集团

总市值：7.15亿

总股本：1.29亿

PE(静)：20.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

7.65%

8.62%

8.49%
净利率

1.14%

1.61%

1.48%
ROE

5.41%

7.55%

6.43%
ROIC

2.24%

3.10%

2.61%
三费占比

7.07%

6.82%

6.65%
销售费用

0.43亿

0.35亿

0.37亿
管理费用

1.41亿

1.45亿

1.32亿
财务费用

0.33亿

0.33亿

0.31亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

7.72%

12.37%

9.15%
净利率

1.47%

5.80%

2.00%
ROE

5.71%

20.50%

8.12%
ROIC

2.36%

7.63%

4.12%
三费占比

6.93%

7.05%

6.49%
销售费用

0.37亿

0.34亿

0.32亿
管理费用

1.30亿

1.15亿

1.26亿
财务费用

0.32亿

0.36亿

0.37亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

12.93%

14.28%

15.47%
净利率

6.05%

7.60%

7.95%
ROE

23.35%

29.23%

29.50%
ROIC

23.56%

29.34%

31.71%
三费占比

5.59%

5.81%

5.65%
销售费用

0.30亿

0.31亿

0.24亿
管理费用

1.36亿

1.33亿

1.21亿
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

15.94%

14.88%

13.55%
净利率

8.26%

6.41%

5.28%
ROE

31.45%

25.35%

20.40%
ROIC

34.72%

25.59%

18.99%
三费占比

5.99%

6.24%

5.89%
销售费用

0.26亿

0.31亿

0.27亿
管理费用

1.19亿

1.08亿

0.92亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

31.00亿

-1.17%

31.36亿

+3.72%

30.24亿

+4.93%
利润(GAAP)

0.35亿

-29.84%

0.50亿

+12.87%

0.44亿

+5.25%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

28.81亿

+8.89%

26.46亿

-12.66%

30.30亿

+2.00%
利润(GAAP)

0.42亿

-72.24%

1.53亿

+152.38%

0.60亿

-66.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

29.70亿

+4.57%

28.40亿

+10.06%

25.80亿

+6.29%
利润(GAAP)

1.79亿

-16.72%

2.16亿

+5.25%

2.05亿

+2.24%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

24.27亿

+8.15%

22.44亿

+10.16%

20.37亿

+5.62%
利润(GAAP)

2.00亿

+39.46%

1.43亿

+33.78%

1.07亿

-22.84%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
营收

31.00亿

-1.17%

15.53亿

-0.29%

31.36亿

+3.72%
利润(GAAP)

0.35亿

-29.84%

0.15亿

-57.26%

0.50亿

+12.87%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

15.58亿

+4.23%

30.24亿

+4.93%

14.94亿

-0.25%
利润(GAAP)

0.36亿

-15.19%

0.44亿

+5.25%

0.42亿

-18.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

28.81亿

+8.89%

14.98亿

+16.44%

26.46亿

-12.66%
利润(GAAP)

0.42亿

-72.24%

0.52亿

-19.18%

1.53亿

+152.38%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

12.86亿

-16.37%

30.30亿

+2.00%

15.38亿

+4.47%
利润(GAAP)

0.64亿

+13.42%

0.60亿

-66.17%

0.57亿

-43.11%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

5.86亿

6.50亿

7.09亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-1.60亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

-5.10亿

-5.37亿

-5.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.16%

75.73%

86.80%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

5.61亿

7.80亿

6.44亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-1.11亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-5.69亿

-5.65亿

-5.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.75%

96.16%

70.34%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

2.91亿

3.51亿

2.69亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-1.32亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-1.75亿

-1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.43%

77.25%

64.64%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

3.37亿

2.61亿

2.24亿
投资活动
净现金流

-1.21亿

-0.78亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-1.28亿

-0.89亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.09%

81.64%

76.30%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
NOPLAT

0.35亿

0.15亿

0.50亿
经营活动
净现金流

5.86亿

3.06亿

6.50亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

-2.59亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

-5.10亿

-2.36亿

-5.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

72.16%

33.05%

75.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.36亿

0.44亿

0.42亿
经营活动
净现金流

3.11亿

7.09亿

4.14亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-1.56亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-2.26亿

-5.20亿

-2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.29%

86.80%

46.26%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.42亿

0.52亿

1.53亿
经营活动
净现金流

5.61亿

3.58亿

7.80亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.49亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

-5.69亿

-2.31亿

-5.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.75%

39.58%

96.16%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.64亿

0.60亿

0.57亿
经营活动
净现金流

3.42亿

6.44亿

3.42亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-1.16亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

-2.29亿

-5.35亿

-1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.49%

70.34%

35.00%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.05亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

25.91%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

290.36%
存货/营收

1.75%
经营现金流/利润

1650.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.19%
流动资产/流动负债

0.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

158.15%
货币资金/流动负债

133.03%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。