大快活集团财报摘要

大快活集团

总市值：7.55亿

总股本：1.29亿

PE(静)：14.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.62%

8.49%

7.72%
净利率

1.61%

1.48%

1.47%
ROE

7.55%

6.43%

5.71%
ROIC

3.10%

2.61%

2.36%
三费占比

6.82%

6.65%

6.93%
销售费用

0.35亿

0.37亿

0.37亿
管理费用

1.45亿

1.32亿

1.30亿
财务费用

0.33亿

0.31亿

0.32亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.37%

9.15%

12.93%
净利率

5.80%

2.00%

6.05%
ROE

20.50%

8.12%

23.35%
ROIC

7.63%

4.12%

23.56%
三费占比

7.05%

6.49%

5.59%
销售费用

0.34亿

0.32亿

0.30亿
管理费用

1.15亿

1.26亿

1.36亿
财务费用

0.36亿

0.37亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.28%

15.47%

15.94%
净利率

7.60%

7.95%

8.26%
ROE

29.23%

29.50%

31.45%
ROIC

29.34%

31.71%

34.72%
三费占比

5.81%

5.65%

5.99%
销售费用

0.31亿

0.24亿

0.26亿
管理费用

1.33亿

1.21亿

1.19亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

14.88%

13.55%

13.67%
净利率

6.41%

5.28%

7.22%
ROE

25.35%

20.40%

27.25%
ROIC

25.59%

18.99%

25.07%
三费占比

6.24%

5.89%

6.39%
销售费用

0.31亿

0.27亿

0.28亿
管理费用

1.08亿

0.92亿

0.94亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

31.36亿

+3.72%

30.24亿

+4.93%

28.81亿

+8.89%
利润(GAAP)

0.50亿

+12.87%

0.44亿

+5.25%

0.42亿

-72.24%

项目

2021

2020

2019
营收

26.46亿

-12.66%

30.30亿

+2.00%

29.70亿

+4.57%
利润(GAAP)

1.53亿

+152.38%

0.60亿

-66.17%

1.79亿

-16.72%

项目

2018

2017

2016
营收

28.40亿

+10.06%

25.80亿

+6.29%

24.27亿

+8.15%
利润(GAAP)

2.16亿

+5.25%

2.05亿

+2.24%

2.00亿

+39.46%

项目

2015

2014

2013
营收

22.44亿

+10.16%

20.37亿

+5.62%

19.29亿

+5.45%
利润(GAAP)

1.43亿

+33.78%

1.07亿

-22.84%

1.39亿

+6.97%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

15.53亿

-0.29%

31.36亿

+3.72%

15.58亿

+4.23%
利润(GAAP)

0.15亿

-57.26%

0.50亿

+12.87%

0.36亿

-15.19%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

30.24亿

+4.93%

14.94亿

-0.25%

28.81亿

+8.89%
利润(GAAP)

0.44亿

+5.25%

0.42亿

-18.41%

0.42亿

-72.24%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

14.98亿

+16.44%

26.46亿

-12.66%

12.86亿

-16.37%
利润(GAAP)

0.52亿

-19.18%

1.53亿

+152.38%

0.64亿

+13.42%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

30.30亿

+2.00%

15.38亿

+4.47%

29.70亿

+4.57%
利润(GAAP)

0.60亿

-66.17%

0.57亿

-43.11%

1.79亿

-16.72%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

6.50亿

7.09亿

5.61亿
投资活动
净现金流

-1.60亿

-1.56亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-5.37亿

-5.20亿

-5.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.73%

86.80%

71.75%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

7.80亿

6.44亿

2.91亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-1.16亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-5.65亿

-5.35亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

96.16%

70.34%

69.43%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

3.51亿

2.69亿

3.37亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-1.81亿

-1.21亿
筹资活动
净现金流

-1.75亿

-1.68亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.25%

64.64%

85.09%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.61亿

2.24亿

2.25亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.91亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-0.98亿

-1.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.64%

76.30%

82.33%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.50亿

0.36亿
经营活动
净现金流

3.06亿

6.50亿

3.11亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-1.60亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

-5.37亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.05%

75.73%

34.29%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

0.44亿

0.42亿

0.42亿
经营活动
净现金流

7.09亿

4.14亿

5.61亿
投资活动
净现金流

-1.56亿

-0.77亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-5.20亿

-2.25亿

-5.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

86.80%

46.26%

71.75%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.52亿

1.53亿

0.64亿
经营活动
净现金流

3.58亿

7.80亿

3.42亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-1.11亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-2.31亿

-5.65亿

-2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.58%

96.16%

37.49%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

0.60亿

0.57亿

1.79亿
经营活动
净现金流

6.44亿

3.42亿

2.91亿
投资活动
净现金流

-1.16亿

-0.47亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-5.35亿

-1.78亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.34%

35.00%

69.43%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.47%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

231.59%
存货/营收

1.84%
经营现金流/利润

1283.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.21%
流动资产/流动负债

0.83
近3年经营性现金流均值/流动负债

144.32%
货币资金/流动负债

134.29%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。