冰山冷热财报摘要

冰山冷热

总市值：46.29亿

总股本：8.43亿

PE(静)：41.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.93%

16.82%

12.28%
净利率

2.50%

1.12%

0.70%
ROE

3.57%

1.63%

0.61%
ROIC

3.30%

1.95%

0.87%
三费占比

12.11%

10.68%

12.16%
销售费用

2.40亿

2.33亿

1.53亿
管理费用

2.85亿

2.50亿

1.86亿
财务费用

0.23亿

0.30亿

0.11亿
研发费用

1.55亿

1.64亿

0.76亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.47%

17.06%

17.15%
净利率

-13.17%

1.32%

4.70%
ROE

-8.31%

0.64%

2.63%
ROIC

-7.12%

1.01%

2.36%
三费占比

15.08%

15.66%

18.30%
销售费用

1.30亿

0.83亿

1.31亿
管理费用

1.70亿

1.60亿

1.85亿
财务费用

0.13亿

0.26亿

0.18亿
研发费用

0.65亿

0.49亿

0.50亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.01%

20.96%

18.83%
净利率

5.69%

9.83%

9.79%
ROE

3.21%

5.97%

5.98%
ROIC

2.98%

5.23%

5.52%
三费占比

16.55%

15.26%

16.55%
销售费用

1.09亿

1.13亿

0.91亿
管理费用

1.95亿

1.93亿

2.19亿
财务费用

0.20亿

0.10亿

0.02亿
研发费用

0.46亿

0.38亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.51%

23.78%

24.00%
净利率

8.16%

8.03%

10.35%
ROE

6.58%

5.98%

8.27%
ROIC

4.93%

4.91%

7.36%
三费占比

16.62%

21.24%

19.06%
销售费用

0.80亿

1.23亿

1.20亿
管理费用

1.87亿

1.85亿

1.78亿
财务费用

0.00亿

-0.06亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

45.31亿

-5.91%

48.15亿

+66.46%

28.93亿

+38.47%
利润

1.10亿

+123.45%

0.49亿

+163.59%

0.18亿

+106.96%

项目

2021

2020

2019
营收

20.89亿

+20.95%

17.27亿

-5.70%

18.31亿

-6.82%
利润

-2.69亿

-1360.75%

0.21亿

-76.05%

0.89亿

-19.35%

项目

2018

2017

2016
营收

19.66亿

-5.46%

20.79亿

+9.85%

18.93亿

+17.77%
利润

1.10亿

-44.95%

2.00亿

+10.16%

1.82亿

+40.23%

项目

2015

2014

2013
营收

16.07亿

+12.75%

14.25亿

-7.16%

15.35亿

+0.90%
利润

1.29亿

+12.56%

1.15亿

-24.55%

1.53亿

+30.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

11.63亿

+0.26%

45.31亿

-5.91%

37.14亿

+3.12%
利润

0.30亿

+2.90%

1.10亿

+123.45%

0.94亿

+31.56%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

24.63亿

+5.83%

11.60亿

+8.18%

48.15亿

+66.46%
利润

0.78亿

+36.77%

0.29亿

+15.23%

0.49亿

+163.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

36.02亿

+76.21%

23.27亿

+80.16%

10.72亿

+84.88%
利润

0.71亿

+795.38%

0.57亿

+94.17%

0.25亿

+299.02%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

28.93亿

+38.47%

20.44亿

+16.67%

12.91亿

+18.05%
利润

0.18亿

+106.96%

0.08亿

+119.32%

0.29亿

+302.74%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.63亿

0.41亿

-1.99亿
经营活动
净现金流

2.37亿

-0.24亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

3.70亿

-2.23亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

-0.03亿

5.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.34%

-0.58%

-1.55%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.67亿

0.24亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.13亿

0.12亿
投资活动
净现金流

2.48亿

1.69亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-1.41亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.06%

-0.68%

0.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.54亿

1.43亿

0.93亿
经营活动
净现金流

-1.19亿

-2.07亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

0.62亿

-3.48亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

2.31亿

7.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.40%

-11.55%

-0.46%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.97亿

0.69亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

0.28亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-2.36亿

0.03亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

-0.58亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.15%

3.03%

0.85%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.33亿

0.63亿

0.86亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

2.37亿

-0.45亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

3.70亿

0.86亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-3.29亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.23%

6.34%

-1.21%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.69亿

0.29亿

0.41亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-1.58亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.16亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-0.92亿

0.13亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.84%

-4.00%

-0.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.59亿

0.56亿

0.18亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

-1.26亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.27亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.62亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.98%

-3.03%

-4.55%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.99亿

0.01亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-2.94亿

-1.89亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

2.20亿

0.70亿
筹资活动
净现金流

5.70亿

0.05亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.55%

-11.41%

-7.64%

分红情况

累计融资9.5亿，累计派息12.3亿，派融比

1.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

0.82%

0.03元/0.06元
50.00%

2023-12-31
2023-07-06

0.18%

0.01元/0.02元
50.00%

2022-12-31
2022-07-07

0.22%

0.01元/-0.32元
--

2021-12-31
2021-07-07

0.25%

0.01元/0.02元
40.00%

2020-12-31
2020-07-09

0.79%

0.03元/0.10元
28.30%

2019-12-31
2019-07-12

1.14%

0.05元/0.13元
38.46%

2018-12-31
2018-07-11

1.38%

0.05元/0.23元
21.73%

2017-12-31
2017-06-09

1.03%

0.10元/0.22元
45.45%

2016-12-31
2016-04-29

0.66%

0.10元/0.24元
41.66%

2015-12-31
2015-06-24

0.75%

0.15元/0.33元
45.45%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-24

1.62%

0.15元/0.44元
34.09%

2013-12-31
2013-06-25

2.03%

0.15元/0.33元
45.45%

2012-12-31
2012-05-22

1.97%

0.15元/0.23元
65.21%

2011-12-31
2011-07-05

1.27%

0.15元/0.29元
51.72%

2010-12-31
2010-07-08

1.87%

0.15元/0.22元
68.18%

2009-12-31
2009-06-25

1.68%

0.15元/0.36元
41.66%

2008-12-31
2008-07-11

2.34%

0.15元/0.37元
40.54%

2007-12-31
2007-07-13

1.55%

0.15元/0.36元
41.66%

2006-12-31
2006-07-06

3.06%

0.15元/0.29元
51.72%

2005-12-31
2005-06-16

2.67%

0.10元/0.29元
34.48%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-07-15

1.85%

0.10元/0.24元
40.81%

2003-12-31
2003-06-30

1.29%

0.10元/0.25元
40.00%

2002-12-31
2002-06-21

1.10%

0.10元/0.25元
40.00%

2001-12-31
2001-07-12

0.90%

0.10元/0.22元
44.84%

2000-12-31
2000-07-20

0.97%

0.10元/0.20元
49.26%

1999-12-31
1999-07-12

1.25%

0.10元/0.22元
45.45%

1998-12-31
1998-07-08

3.85%

0.43元/0.68元
62.77%

1997-12-31
1997-07-14

0.27%

0.06元/0.27元
21.81%

1996-12-31
1996-06-18

1.22%

0.10元/0.27元
36.36%

1995-12-31
1995-05-11

2.55%

0.10元/0.27元
36.36%

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.67亿

2.62亿

2.74亿
长期借款

5.47亿

6.79亿

7.15亿
少数股东权益

0.57亿

0.56亿

0.54亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.64%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1547.41%
存货/营收

28.99%
经营现金流/利润

214.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

44.10%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.77%
货币资金/流动负债

44.36%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。