穗恒运A财报摘要

穗恒运A

总市值：63.73亿

总股本：10.41亿

PE(静)：21.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

15.83%

14.26%

14.85%
净利率

6.12%

4.57%

7.19%
ROE

4.47%

2.53%

5.66%
ROIC

2.96%

2.74%

3.95%
三费占比

10.60%

11.80%

10.42%
销售费用

0.04亿

0.30亿

0.06亿
管理费用

1.84亿

1.84亿

2.09亿
财务费用

2.50亿

2.92亿

2.86亿
研发费用

1.27亿

1.46亿

1.35亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

-1.38%

5.15%

27.48%
净利率

-0.46%

4.54%

25.76%
ROE

-1.13%

3.17%

16.80%
ROIC

1.83%

3.02%

9.75%
三费占比

12.64%

9.35%

10.08%
销售费用

0.08亿

0.09亿

0.12亿
管理费用

2.09亿

1.50亿

1.77亿
财务费用

2.78亿

2.07亿

1.59亿
研发费用

1.41亿

0.68亿

0.20亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.05%

18.22%

19.34%
净利率

13.44%

3.13%

6.82%
ROE

10.03%

1.87%

4.45%
ROIC

6.18%

3.42%

4.60%
三费占比

10.52%

11.61%

11.33%
销售费用

0.24亿

0.21亿

0.17亿
管理费用

1.48亿

1.40亿

1.46亿
财务费用

1.66亿

1.99亿

1.71亿
研发费用

0.30亿

0.00亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

32.65%

31.89%

32.61%
净利率

22.28%

22.02%

18.04%
ROE

15.22%

13.55%

22.63%
ROIC

9.94%

9.66%

16.19%
三费占比

12.06%

13.69%

7.83%
销售费用

0.13亿

0.07亿

0.05亿
管理费用

1.39亿

1.43亿

1.64亿
财务费用

1.65亿

1.54亿

1.73亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

41.41亿

-3.65%

42.98亿

-10.85%

48.22亿

+22.63%
利润

3.02亿

+81.53%

1.66亿

-43.15%

2.93亿

+611.44%

项目

2022

2021

2020
营收

39.32亿

+0.10%

39.28亿

+13.46%

34.62亿

+7.22%
利润

-0.57亿

-135.71%

1.60亿

-79.42%

7.79亿

+89.81%

项目

2019

2018

2017
营收

32.28亿

+3.51%

31.18亿

+5.17%

29.65亿

+12.52%
利润

4.10亿

+431.22%

0.77亿

-58.01%

1.84亿

-67.87%

项目

2016

2015

2014
营收

26.35亿

+18.39%

22.25亿

-49.34%

43.94亿

+33.95%
利润

5.73亿

+27.41%

4.50亿

-30.26%

6.45亿

+85.52%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

8.57亿

-15.90%

41.41亿

-3.65%

31.82亿

-4.79%
利润

1.93亿

+98.57%

3.02亿

+81.53%

4.39亿

+139.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

20.70亿

-6.54%

10.20亿

-7.78%

42.98亿

-10.85%
利润

2.16亿

+135.98%

0.97亿

+210.36%

1.66亿

-43.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.42亿

-5.26%

22.15亿

+8.23%

11.06亿

+14.81%
利润

1.83亿

-37.01%

0.91亿

-34.28%

0.31亿

-56.18%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

48.22亿

+22.63%

35.28亿

+19.81%

20.46亿

+6.07%
利润

2.93亿

+611.44%

2.91亿

+953.46%

1.39亿

+11.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

5.22亿

4.14亿

6.13亿
经营活动
净现金流

8.47亿

7.60亿

5.60亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-11.06亿

-20.77亿
筹资活动
净现金流

-11.38亿

-10.98亿

32.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.49%

14.39%

11.07%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.19亿

1.72亿

5.85亿
经营活动
净现金流

-2.39亿

-3.92亿

8.12亿
投资活动
净现金流

-12.38亿

-15.61亿

-15.24亿
筹资活动
净现金流

-3.99亿

17.44亿

3.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.04%

-6.62%

13.03%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

4.81亿

3.99亿

3.16亿
经营活动
净现金流

7.57亿

4.42亿

5.01亿
投资活动
净现金流

-5.94亿

1.62亿

-6.40亿
筹资活动
净现金流

5.29亿

6.69亿

-1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.77%

8.30%

13.36%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

6.63亿

5.50亿

8.80亿
经营活动
净现金流

8.44亿

2.58亿

4.95亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-10.80亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

4.52亿

-3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.38%

10.57%

20.79%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.72亿

5.22亿

7.05亿
经营活动
净现金流

2.10亿

8.47亿

6.36亿
投资活动
净现金流

1.84亿

-0.14亿

2.20亿
筹资活动
净现金流

1.76亿

-11.38亿

-8.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.80%

37.49%

22.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.86亿

1.44亿

4.14亿
经营活动
净现金流

2.92亿

-0.51亿

7.60亿
投资活动
净现金流

4.03亿

2.12亿

-11.06亿
筹资活动
净现金流

-6.99亿

-0.47亿

-10.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.19%

-1.10%

14.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.16亿

1.78亿

0.77亿
经营活动
净现金流

4.96亿

2.92亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-7.14亿

-5.87亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

-8.58亿

-3.89亿

6.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.90%

6.10%

3.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.13亿

4.95亿

2.98亿
经营活动
净现金流

5.60亿

4.31亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-20.77亿

-13.70亿

-10.97亿
筹资活动
净现金流

32.61亿

20.29亿

19.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

8.51%

4.70%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-18

1.33%

0.08元/0.16元
50.00%

2024-12-31
2024-07-11

1.99%

0.10元/0.35元
28.53%

2023-12-31
2023-06-21

1.00%

0.07元/-0.06元
--

2022-12-31
2022-06-20

1.93%

0.18元/0.19元
92.21%

2021-12-31
2021-06-18

2.98%

0.25元/1.13元
21.95%

2020-12-31
2020-07-06

1.14%

0.10元/0.59元
16.67%

2019-12-31
2019-06-14

2.98%

0.21元/0.11元
186.00%

2018-12-31
2018-06-26

2.00%

0.10元/0.26元
37.18%

2017-12-31
2017-06-23

2.51%

0.25元/0.83元
29.86%

2016-12-31
2016-06-22

1.18%

0.15元/0.65元
22.83%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-28

1.44%

0.22元/0.94元
23.35%

2014-12-31
2014-07-03

2.34%

0.30元/0.50元
59.07%

2013-12-31
2013-06-21

1.77%

0.18元/0.85元
21.00%

2012-12-31
2011-09-27

6.98%

0.74元/0.53元
139.62%

2011-06-30
2007-06-28

2.02%

0.24元/0.53元
45.28%

2006-12-31
2006-06-28

3.30%

0.20元/0.46元
43.47%

2005-12-31
2006-02-16

10.11%

0.63元/0.57元
110.52%

2005-12-23
2005-07-20

4.92%

0.25元/0.57元
43.85%

2004-12-31
2004-06-11

2.62%

0.25元/0.51元
48.26%

2003-12-31
2003-06-25

2.53%

0.20元/0.28元
70.42%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-15

1.74%

0.16元/0.24元
66.11%

2001-12-31
2001-07-10

1.27%

0.15元/0.22元
68.18%

2000-12-31
2000-07-05

0.46%

0.06元/0.25元
23.25%

1999-12-31
1999-07-09

3.08%

0.24元/0.24元
100.00%

1998-12-31
1998-07-16

1.31%

0.10元/--
--

1997-12-31
1997-07-24

2.34%

0.15元/--
--

1996-12-31
1995-05-08

3.23%

0.10元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.49亿

15.90亿

11.70亿
长期借款

76.85亿

58.89亿

68.01亿
少数股东权益

7.74亿

6.26亿

6.37亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

49.30%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

146.61%
存货/营收

4.02%
经营现金流/利润

280.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

12.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

34.64%
流动资产/流动负债

0.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.56%
货币资金/流动负债

78.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。