华金资本财报摘要

华金资本

总市值：40.36亿

总股本：3.44亿

PE(静)：24.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

45.34%

51.14%

42.47%
净利率

34.77%

48.93%

20.11%
ROE

10.50%

11.04%

5.59%
ROIC

9.25%

12.51%

5.19%
三费占比

15.39%

16.52%

25.25%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.03亿
管理费用

0.55亿

0.57亿

0.71亿
财务费用

0.16亿

0.18亿

0.26亿
研发费用

0.19亿

0.11亿

0.07亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

36.89%

44.42%

45.15%
净利率

23.26%

31.48%

34.46%
ROE

11.62%

17.78%

17.63%
ROIC

8.52%

10.54%

10.58%
三费占比

19.66%

18.97%

23.78%
销售费用

0.08亿

0.08亿

0.08亿
管理费用

0.85亿

0.82亿

0.57亿
财务费用

0.34亿

0.28亿

0.55亿
研发费用

0.42亿

0.49亿

0.23亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

41.95%

45.50%

42.11%
净利率

18.31%

12.18%

13.51%
ROE

8.65%

7.14%

6.63%
ROIC

6.48%

6.04%

5.95%
三费占比

28.67%

23.65%

22.48%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.08亿
管理费用

0.46亿

0.50亿

0.49亿
财务费用

0.70亿

0.66亿

0.49亿
研发费用

0.15亿

0.15亿

0.18亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

43.59%

40.24%

38.61%
净利率

17.45%

25.62%

26.62%
ROE

5.83%

5.45%

4.62%
ROIC

5.47%

5.46%

4.79%
三费占比

29.13%

31.84%

32.26%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.60亿

0.59亿

0.49亿
财务费用

0.21亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.94亿

+1.82%

4.85亿

+21.17%

4.00亿

-38.52%
利润

1.63亿

+4.41%

1.56亿

+111.52%

0.74亿

-48.40%

项目

2022

2021

2020
营收

6.52亿

+3.38%

6.30亿

+22.48%

5.15亿

+19.05%
利润

1.43亿

-25.66%

1.92亿

+18.41%

1.62亿

+130.10%

项目

2019

2018

2017
营收

4.32亿

-18.44%

5.30亿

+10.70%

4.79亿

+54.54%
利润

0.70亿

+29.54%

0.54亿

+13.22%

0.48亿

+18.20%

项目

2016

2015

2014
营收

3.10亿

+46.05%

2.12亿

+22.89%

1.72亿

-21.04%
利润

0.40亿

+8.05%

0.37亿

+19.75%

0.31亿

-40.21%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.15亿

+3.67%

4.94亿

+1.82%

3.49亿

+16.35%
利润

-0.05亿

-114.57%

1.63亿

+4.41%

1.03亿

+185.62%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.33亿

+18.89%

1.11亿

+13.73%

4.85亿

+21.17%
利润

0.36亿

+20.99%

0.36亿

-65.97%

1.56亿

+111.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.00亿

+8.71%

1.96亿

+11.40%

0.98亿

+17.95%
利润

0.36亿

-19.41%

0.29亿

+35.17%

1.08亿

+640.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.00亿

-38.52%

2.76亿

-47.09%

1.76亿

-46.96%
利润

0.74亿

-48.40%

0.44亿

-63.64%

0.22亿

-34.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.83亿

2.48亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.74亿

1.79亿

1.22亿
投资活动
净现金流

2.58亿

0.18亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-2.77亿

-2.41亿

-2.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.38%

32.49%

17.67%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.38亿

1.78亿

1.29亿
经营活动
净现金流

1.05亿

1.92亿

1.62亿
投资活动
净现金流

0.94亿

-2.39亿

5.07亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-0.67亿

-4.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.23%

17.09%

17.05%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.35亿

1.25亿

0.93亿
经营活动
净现金流

1.50亿

1.01亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-1.01亿

-3.42亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

0.96亿

2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.16%

7.86%

11.27%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.53亿

0.49亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.18亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-5.70亿

-3.15亿

0.97亿
筹资活动
净现金流

5.10亿

2.09亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.33%

4.68%

16.90%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.03亿

1.83亿

1.16亿
经营活动
净现金流

0.82亿

1.74亿

1.58亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

2.58亿

2.57亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-2.77亿

-1.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.71%

39.38%

27.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.45亿

0.41亿

2.48亿
经营活动
净现金流

1.52亿

1.20亿

1.79亿
投资活动
净现金流

0.14亿

0.11亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

0.74亿

-2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.41%

16.78%

32.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.55亿

1.09亿
经营活动
净现金流

1.19亿

1.11亿

1.37亿
投资活动
净现金流

0.39亿

0.37亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

-1.05亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.56%

16.10%

20.94%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.78亿

0.47亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.22亿

0.63亿

0.83亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.21亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

-1.21亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.67%

8.01%

10.32%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

0.38%

0.06元/0.45元
13.21%

2024-12-31
2024-06-06

0.56%

0.06元/0.21元
30.27%

2023-12-31
2023-06-07

0.54%

0.06元/0.41元
14.41%

2022-12-31
2022-06-09

0.53%

0.06元/0.55元
10.71%

2021-12-31
2021-06-10

0.48%

0.06元/0.47元
12.69%

2020-12-31
2020-06-11

0.26%

0.03元/0.20元
14.59%

2019-12-31
2019-06-19

0.29%

0.03元/0.15元
18.91%

2018-12-31
2018-07-11

0.32%

0.03元/0.14元
21.41%

2017-12-31
2017-06-30

0.41%

0.06元/0.11元
50.63%

2016-12-31
2016-06-20

0.16%

0.03元/0.10元
27.34%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-16

0.09%

0.03元/0.09元
32.75%

2014-12-31
2014-07-15

0.34%

0.05元/0.15元
32.63%

2013-12-31
2013-07-16

0.42%

0.04元/0.12元
32.44%

2012-12-31
2012-07-04

0.73%

0.06元/0.08元
75.00%

2011-12-31
2011-06-22

0.40%

0.05元/0.08元
62.50%

2010-12-31
2010-07-06

0.40%

0.03元/0.12元
25.00%

2009-12-31
2004-08-12

1.66%

0.10元/0.14元
71.42%

2003-12-31
2003-07-23

0.67%

0.05元/0.14元
35.71%

2002-12-31
2002-06-26

0.37%

0.05元/0.11元
45.45%

2001-12-31
1995-09-19

7.41%

0.25元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.38亿

2.40亿

3.08亿
长期借款

1.38亿

1.43亿

1.48亿
少数股东权益

0.40亿

1.37亿

0.76亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.40%
有息负债/资产总计

8.96%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

77.39%
存货/营收

6.84%
经营现金流/利润

106.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.11%
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.16%
货币资金/流动负债

136.24%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。