华金资本财报摘要

华金资本

总市值：53.25亿

总股本：3.44亿

PE(静)：71.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

42.47%

36.89%

44.42%
净利率

20.11%

23.26%

31.48%
ROE

5.59%

11.62%

17.78%
ROIC

5.19%

8.52%

10.54%
三费占比

25.25%

19.66%

18.97%
销售费用

0.03亿

0.08亿

0.08亿
管理费用

0.71亿

0.85亿

0.82亿
财务费用

0.26亿

0.34亿

0.28亿
研发费用

0.07亿

0.42亿

0.49亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

45.15%

41.95%

45.50%
净利率

34.46%

18.31%

12.18%
ROE

17.63%

8.65%

7.14%
ROIC

10.58%

6.48%

6.04%
三费占比

23.78%

28.67%

23.65%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.07亿
管理费用

0.57亿

0.46亿

0.50亿
财务费用

0.55亿

0.70亿

0.66亿
研发费用

0.23亿

0.15亿

0.15亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

42.11%

43.59%

40.24%
净利率

13.51%

17.45%

25.62%
ROE

6.63%

5.83%

5.45%
ROIC

5.95%

5.47%

5.46%
三费占比

22.48%

29.13%

31.84%
销售费用

0.08亿

0.08亿

0.06亿
管理费用

0.49亿

0.60亿

0.59亿
财务费用

0.49亿

0.21亿

0.01亿
研发费用

0.18亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

38.61%

39.84%

33.88%
净利率

26.62%

34.20%

29.99%
ROE

4.62%

7.95%

6.62%
ROIC

4.79%

8.25%

7.07%
三费占比

32.26%

23.94%

25.11%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.06亿
管理费用

0.49亿

0.44亿

0.43亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.00亿

-38.52%

6.52亿

+3.38%

6.30亿

+22.48%
利润

0.74亿

-48.40%

1.43亿

-25.66%

1.92亿

+18.41%

项目

2020

2019

2018
营收

5.15亿

+19.05%

4.32亿

-18.44%

5.30亿

+10.70%
利润

1.62亿

+130.10%

0.70亿

+29.54%

0.54亿

+13.22%

项目

2017

2016

2015
营收

4.79亿

+54.54%

3.10亿

+46.05%

2.12亿

+22.89%
利润

0.48亿

+18.20%

0.40亿

+8.05%

0.37亿

+19.75%

项目

2014

2013

2012
营收

1.72亿

-21.04%

2.18亿

+7.79%

2.02亿

-5.13%
利润

0.31亿

-40.21%

0.52亿

+24.19%

0.42亿

+54.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.00亿

+8.71%

1.96亿

+11.40%

0.98亿

+17.95%
利润

0.36亿

-19.41%

0.29亿

+35.17%

1.08亿

+640.61%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.00亿

-38.52%

2.76亿

-47.09%

1.76亿

-46.96%
利润

0.74亿

-48.40%

0.44亿

-63.64%

0.22亿

-34.94%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.83亿

-28.06%

6.52亿

+3.38%

5.22亿

+40.74%
利润

0.14亿

+4.76%

1.43亿

-25.66%

1.23亿

+34.15%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.32亿

+40.00%

1.15亿

+31.76%

6.30亿

+22.48%
利润

0.34亿

+16.11%

0.14亿

+147.08%

1.92亿

+18.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.78亿

1.38亿

1.78亿
经营活动
净现金流

1.22亿

1.05亿

1.92亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.94亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

-1.59亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.67%

14.23%

17.09%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.29亿

1.35亿

1.25亿
经营活动
净现金流

1.62亿

1.50亿

1.01亿
投资活动
净现金流

5.07亿

-0.76亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

-4.83亿

-1.42亿

0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.05%

13.16%

7.86%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.93亿

0.53亿

0.49亿
经营活动
净现金流

1.26亿

0.89亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-5.70亿

-3.15亿
筹资活动
净现金流

2.67亿

5.10亿

2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.27%

11.33%

4.68%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.29亿

0.42亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.28亿

0.36亿

0.31亿
投资活动
净现金流

0.97亿

-0.38亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

0.15亿

-0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.90%

29.22%

40.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.55亿

1.09亿
经营活动
净现金流

1.19亿

1.11亿

1.37亿
投资活动
净现金流

0.39亿

0.37亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

-1.05亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.56%

16.10%

20.94%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.78亿

0.47亿

0.26亿
经营活动
净现金流

1.22亿

0.63亿

0.83亿
投资活动
净现金流

0.11亿

0.21亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-2.68亿

-1.21亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.67%

8.01%

10.32%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.21亿

1.38亿

1.53亿
经营活动
净现金流

1.00亿

1.05亿

0.80亿
投资活动
净现金流

0.31亿

0.94亿

0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-1.59亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.79%

14.23%

9.03%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.47亿

0.18亿

1.78亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.62亿

1.92亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.54亿

-2.39亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

0.99亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.99%

5.01%

17.09%

分红情况

累计融资3.0亿，累计派息3.4亿，派融比

1.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-06

0.56%

0.06元/0.21元
30.27%

2023-12-31
2023-06-07

0.54%

0.06元/0.41元
14.41%

2022-12-31
2022-06-09

0.53%

0.06元/0.55元
10.71%

2021-12-31
2021-06-10

0.48%

0.06元/0.47元
12.69%

2020-12-31
2020-06-11

0.26%

0.03元/0.20元
14.59%

2019-12-31
2019-06-19

0.29%

0.03元/0.15元
18.91%

2018-12-31
2018-07-11

0.32%

0.03元/0.14元
21.41%

2017-12-31
2017-06-30

0.41%

0.06元/0.11元
50.63%

2016-12-31
2016-06-20

0.16%

0.03元/0.10元
27.34%

2015-12-31
2015-06-16

0.09%

0.03元/0.09元
32.75%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-15

0.34%

0.05元/0.15元
32.63%

2013-12-31
2013-07-16

0.42%

0.04元/0.12元
32.44%

2012-12-31
2012-07-04

0.73%

0.06元/0.08元
75.00%

2011-12-31
2011-06-22

0.40%

0.05元/0.08元
62.50%

2010-12-31
2010-07-06

0.40%

0.03元/0.12元
25.00%

2009-12-31
2004-08-12

1.66%

0.10元/0.14元
71.42%

2003-12-31
2003-07-23

0.67%

0.05元/0.14元
35.71%

2002-12-31
2002-06-26

0.37%

0.05元/0.11元
45.45%

2001-12-31
1995-09-19

7.41%

0.25元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.08亿

4.39亿

5.81亿
长期借款

1.48亿

3.16亿

2.82亿
少数股东权益

0.76亿

0.81亿

1.84亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.22%
有息负债/资产总计

18.98%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

117.45%
存货/营收

7.30%
经营现金流/利润

165.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

19.11%
流动资产/流动负债

0.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

31.90%
货币资金/流动负债

41.76%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。