金浦钛业财报摘要

金浦钛业

总市值：25.26亿

总股本：9.86亿

PE(静)：-15.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

3.66%

6.31%

20.47%
净利率

-7.11%

-5.79%

4.09%
ROE

-9.74%

-7.54%

5.76%
ROIC

-6.21%

-5.04%

5.34%
三费占比

4.90%

4.49%

7.91%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

0.87亿

0.90亿

1.74亿
财务费用

0.15亿

0.15亿

0.25亿
研发费用

0.81亿

0.86亿

0.91亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

8.52%

17.19%

19.31%
净利率

-13.64%

1.32%

5.50%
ROE

-12.89%

1.21%

5.03%
ROIC

-8.90%

2.07%

4.97%
三费占比

9.20%

10.20%

9.98%
销售费用

0.05亿

0.29亿

0.29亿
管理费用

1.32亿

1.32亿

1.31亿
财务费用

0.30亿

0.30亿

0.23亿
研发费用

0.66亿

0.63亿

0.62亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

24.18%

17.90%

15.44%
净利率

9.52%

11.54%

18.47%
ROE

8.49%

6.58%

7.74%
ROIC

7.76%

6.02%

7.16%
三费占比

9.66%

12.49%

13.92%
销售费用

0.27亿

0.24亿

0.15亿
管理费用

1.29亿

0.95亿

0.76亿
财务费用

0.11亿

0.10亿

0.07亿
研发费用

0.62亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

13.64%

19.40%

19.46%
净利率

5.67%

11.27%

7.93%
ROE

4.47%

13.44%

13.92%
ROIC

3.25%

11.20%

22.94%
三费占比

11.41%

11.85%

10.73%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.17亿
管理费用

0.65亿

0.73亿

0.77亿
财务费用

0.01亿

0.09亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

22.64亿

-9.79%

25.09亿

-4.20%

26.20亿

+42.85%
利润

-1.60亿

-10.63%

-1.45亿

-235.32%

1.07亿

+142.88%

项目

2020

2019

2018
营收

18.34亿

-2.69%

18.84亿

+1.63%

18.54亿

+6.52%
利润

-2.50亿

-1100.45%

0.25亿

-75.49%

1.02亿

-38.46%

项目

2017

2016

2015
营收

17.41亿

+66.43%

10.46亿

+47.36%

7.09亿

-3.41%
利润

1.65亿

+37.27%

1.20亿

-7.91%

1.31亿

+214.60%

项目

2014

2013

2012
营收

7.34亿

-12.72%

8.42亿

-22.60%

10.88亿

+1048.65%
利润

0.41亿

-56.07%

0.94亿

+9.98%

0.86亿

+1652.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.24亿

-4.09%

11.29亿

+0.61%

5.62亿

-4.73%
利润

-0.54亿

+46.37%

-0.20亿

+76.37%

-0.13亿

+81.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

22.64亿

-9.79%

16.93亿

-12.21%

11.22亿

-18.31%
利润

-1.60亿

-10.63%

-0.92亿

-492.40%

-0.78亿

-286.97%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.90亿

-20.04%

25.09亿

-4.20%

19.29亿

+2.62%
利润

-0.71亿

-308.58%

-1.45亿

-235.32%

0.23亿

-85.06%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

13.74亿

+11.02%

7.38亿

+28.67%

26.20亿

+42.85%
利润

0.41亿

-62.68%

0.34亿

-3.02%

1.07亿

+142.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.32亿

-1.19亿

1.22亿
经营活动
净现金流

2.12亿

0.32亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-1.45亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

1.52亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.62%

2.74%

10.40%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-1.81亿

0.21亿

0.92亿
经营活动
净现金流

1.77亿

-0.02亿

-3.50亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.25亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.40亿

2.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.44%

-0.22%

-35.33%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.38亿

0.43亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

2.56亿

-1.29亿

0.67亿
投资活动
净现金流

2.09亿

-0.35亿

-1.89亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

1.25亿

2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.68%

-19.30%

10.74%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.05亿

0.17亿

0.67亿
经营活动
净现金流

0.79亿

1.64亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-9.16亿

0.11亿

2.10亿
筹资活动
净现金流

7.41亿

-1.70亿

-2.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.90%

59.45%

14.54%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.15亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.23亿

-0.29亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-1.01亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.42亿

-0.30亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.35%

1.68%

-2.30%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.32亿

-0.87亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

2.12亿

1.08亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-2.44亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.08亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.62%

8.03%

7.47%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.61亿

-1.19亿

0.10亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.32亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-1.45亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

1.52亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.70%

2.74%

5.66%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.33亿

0.32亿

1.22亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.64亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.01亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.18亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.73%

-6.50%

10.40%

分红情况

累计融资20.1亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2020-07-21

0.72%

0.02元

2019-12-31
2018-05-30

1.39%

0.05元

2017-12-31
2017-03-14

0.44%

0.03元

2016-12-31
2016-05-30

0.47%

0.03元

2015-12-31
1996-07-08

3.21%

0.10元

1995-12-31
1995-03-13

1.22%

0.04元

1994-12-31
1994-05-10

1.53%

0.06元

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.10亿

5.39亿

5.23亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

2.59亿

1.03亿

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

17.07%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.71%
经营现金流/利润

107.48%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.23%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.62%
流动资产/流动负债

0.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.75%
货币资金/流动负债

22.53%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。