金圆股份财报摘要

金圆股份

总市值：39.42亿

总股本：7.77亿

PE(静)：99.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-0.26%

1.64%

0.19%
净利率

-0.33%

-27.44%

-8.34%
ROE

0.93%

-15.07%

-4.23%
ROIC

-1.00%

-12.82%

-5.54%
三费占比

2.52%

5.34%

6.35%
销售费用

0.25亿

0.37亿

0.93亿
管理费用

1.74亿

1.72亿

2.30亿
财务费用

-0.29亿

-0.57亿

0.32亿
研发费用

--

0.03亿

1.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.71%

14.71%

14.61%
净利率

0.00%

5.57%

7.08%
ROE

1.76%

10.85%

12.84%
ROIC

1.20%

7.83%

10.31%
三费占比

5.55%

5.84%

6.68%
销售费用

1.14亿

1.12亿

1.47亿
管理费用

2.69亿

2.52亿

2.46亿
财务费用

1.08亿

1.42亿

1.52亿
研发费用

2.96亿

2.61亿

0.87亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.94%

18.56%

36.95%
净利率

5.58%

7.92%

15.14%
ROE

10.53%

13.80%

15.20%
ROIC

9.49%

10.93%

12.20%
三费占比

6.98%

8.86%

17.13%
销售费用

1.48亿

1.44亿

1.60亿
管理费用

2.41亿

1.60亿

1.13亿
财务费用

1.67亿

1.45亿

0.97亿
研发费用

0.34亿

0.01亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

33.35%

28.75%

25.16%
净利率

15.51%

17.83%

14.45%
ROE

15.12%

13.08%

17.29%
ROIC

11.94%

11.65%

23.57%
三费占比

15.03%

12.99%

11.87%
销售费用

0.80亿

0.07亿

0.15亿
管理费用

1.22亿

1.04亿

0.93亿
财务费用

0.77亿

0.67亿

0.79亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

67.33亿

+136.79%

28.43亿

-49.31%

56.10亿

-36.59%
利润

0.39亿

+105.85%

-6.78亿

-221.74%

-2.10亿

-352.49%

项目

2021

2020

2019
营收

88.48亿

+2.04%

86.71亿

+6.12%

81.71亿

+2.47%
利润

0.83亿

-82.40%

4.74亿

-5.71%

5.03亿

+34.33%

项目

2018

2017

2016
营收

79.74亿

+57.17%

50.73亿

+134.43%

21.64亿

+16.02%
利润

3.74亿

+6.77%

3.50亿

+14.83%

3.05亿

+15.73%

项目

2015

2014

2013
营收

18.65亿

+35.80%

13.73亿

-13.72%

15.92亿

+1240.31%
利润

2.63亿

+103.58%

1.29亿

-8.01%

1.40亿

+2722.25%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

41.88亿

+59.04%

17.42亿

+84.59%

67.33亿

+136.79%
利润

-0.49亿

-128.53%

0.16亿

-29.91%

0.39亿

+105.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

44.91亿

+191.59%

26.33亿

+187.37%

9.44亿

+22.56%
利润

1.16亿

+253.53%

1.73亿

+657.82%

0.23亿

+255.10%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

28.43亿

-49.31%

15.40亿

-64.89%

9.16亿

-67.31%
利润

-6.78亿

-221.74%

-0.75亿

-133.72%

-0.31亿

-228.29%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.70亿

-22.81%

56.10亿

-36.59%

43.87亿

-38.91%
利润

-0.14亿

-3.47%

-2.10亿

-352.49%

2.24亿

-35.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-3.13亿

-6.60亿

-5.37亿
经营活动
净现金流

-5.17亿

5.56亿

3.30亿
投资活动
净现金流

10.44亿

-2.01亿

0.89亿
筹资活动
净现金流

-5.38亿

-6.59亿

-4.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.98%

29.41%

16.65%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.53亿

3.70亿

4.81亿
经营活动
净现金流

1.69亿

5.62亿

6.41亿
投资活动
净现金流

-4.34亿

-8.75亿

-7.85亿
筹资活动
净现金流

4.61亿

2.39亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.00%

15.25%

17.97%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.04亿

4.61亿

3.66亿
经营活动
净现金流

5.40亿

2.95亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-4.67亿

-11.64亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

8.91亿

4.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.81%

9.32%

-1.22%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.38亿

0.83亿

1.36亿
经营活动
净现金流

2.86亿

1.65亿

3.23亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-2.69亿

-4.23亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

0.38亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.03%

8.65%

16.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-1.69亿

-0.25亿

-3.13亿
经营活动
净现金流

-0.87亿

-1.89亿

-5.17亿
投资活动
净现金流

2.83亿

-0.29亿

10.44亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

1.45亿

-5.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.33%

-18.10%

-53.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.55亿

-0.72亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-4.88亿

-4.92亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

10.65亿

10.97亿

4.10亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

-4.66亿

-4.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-59.53%

-49.01%

-3.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-6.60亿

-2.05亿

-1.38亿
经营活动
净现金流

5.56亿

5.54亿

4.01亿
投资活动
净现金流

-2.01亿

-2.30亿

-2.06亿
筹资活动
净现金流

-6.59亿

-5.84亿

-4.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.41%

27.93%

23.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.76亿

-5.37亿

-0.87亿
经营活动
净现金流

2.74亿

3.30亿

6.12亿
投资活动
净现金流

-2.28亿

0.89亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-4.79亿

-7.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.50%

16.65%

28.93%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-15

0.13%

0.02元/0.12元
16.66%

2021-12-31
2021-07-08

0.91%

0.06元/0.66元
9.09%

2020-12-31
2020-07-01

0.77%

0.08元/0.70元
11.42%

2019-12-31
2019-07-16

0.53%

0.05元/0.52元
9.61%

2018-12-31
2018-06-13

0.41%

0.05元/0.55元
9.03%

2017-12-31
2017-06-05

4.43%

0.50元/0.51元
97.40%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.31亿

4.01亿

9.75亿
长期借款

--

7.40亿

1.85亿
少数股东权益

4.45亿

6.02亿

7.83亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.68%
有息负债/资产总计

0.55%
财务费用/货币资金

-0.11%
应收账款/利润

366.16%
存货/营收

14.99%
经营现金流/利润

-1302.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-23.79%
流动资产/流动负债

1.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.24%
货币资金/流动负债

45.54%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。