天府文旅财报摘要

天府文旅

总市值：40.61亿

总股本：12.89亿

PE(静)：-195.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.12%

18.74%

36.16%
净利率

-3.78%

-5.29%

24.54%
ROE

-1.97%

-2.29%

3.84%
ROIC

0.14%

-0.89%

3.44%
三费占比

19.08%

16.33%

31.41%
销售费用

0.10亿

0.08亿

0.12亿
管理费用

0.64亿

0.53亿

0.61亿
财务费用

0.27亿

0.05亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

38.30%

8.40%

24.15%
净利率

-2.27%

-73.99%

-52.28%
ROE

-1.14%

-8.05%

-5.71%
ROIC

0.32%

-3.53%

-2.07%
三费占比

32.41%

71.64%

59.07%
销售费用

0.12亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.61亿

0.55亿

0.48亿
财务费用

0.12亿

0.42亿

0.29亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

18.97%

34.01%

8.96%
净利率

17.74%

-7.72%

3.39%
ROE

1.91%

-4.72%

2.18%
ROIC

2.32%

-1.07%

3.95%
三费占比

71.68%

17.97%

9.20%
销售费用

0.04亿

0.17亿

0.16亿
管理费用

0.69亿

0.77亿

0.69亿
财务费用

0.24亿

0.32亿

0.36亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

7.41%

11.42%

15.94%
净利率

1.44%

-13.92%

3.42%
ROE

1.95%

-24.43%

3.71%
ROIC

4.82%

-12.81%

4.84%
三费占比

3.93%

7.61%

3.84%
销售费用

0.25亿

0.64亿

0.50亿
管理费用

0.78亿

1.10亿

0.75亿
财务费用

0.45亿

0.17亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

5.35亿

+29.67%

4.12亿

+61.81%

2.55亿

-5.16%
利润

-0.20亿

+15.27%

-0.24亿

-143.64%

0.56亿

+433.03%

项目

2022

2021

2020
营收

2.69亿

+91.25%

1.40亿

+0.47%

1.40亿

+1.57%
利润

-0.16亿

+82.08%

-0.94亿

-31.34%

-0.71亿

-375.53%

项目

2019

2018

2017
营收

1.37亿

-80.37%

7.02亿

-46.95%

13.24亿

-65.15%
利润

0.26亿

+142.58%

-0.61亿

-314.45%

0.28亿

+13.13%

项目

2016

2015

2014
营收

38.00亿

+50.31%

25.28亿

-31.99%

37.17亿

+77.24%
利润

0.25亿

+107.02%

-3.58亿

-933.42%

0.43亿

-37.42%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.15亿

-35.66%

5.35亿

+29.67%

2.26亿

+69.31%
利润

0.04亿

-85.19%

-0.20亿

+15.27%

-0.18亿

-108.63%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.04亿

+86.74%

1.78亿

+90.54%

4.12亿

+61.81%
利润

0.07亿

-1.64%

0.27亿

+4.98%

-0.24亿

-143.64%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.33亿

-37.17%

1.09亿

-43.24%

0.93亿

-45.35%
利润

-0.08亿

+6.58%

0.07亿

-37.14%

0.26亿

-29.23%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.55亿

-5.16%

1.20亿

+105.46%

1.05亿

+153.78%
利润

0.56亿

+433.03%

-0.20亿

-12.91%

-0.07亿

+56.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.00亿

-0.09亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-2.68亿

-1.60亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.50亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

3.65亿

2.92亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-42.16%

-35.37%

21.39%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.17亿

-0.47亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

1.79亿

0.06亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.53亿

1.10亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

-1.85亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.51%

2.13%

3.23%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.69亿

-0.08亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

4.64亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

0.64亿

-2.76亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.41亿

2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.43%

55.70%

-15.71%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.10亿

-2.36亿

1.37亿
经营活动
净现金流

2.91亿

-0.48亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

0.39亿

0.50亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

-3.85亿

0.36亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.58%

-6.22%

-5.26%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.16亿

-0.00亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-2.68亿

-3.57亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.44亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

3.65亿

3.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.84%

-42.16%

-69.27%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.25亿

0.49亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

-1.89亿

-0.52亿

-1.60亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.10亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

0.51亿

2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-49.33%

-12.84%

-35.37%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.05亿

0.11亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

0.59亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.48亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

-0.21亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.76%

18.40%

16.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.19亿

-0.03亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.72亿

0.36亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

0.04亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-0.61亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.39%

12.56%

15.60%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-29

0.07%

0.02元/0.06元
35.00%

2014-12-31
2011-04-07

0.70%

0.07元/0.27元
28.88%

2010-12-31
2010-04-09

1.17%

0.10元/0.35元
28.57%

2009-12-31
1995-10-10

2.25%

0.09元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.20亿

0.60亿

0.31亿
长期借款

7.95亿

6.28亿

3.53亿
少数股东权益

1.96亿

1.90亿

1.88亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.32%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

49.26%
经营现金流/利润

129.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-23.44%
流动资产/流动负债

1.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

-26.58%
货币资金/流动负债

44.26%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。