天府文旅财报摘要

天府文旅

总市值：68.19亿

总股本：12.89亿

PE(静)：-278.07

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.74%

36.16%

38.30%
净利率

-5.29%

24.54%

-2.27%
ROE

-2.29%

3.84%

-1.14%
ROIC

-0.89%

3.44%

0.32%
三费占比

16.33%

31.41%

32.41%
销售费用

0.08亿

0.12亿

0.12亿
管理费用

0.53亿

0.61亿

0.61亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.12亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

8.40%

24.15%

18.97%
净利率

-73.99%

-52.28%

17.74%
ROE

-8.05%

-5.71%

1.91%
ROIC

-3.53%

-2.07%

2.32%
三费占比

71.64%

59.07%

71.68%
销售费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.55亿

0.48亿

0.69亿
财务费用

0.42亿

0.29亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.01%

8.96%

7.41%
净利率

-7.72%

3.39%

1.44%
ROE

-4.72%

2.18%

1.95%
ROIC

-1.07%

3.95%

4.82%
三费占比

17.97%

9.20%

3.93%
销售费用

0.17亿

0.16亿

0.25亿
管理费用

0.77亿

0.69亿

0.78亿
财务费用

0.32亿

0.36亿

0.45亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

11.42%

15.94%

19.36%
净利率

-13.92%

3.42%

2.95%
ROE

-24.43%

3.71%

7.59%
ROIC

-12.81%

4.84%

3.69%
三费占比

7.61%

3.84%

7.95%
销售费用

0.64亿

0.50亿

0.49亿
管理费用

1.10亿

0.75亿

0.65亿
财务费用

0.17亿

0.17亿

0.52亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.12亿

+61.81%

2.55亿

-5.16%

2.69亿

+91.25%
利润

-0.24亿

-143.64%

0.56亿

+433.03%

-0.16亿

+82.08%

项目

2021

2020

2019
营收

1.40亿

+0.47%

1.40亿

+1.57%

1.37亿

-80.37%
利润

-0.94亿

-31.34%

-0.71亿

-375.53%

0.26亿

+142.58%

项目

2018

2017

2016
营收

7.02亿

-46.95%

13.24亿

-65.15%

38.00亿

+50.31%
利润

-0.61亿

-314.45%

0.28亿

+13.13%

0.25亿

+107.02%

项目

2015

2014

2013
营收

25.28亿

-31.99%

37.17亿

+77.24%

20.97亿

+78.39%
利润

-3.58亿

-933.42%

0.43亿

-37.42%

0.68亿

+9.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.26亿

+69.31%

2.04亿

+86.74%

1.78亿

+90.54%
利润

-0.18亿

-108.63%

0.07亿

-1.64%

0.27亿

+4.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.12亿

+61.81%

1.33亿

-37.17%

1.09亿

-43.24%
利润

-0.24亿

-143.64%

-0.08亿

+6.58%

0.07亿

-37.14%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.93亿

-45.35%

2.55亿

-5.16%

1.20亿

+105.46%
利润

0.26亿

-29.23%

0.56亿

+433.03%

-0.20亿

-12.91%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.05亿

+153.78%

1.71亿

+627.83%

2.69亿

+91.25%
利润

-0.07亿

+56.21%

0.37亿

+545.55%

-0.16亿

+82.08%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.09亿

-0.19亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

0.72亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.68亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

2.92亿

-1.38亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.37%

21.39%

45.51%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.47亿

-0.20亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.13亿

-0.88亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

1.10亿

0.64亿
筹资活动
净现金流

-1.85亿

-1.63亿

0.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.13%

3.23%

-14.43%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.08亿

0.23亿

1.10亿
经营活动
净现金流

4.64亿

-1.09亿

2.91亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

-1.55亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

2.36亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.70%

-15.71%

44.58%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-2.36亿

1.37亿

1.06亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

-1.19亿

7.60亿
投资活动
净现金流

0.50亿

0.14亿

-1.76亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

-1.07亿

-6.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.22%

-5.26%

16.94%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.25亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-3.57亿

-1.89亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.14亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

3.98亿

0.84亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-69.27%

-49.33%

-12.84%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.09亿

-0.05亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-0.34亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.37亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

2.92亿

0.91亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-35.37%

-9.76%

18.40%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.30亿

-0.19亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.72亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.68亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-1.38亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.67%

21.39%

12.56%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.04亿

0.29亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.46亿

1.04亿

1.79亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.06亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.09亿

-0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.60%

35.14%

45.51%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-29

0.07%

0.02元/0.06元
35.00%

2014-12-31
2011-04-07

0.70%

0.07元/0.27元
28.88%

2010-12-31
2010-04-09

1.17%

0.10元/0.35元
28.57%

2009-12-31
1995-10-10

2.25%

0.09元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.60亿

0.31亿

0.50亿
长期借款

6.28亿

3.53亿

4.40亿
少数股东权益

1.90亿

1.88亿

1.82亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

41.85%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

125.97%
经营现金流/利润

129.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

36.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.04%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.16%
货币资金/流动负债

61.20%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。